茶花股份(603615) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	763	566	651	433	285	399	574	790	547	485
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	0	0	0	0	0	0	0	27	25
应收账款	89	98	110	114	122	116	112	70	387	459
预付款项	4	5	3	7	5	12	13	4	62	63
其他应收款	2	1	2	5	6	6	5	5	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	160	153	145	210	239	164	158	124	190	176
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	123	6	11	10	7	10	14	23	18
流动资产合计	1032	946	917	780	668	705	872	1007	1241	1231
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	2	1	1	2	2	1	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	11	10	9	8	7	10	10
固定资产	338	354	494	563	582	534	476	418	364	0
在建工程	6	91	63	27	13	8	13	7	3	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	38	48	47	42	43	43	41	44	43	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	1	6	3	3	0	0	0
长期待摊费用	1	0	5	5	9	6	4	3	2	2
递延所得税资产	8	9	13	15	26	29	31	25	24	23
其他非流动资产	7	11	19	26	5	1	4	1	1	0
非流动资产合计	398	517	644	691	728	666	595	516	466	451
资产总计	1430	1464	1560	1471	1396	1371	1467	1523	1707	1682
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	20	155	254	319	325
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	37	58	86	83	50	32	32	49	142	121
预收款项	6	7	6	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	21	23	26	26	21	21	22	19	15
应交税费	15	14	18	12	5	8	7	6	9	7
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
其他应付款	9	12	43	37	32	26	25	24	22	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	4	3	1	4	4
其他流动负债	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
流动负债合计	88	112	176	170	132	122	250	361	534	506
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	3	3	1	2	1	0	1
递延所得税负债	3	5	7	12	17	21	23	18	18	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	5	7	15	39	43	30	23	28	27
负债合计	91	117	183	185	171	165	279	384	562	532
股东权益
股本	240	240	245	245	243	242	242	242	242	242
资本公积	670	670	697	700	691	686	688	688	688	688
盈余公积	38	44	49	49	49	49	64	64	65	65
库存股	0	0	22	13	6	0	0	0	0	0
未分配利润	390	393	409	303	247	229	195	145	150	155
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1338	1347	1377	1283	1223	1205	1188	1138	1145	1150
少数股东权益	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
股东权益合计	1338	1347	1377	1285	1225	1205	1188	1138	1145	1150
负债和股东权益总计	1430	1464	1560	1471	1396	1371	1467	1523	1707	1682

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	720	763	787	690	799	676	657	560	1269	1664
营业收入	720	763	787	690	799	676	657	560	1269	1664
营业总成本	602	694	707	637	831	696	655	601	1260	1647
营业成本	505	566	557	494	626	538	491	447	1123	1499
营业税金及附加	10	10	8	8	11	10	10	11	11	11
销售费用	45	63	82	70	115	83	91	70	58	60
管理费用	45	39	53	55	68	54	56	58	54	55
财务费用	-9	-4	-9	-5	-6	-10	-12	-16	-5	1
资产减值损失	6	9	-5	-5	-6	-7	-7	-19	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	1	-0	-1	-1
投资收益	5	19	8	3	1	-0	-1	-0	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	1	-0	-1	-0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	125	91	93	58	-22	-18	6	-36	10	17
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	0	0	0	1	1	3	0	0
营业外支出	0	0	0	1	3	0	1	2	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	125	92	92	57	-25	-18	7	-35	9	17
所得税	32	23	24	16	-3	1	2	3	3	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	94	68	69	41	-21	-19	5	-38	6	13
归属于母公司所有者的净利润	94	68	69	41	-20	-19	5	-38	6	13
少数股东损益	0	0	0	-0	-1	-0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	94	68	69	41	-20	-19	5	-38	6	13
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-1	-0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	806	935	880	792	936	759	737	664	1373	1748
收到的税费返还	0	0	3	10	7	1	0	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	9	11	23	24	19	13	13	10	9
经营活动现金流入小计	820	943	894	825	966	778	750	678	1382	1757
购买商品、接受劳务支付的现金	496	575	498	538	659	413	410	316	1467	1827
支付给职工以及为职工支付的现金	120	129	128	135	184	140	153	142	129	129
支付的各项税费	83	78	57	52	53	40	53	46	44	44
支付其他与经营活动有关的现金	43	63	72	98	78	55	59	50	47	55
经营活动现金流出小计	742	845	754	823	974	649	675	555	1687	2054
经营活动产生的现金流量净额	78	98	140	2	-7	129	75	124	-305	-297
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	648	492	1410	480	9	15	0	2	30	30
取得投资收益收到的现金	5	19	9	3	0	0	6	2	24	33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	2	4	1	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	5	112	1	143	153	58	355	446
投资活动现金流入小计	664	512	1426	599	11	158	159	64	409	509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	147	154	113	87	28	20	13	12	10
投资支付的现金	598	604	1300	480	17	15	0	0	30	28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	7	0	0	0	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	14	1	0	94	20	282	279	160	112	114
投资活动现金流出小计	647	752	1455	693	124	325	298	174	154	153
投资活动产生的现金流量净额	17	-240	-28	-94	-113	-166	-139	-110	255	356
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	469	0	22	2	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	20	233	402	556	590
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	6	41	50
筹资活动现金流入小计	469	0	22	2	0	20	233	408	597	639
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	100	305	493	529
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	60	48	145	36	0	24	12	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	12	0	0	1	11	12	6	24	43	65
筹资活动现金流出小计	60	60	48	146	47	12	130	341	536	594
筹资活动产生的现金流量净额	409	-60	-26	-144	-47	7	103	67	61	45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	4	1	-5	-2	1	0	1	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	502	-199	86	-241	-170	-28	40	82	10	102
期初现金及现金等价物余额	236	738	540	477	237	67	39	79	161	169
期末现金及现金等价物余额	738	540	626	237	67	39	79	161	170	271

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友