朗迪集团(603726) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	131	135	134	170	195	201	242	256	258	323
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	144	0
应收票据	121	115	0	0	0	0	88	137	66	53
应收账款	271	308	316	294	398	390	446	636	560	542
预付款项	5	5	6	4	5	3	3	4	4	3
其他应收款	3	7	15	8	6	6	4	5	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	273	294	277	325	372	327	325	358	339	387
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	13	16	12	9	12	4	6	18	19
流动资产合计	812	877	898	974	1121	1118	1226	1467	1453	1391
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	126	169	198	268	259	262	401	402
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	22	20	20
固定资产	378	417	469	461	476	485	465	447	419	411
在建工程	7	1	18	44	29	7	31	6	6	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	71	101	99	97	106	104	101	93	100	98
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	4	6	7	7	9	6	4	4	3
递延所得税资产	4	6	6	4	7	9	8	11	14	14
其他非流动资产	5	4	3	6	5	6	2	1	2	1
非流动资产合计	467	533	736	799	950	1026	1018	1023	1113	1103
资产总计	1280	1410	1635	1773	2071	2143	2245	2490	2567	2494
流动负债
短期借款	70	159	246	259	311	332	93	137	161	70
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	76	76	164	141	264	284	384	396	329	310
应付账款	228	216	214	235	244	198	206	280	236	249
预收款项	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	23	21	25	28	29	26	29	30	30	19
应交税费	11	9	12	11	10	25	10	22	15	35
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	5	5	5	5	5	5	16	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	40	9	40	94	155	115	55
其他流动负债	2	0	3	0	0	1	9	13	6	6
流动负债合计	418	487	670	723	876	918	833	1055	908	760
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	40	0	147	99	185	175
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	2	2	2	4	5	7	20	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	44	41	39	36	97	56	195	140	249	236
负债合计	462	528	709	759	974	974	1028	1196	1157	996
股东权益
股本	95	133	186	186	186	186	186	186	186	186
资本公积	211	173	132	174	175	233	235	231	238	239
盈余公积	26	31	39	52	63	70	77	86	101	101
库存股	0	0	0	0	0	0	0	13	7	7
未分配利润	486	545	569	603	664	674	712	802	890	978
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	818	882	925	1014	1088	1163	1212	1291	1408	1496
少数股东权益	0	0	0	0	9	7	4	3	2	2
股东权益合计	818	882	925	1014	1097	1170	1216	1294	1410	1498
负债和股东权益总计	1280	1410	1635	1773	2071	2143	2245	2490	2567	2494

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1308	1570	1593	1401	1820	1685	1631	1894	1823	1746
营业收入	1308	1570	1593	1401	1820	1685	1631	1894	1823	1746
营业总成本	1189	1448	1474	1272	1697	1608	1518	1731	1676	1605
营业成本	991	1196	1201	1068	1448	1374	1282	1475	1428	1363
营业税金及附加	11	13	12	11	13	14	13	14	15	16
销售费用	71	88	95	38	40	34	33	33	34	34
管理费用	99	70	74	68	85	83	83	97	103	102
财务费用	12	14	10	12	14	13	11	8	9	10
资产减值损失	5	2	-2	-3	-2	-4	-4	-2	-4	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-2	0	-0	14	45	49
投资收益	2	0	-3	-3	23	7	-12	0	3	72
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	1	28	12	-8	4	6	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	138	134	126	139	159	95	119	198	211	280
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	0	4	1	1	0	0	0	0	0
营业外支出	2	4	8	7	4	3	3	3	5	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	139	131	121	132	156	93	116	195	207	274
所得税	26	20	16	21	10	4	9	24	31	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	113	111	106	111	146	89	107	171	176	226
归属于母公司所有者的净利润	113	111	106	111	147	91	110	172	177	227
少数股东损益	0	0	0	0	-1	-2	-3	-1	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	113	111	106	111	147	91	112	170	177	227
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-1	-2	-3	-1	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1331	1619	1012	1006	1383	1361	1423	1641	1787	1823
收到的税费返还	9	7	11	10	11	12	15	5	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	12	8	7	20	16	13	21	23	14	15
经营活动现金流入小计	1352	1634	1029	1037	1410	1386	1458	1669	1806	1843
购买商品、接受劳务支付的现金	1032	1202	547	594	895	909	910	1167	1196	1221
支付给职工以及为职工支付的现金	182	222	205	205	253	242	240	257	264	263
支付的各项税费	76	100	82	79	93	69	99	81	116	118
支付其他与经营活动有关的现金	77	95	98	56	46	44	46	66	50	49
经营活动现金流出小计	1368	1620	933	933	1287	1263	1295	1570	1625	1651
经营活动产生的现金流量净额	-16	14	97	104	124	123	164	98	180	192
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	18	239
取得投资收益收到的现金	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	8	2	1	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	170	1	1	2	2	0	2	0	2	2
投资活动现金流入小计	172	2	2	2	18	2	6	1	21	241
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	59	20	40	31	15	25	13	24	24
投资支付的现金	0	0	123	0	80	20	10	30	210	210
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	80	4	2	1	0	0	0	2	0	0
投资活动现金流出小计	106	63	145	40	114	35	35	45	235	235
投资活动产生的现金流量净额	66	-61	-143	-38	-96	-33	-29	-44	-214	6
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	10	0	0	11	1	1
取得借款收到的现金	70	180	254	324	389	376	342	264	511	483
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3
筹资活动现金流入小计	70	180	254	324	399	376	342	276	514	487
偿还债务支付的现金	21	67	154	271	337	364	381	194	376	500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42	53	81	76	87	87	77	84	83	84
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	3	0	12	12	10	32	12	12
筹资活动现金流出小计	64	120	238	347	436	463	468	310	470	596
筹资活动产生的现金流量净额	6	60	16	-23	-37	-87	-126	-33	44	-109
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	-0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	57	13	-31	43	-9	3	9	21	10	89
期初现金及现金等价物余额	46	103	116	85	128	119	123	132	153	163
期末现金及现金等价物余额	103	116	85	128	119	123	132	153	163	252

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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