来伊份(603777) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	959	812	765	704	879	1318	629	380	343	283
交易性金融资产	0	0	501	501	474	308	588	691	776	981
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	26	42	33	32	45	78	59	43	43	71
预付款项	129	128	144	141	15	11	15	8	31	27
其他应收款	53	58	64	70	77	75	72	76	76	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	417	385	427	320	340	379	331	339	279	230
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	552	531	34	32	55	45	50	176	145	143
流动资产合计	2136	1955	1967	1800	1885	2213	1744	1712	1693	1815
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
长期股权投资	0	0	0	53	60	77	57	58	53	53
投资性房地产	187	180	125	129	123	110	100	82	165	181
固定资产	531	531	607	558	508	497	473	457	346	318
在建工程	1	2	0	0	9	0	2	3	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	33	31	30	29	49	54	45	42	40
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	91	103	97	87	76	53	63	66	63	51
递延所得税资产	22	30	29	33	28	35	29	41	41	41
其他非流动资产	0	8	2	7	60	2	211	216	220	7
非流动资产合计	865	887	899	908	1499	1475	1632	1452	1397	1096
资产总计	3001	2841	2866	2708	3384	3689	3375	3164	3090	2911
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	100	0	0	190	199
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	679	621	716	596	629	703	555	532	396	306
预收款项	125	114	136	2	2	1	1	0	2	3
应付职工薪酬	4	4	20	65	79	114	64	60	68	67
应交税费	36	31	22	25	22	33	35	11	22	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	177	161	173	154	227	224	190	166	177	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	20	22	1	257	272	230	175	131	153
其他流动负债	0	0	0	20	24	25	25	25	27	22
流动负债合计	1020	951	1089	1032	1449	1676	1311	1213	1270	1181
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	67	22	4	2	0	0	0	3	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	3	3	2	11	5	7	2	4	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	37	44	43	31	16
非流动负债合计	75	36	14	10	240	202	222	216	229	149
负债合计	1095	988	1103	1042	1689	1877	1533	1429	1499	1330
股东权益
股本	244	341	339	337	337	337	337	337	334	334
资本公积	1069	981	942	921	919	905	928	928	900	902
盈余公积	48	60	63	63	66	71	77	77	77	77
库存股	67	42	52	30	27	0	20	34	6	6
未分配利润	613	514	472	374	401	498	519	426	265	251
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1907	1853	1763	1665	1696	1811	1840	1733	1570	1558
少数股东权益	0	0	0	0	0	1	2	2	20	22
股东权益合计	1907	1853	1763	1665	1696	1811	1842	1736	1590	1581
负债和股东权益总计	3001	2841	2866	2708	3384	3689	3375	3164	3090	2911

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3636	3891	4002	4026	4172	4382	3977	3370	3819	3807
营业收入	3636	3891	4002	4026	4172	4382	3977	3370	3819	3807
营业总成本	3500	3914	4023	4130	4248	4324	3974	3469	4022	4037
营业成本	2025	2183	2247	2320	2356	2492	2298	1989	2653	2735
营业税金及附加	34	34	30	30	30	30	27	25	17	18
销售费用	1106	1280	1306	1309	1357	1203	1111	953	880	820
管理费用	339	431	420	456	480	546	511	450	423	419
财务费用	-7	-6	-0	-3	19	13	10	18	22	21
资产减值损失	3	-7	0	0	0	-19	0	-25	-16	-16
公允价值变动净收益	0	0	1	-2	28	0	33	-20	30	31
投资收益	19	27	19	21	77	33	-2	32	23	23
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	2	-1	15	-20	2	-6	-6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	162	29	22	-54	45	113	66	-73	-139	-165
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	24	8	6	8	5	5	5	5	5
营业外支出	12	5	2	7	2	4	3	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	156	47	28	-56	52	114	68	-71	-138	-164
所得税	55	37	18	10	21	12	6	7	9	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	10	10	-65	31	102	62	-78	-147	-175
归属于母公司所有者的净利润	101	10	10	-65	31	102	57	-75	-161	-187
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	5	-2	14	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	101	10	10	-65	31	102	57	-75	-161	-187
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	5	-2	14	12

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4182	4456	4535	4555	4814	4852	4469	3859	4369	4314
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	48	76	71	89	105	78	96	56	53	57
经营活动现金流入小计	4230	4532	4606	4644	4919	4931	4566	3916	4422	4371
购买商品、接受劳务支付的现金	2413	2593	2599	2676	2876	2809	2710	2339	3159	3142
支付给职工以及为职工支付的现金	586	717	734	717	770	808	839	664	590	567
支付的各项税费	327	299	244	232	225	241	222	213	97	106
支付其他与经营活动有关的现金	750	850	927	923	473	410	442	395	392	393
经营活动现金流出小计	4077	4459	4504	4548	4344	4267	4213	3611	4237	4208
经营活动产生的现金流量净额	153	73	102	96	575	664	354	304	185	164
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3130	2090	1950	1922	1121	1313	592	989	1073	1371
取得投资收益收到的现金	19	25	20	19	15	18	12	35	32	52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1	4	0	3	3	5	4	5	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	100	0	4	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3147	2119	1971	1944	1239	1336	613	1029	1107	1424
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119	161	118	80	116	87	90	75	81	84
投资支付的现金	3040	2080	1957	1978	1156	1232	1060	1061	1169	1444
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3159	2241	2075	2058	1272	1319	1150	1137	1250	1528
投资活动产生的现金流量净额	-12	-122	-104	-114	-33	17	-537	-107	-144	-105
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	67	0	5	0	0	38	4	2	5	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	113	39	25	211	220
筹资活动现金流入小计	67	0	5	0	0	151	44	27	216	220
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	97	53	35	0	0	32	18	4	4
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5	59	22	380	390	511	334	287	410
筹资活动现金流出小计	84	102	111	57	380	390	542	352	292	414
筹资活动产生的现金流量净额	-17	-102	-106	-57	-380	-240	-499	-325	-76	-194
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	124	-151	-109	-76	162	441	-682	-128	-35	-135
期初现金及现金等价物余额	796	920	769	660	585	746	1187	505	377	342
期末现金及现金等价物余额	920	769	660	585	746	1187	505	377	342	207

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