石英股份(603688) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	180	253	168	382	189	454	2630	616	177	177
交易性金融资产	0	0	520	300	383	446	858	1925	2043	2044
应收票据	69	101	9	12	12	15	21	4	11	4
应收账款	176	170	162	139	202	269	674	235	236	267
预付款项	19	9	40	26	34	112	92	89	92	46
其他应收款	0	0	0	9	10	5	0	0	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
存货	115	148	220	306	360	447	748	985	1089	1141
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	239	143	10	3	114	12	427	76	169	197
流动资产合计	810	825	1195	1304	1469	2334	6393	3973	3854	3905
非流动资产
可供出售金融资产	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	44	65	49	21	23	22	29	30	31	31
投资性房地产	0	0	0	0	4	4	4	3	3	3
固定资产	340	466	524	580	540	847	1084	1377	1721	1692
在建工程	130	57	88	56	181	71	462	430	166	190
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	50	48	76	78	98	150	146	219	218
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	17	17	17	15	54	54	35	15	15
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1
递延所得税资产	6	2	2	2	5	6	10	9	11	11
其他非流动资产	15	18	4	9	20	87	28	9	2	12
非流动资产合计	569	690	743	870	977	1352	2000	2152	2294	2296
资产总计	1380	1515	1938	2174	2447	3686	8393	6126	6148	6201
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
应付账款	46	69	55	65	83	122	292	186	187	152
预收款项	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	9	8	10	12	15	35	15	14	13
应交税费	12	8	7	4	20	104	155	18	5	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0
其他应付款	6	8	3	1	0	3	1	1	3	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	6	5	4	14	20	9	11	7
流动负债合计	74	98	82	92	129	369	783	277	248	267
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	295	108	113	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	8	8	19	22	21	29	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	9	317	135	137	32	44	49	54	54
负债合计	85	107	399	227	267	401	827	326	303	321
股东权益
股本	337	337	337	353	353	361	361	542	542	542
资本公积	469	470	470	713	726	854	854	674	674	673
盈余公积	65	79	96	114	139	241	734	734	734	734
库存股	6	3	50	0	0	0	9	107	107	107
未分配利润	429	524	627	747	943	1808	5568	3867	3918	3955
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1295	1408	1539	1947	2180	3264	7529	5766	5818	5854
少数股东权益	0	0	0	0	0	20	37	34	28	26
股东权益合计	1295	1408	1539	1947	2180	3285	7565	5800	5845	5879
负债和股东权益总计	1380	1515	1938	2174	2447	3686	8393	6126	6148	6201

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	563	633	622	646	961	2004	7184	1210	1008	1011
营业收入	563	633	622	646	961	2004	7184	1210	1008	1011
营业总成本	456	475	471	505	687	832	1295	910	933	939
营业成本	355	356	351	383	522	634	898	654	659	662
营业税金及附加	8	7	7	6	9	21	82	13	14	15
销售费用	22	22	21	10	11	12	23	17	14	13
管理费用	68	53	58	66	86	87	97	102	99	98
财务费用	3	-5	-3	3	-0	-11	-18	-19	1	3
资产减值损失	0	20	-9	-6	-14	-10	-9	-38	-40	-39
公允价值变动净收益	1	0	0	0	2	59	30	29	57	55
投资收益	13	14	30	67	15	5	31	31	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	2	5	5	3	2	2	7	1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	122	173	184	213	322	1237	5958	395	159	149
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	3	6	4	2	2	3	4	15	6
营业外支出	0	1	1	0	4	8	40	19	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	125	175	190	216	319	1231	5921	380	166	147
所得税	17	33	26	28	38	173	870	49	19	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	108	142	163	188	281	1058	5052	331	147	131
归属于母公司所有者的净利润	108	142	163	188	281	1052	5039	334	153	137
少数股东损益	0	0	0	0	0	6	12	-3	-6	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	108	142	163	188	281	1052	5059	392	154	138
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	6	12	-3	-6	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	409	494	502	476	655	1430	6512	1845	615	601
收到的税费返还	0	1	1	3	6	6	10	1	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	4	4	29	8	4	5	39	49	38	24
经营活动现金流入小计	413	500	532	487	665	1442	6561	1895	655	627
购买商品、接受劳务支付的现金	183	201	324	288	396	512	820	562	406	341
支付给职工以及为职工支付的现金	93	102	105	110	136	163	220	238	203	205
支付的各项税费	41	49	38	32	64	242	1599	211	58	46
支付其他与经营活动有关的现金	24	28	24	24	24	40	79	54	47	47
经营活动现金流出小计	342	380	491	454	621	957	2718	1066	714	639
经营活动产生的现金流量净额	72	120	42	33	44	485	3844	829	-60	-12
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	952	526	209	940	778	290	1166	1179	526	542
取得投资收益收到的现金	10	11	3	16	17	7	34	36	7	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	85	3	2	9	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	5	1	8	0	0	0
投资活动现金流入小计	966	537	213	957	885	302	1210	1224	534	544
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59	85	47	48	88	142	239	114	123	178
投资支付的现金	905	452	540	733	968	240	1948	1690	686	644
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	19	5	0	0	49	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	3	0	0	9	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	967	557	592	790	1060	430	2187	1804	809	823
投资活动产生的现金流量净额	-1	-20	-379	167	-175	-129	-977	-581	-275	-279
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	352	66	0	0	4	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	1	352	66	0	0	4	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	34	43	51	61	85	679	2163	102	102
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	52	0	1	1	10	98	0	0
筹资活动现金流出小计	22	34	95	51	62	93	689	2261	102	102
筹资活动产生的现金流量净额	-22	-33	257	15	-62	-93	-685	-2261	-102	-102
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	0	-1	0	1	-5	-1	-2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	46	67	-79	214	-193	264	2176	-2013	-439	-395
期初现金及现金等价物余额	134	180	248	168	382	189	454	2630	616	177
期末现金及现金等价物余额	180	248	168	382	189	454	2630	616	177	-218

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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