天安新材(603725) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	152	101	96	276	344	449	405	282	485	383
交易性金融资产	0	0	62	30	0	10	3	50	40	75
应收票据	85	115	0	20	108	39	40	32	33	21
应收账款	256	211	227	262	602	485	516	530	493	401
预付款项	5	3	5	11	25	28	13	17	13	27
其他应收款	7	4	3	5	55	31	38	22	11	11
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
存货	161	163	153	161	461	517	453	533	477	461
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	130	98	3	7	12	30	38	51	19	16
流动资产合计	795	695	630	844	1687	1613	1565	1582	1671	1571
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	20	20	24	25	13	10	28	19	21
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	17	32	31	35
固定资产	398	452	512	500	674	646	614	593	571	0
在建工程	41	70	28	6	30	25	2	3	14	15
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	36	36	40	199	187	175	167	155	152
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	252	163	163	174	174	174
长期待摊费用	0	0	1	5	29	33	33	45	38	43
递延所得税资产	5	4	7	9	79	116	102	104	163	159
其他非流动资产	23	2	2	8	11	6	44	34	32	24
非流动资产合计	505	586	606	631	1366	1251	1255	1272	1314	1299
资产总计	1300	1281	1237	1474	3053	2864	2821	2854	2985	2869
流动负债
短期借款	248	263	284	434	716	666	486	576	464	478
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	9	8	7	0	145	134	159	114	129	91
应付账款	166	121	101	123	288	363	320	356	350	253
预收款项	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	15	16	19	53	50	75	54	59	33
应交税费	9	1	3	4	22	37	15	13	24	20
应付利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	12	15	19	0	0	0
其他应付款	3	2	3	3	192	183	195	201	187	189
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	22	18	2	16	80	114	159	129	164	151
其他流动负债	0	0	0	0	17	19	15	14	15	14
流动负债合计	472	431	418	602	1783	1821	1635	1627	1581	1415
非流动负债
长期借款	10	23	0	0	321	331	282	269	345	375
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	20	2	0	30	59	44	4	1	2	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	27	25	26	25	22	24
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	44	34	12	49	441	425	340	321	397	428
负债合计	516	465	430	651	2223	2246	1974	1948	1977	1843
股东权益
股本	147	147	205	205	209	208	218	305	305	305
资本公积	422	422	364	364	296	317	373	291	291	291
盈余公积	24	26	27	31	32	32	38	40	44	44
库存股	0	0	0	0	15	9	0	30	30	30
未分配利润	191	220	208	222	142	-24	92	154	231	250
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	784	816	804	822	664	524	721	760	841	861
少数股东权益	0	1	3	2	166	95	126	145	166	166
股东权益合计	784	816	807	823	830	619	847	905	1008	1027
负债和股东权益总计	1300	1281	1237	1474	3053	2864	2821	2854	2985	2869

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	965	955	868	869	2065	2716	3142	3100	3086	3030
营业收入	965	955	868	869	2065	2716	3142	3100	3086	3030
营业总成本	911	921	881	853	2188	2957	3035	2971	2990	2929
营业成本	761	759	723	669	1610	2155	2437	2400	2396	2358
营业税金及附加	8	8	7	8	13	19	18	18	16	16
销售费用	40	46	45	56	135	218	228	196	195	188
管理费用	80	52	56	61	152	155	178	173	183	179
财务费用	20	18	14	18	39	47	44	32	33	33
资产减值损失	3	-1	-2	0	-9	-90	-10	-35	-20	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	3	-11	4	30	4	2	2
投资收益	0	3	2	6	7	-13	26	-0	-3	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	4	7	-12	4	-2	-2	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	49	-1	39	-115	-236	181	152	106	111
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	4	5	1	2	5	6	8	7	6
营业外支出	0	1	1	1	2	2	4	8	7	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	52	3	39	-115	-232	183	152	106	112
所得税	7	4	-2	2	-18	-28	28	24	-26	-22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	55	48	5	37	-97	-204	155	128	132	135
归属于母公司所有者的净利润	55	49	6	38	-58	-165	121	101	112	116
少数股东损益	0	-1	-1	-1	-39	-39	34	27	21	19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	55	49	6	38	-58	-165	121	101	112	116
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-1	-1	-39	-39	34	27	21	19

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	870	928	797	788	1890	2970	3053	3046	2979	2931
收到的税费返还	1	0	6	2	15	26	16	25	23	21
收到其他与经营活动有关的现金	11	12	18	34	229	76	62	47	58	58
经营活动现金流入小计	882	940	821	825	2135	3072	3131	3118	3060	3010
购买商品、接受劳务支付的现金	668	611	513	521	1316	2006	2121	2165	2040	2028
支付给职工以及为职工支付的现金	109	121	126	117	206	316	338	372	369	358
支付的各项税费	46	48	24	41	67	99	134	112	91	98
支付其他与经营活动有关的现金	79	94	81	78	253	376	347	302	285	280
经营活动现金流出小计	902	873	744	759	1842	2798	2940	2951	2786	2763
经营活动产生的现金流量净额	-20	67	77	66	293	274	191	166	274	247
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	35	372	602	490	373	532	912	914	880	974
取得投资收益收到的现金	0	3	3	2	0	2	3	2	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	0	2	1	0	3	5	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	40	378	605	494	379	534	918	921	884	977
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115	113	60	32	63	39	52	63	60	61
投资支付的现金	155	358	578	492	329	543	899	981	875	1026
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	567	0	0	8	0	-0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	2	1	0	0	-0
投资活动现金流出小计	270	472	638	525	964	583	951	1051	934	1086
投资活动产生的现金流量净额	-230	-94	-32	-31	-585	-49	-33	-130	-50	-109
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	338	1	4	0	19	0	78	1	0	0
取得借款收到的现金	326	386	357	525	1116	955	765	790	837	839
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	12	0	0	2	2	1	1
筹资活动现金流入小计	664	388	361	537	1135	955	846	793	838	841
偿还债务支付的现金	263	367	379	332	741	971	1004	761	804	883
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	35	30	37	78	56	45	97	58	57
支付其他与筹资活动有关的现金	31	10	0	14	12	78	22	64	4	4
筹资活动现金流出小计	320	411	409	383	830	1105	1071	922	866	943
筹资活动产生的现金流量净额	343	-24	-48	154	305	-150	-225	-129	-28	-103
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-1	-1	2	0	1	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	92	-50	-2	188	12	78	-67	-91	196	35
期初现金及现金等价物余额	49	141	91	88	276	288	365	298	206	402
期末现金及现金等价物余额	141	91	88	276	288	365	298	206	402	437

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

请选择组合

使用说明

同行业个股

关注此股的网友