白酒、银行、百货、服装、餐饮、煤炭、有色、钢铁、光伏、风电、航运、造船、工程机械等这些在过去一年被大家不断减持抛售的行业，那些可以先走出来？ 光伏已经利空出净，美股的光伏很多已经从底部涨了2倍以上，晶科能源过去一年涨了10倍，堪比10年前的网易。 服装中的体育股已经利空出净，龙头安踏体育已经从底部涨了一倍，匹克体育也大涨。 服装中的一些龙头，七匹狼、九牧王、奥康国际，社保可是大举进入。应该也到底部了。今年气候比较诡异，如果来个寒冬，应该很有机会。 白酒随着龙头贵州茅台的最后下跌，五粮液、泸州老窖等这些跌了一倍的股票，应该差不多到底部了。还有青青稞酒、伊力特等还有很好的增长。说明分化已经开始。 银行是最难看懂的，高盛、美银等美资机构都已经抛光中国的银行股。可估值又是如此的便宜，每年M2 15%的增长。 百货受网购的冲击也在不断寻底，但重庆百货、欧亚集团业绩还是有15%以上是增长。很多自有物业比较多的或手头资产比较多的（友谊股份）也很有投资价值。 煤炭、有色、钢铁、航运、造船、工程机械这些都有严重的产能过剩。短期还在寻底，但一些龙头可以关注。这些都是强周期股，一般是在市盈率最高的时候，或行业巨亏时买入时最安全的。 一般一个行业中出现排名前5的企业破产，说明底部已经到了。如光伏（尚德破产重组）、造船（熔盛重工几乎破产）、风电（华锐风电几乎破产，前段时间华锐债暴跌）。 一般在行业的拐点处，龙头和最差的有投资价值，龙头最容易恢复，甚至利用危机扩大份额。最差的会被收购。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 网友评论： 彼岸兰香：风电的盈利模式改变了吗？利润增长出现新的驱动因素了没有？如果仅仅是市场参与者减少导致的供给减少价格回升，那么风电就还没到底部。 个人认为，风电受风力资源无法人为控制的原因，不可能成为电力供给的主流，只能作为能源的补充供给，所以风电注定不会成为一个行业空间很大的领域。 医药商业：愚见风电是结构性的复苏，后贴是我前几天回一个朋友的。 “经过行业大跃进和弃风限电的洗礼后，风电行业需求端的复苏已经发生结构性的变化，从过去和现在看，引领本轮需求复苏的是低风速项目，后面一段摘自宏源证券的王静分析师的报告《收入、毛利及预期三重拐点已显现》：“由于风电并网瓶颈的影响，目前国内的风电场建设重点转向东南和西南部地区，新项目中，低风速或者超低风速地区的项目占比不断提高。在2011年，低风速项目占比就已经达到了63%，2013年前4个月的招标中低风速、高海拔项目占据了的比例更大。” 从供应端看，直驱永磁比双馈能够更好地适应低风速风电市场，这个问题上形成共识后，哪几个公司会领先复苏也就基本就一目了然了。 从更长的时期看，海上风电也许会成为推动需求端的变化另外一个重要的推动因素，但目前好像还远远没有到临界突破点”。 郭荆璞：我建议抄底考虑先买债，嘿嘿，如果能反转，必然会有一些龙头公司几乎破产又挺过来，他们的债反倒是最安全的一种抄底方式。 释老毛：抄底企业债嘛，让我回忆我的惨痛历史来了~~去年刚开了美股账户，看中了凯撒娱乐，当时去拉斯维加斯玩，到处都是他家酒店，大帝宫、Harrah's，还有在线赌博业务，好像美国财长鲍尔森还是他家股东，而市值低得令人不敢相信！后来嘴欠在雪球上说出了这只股票；后来无所不知的那只熊猫也提出了和郭总同样的建议；后来经过思想斗争格雷厄姆和巴菲特的本能占了上风；后来就眼睁睁的看着股价不到一年从5美金涨到了20美金；后来每次看到熊猫都忍不住想把它暴扁一顿…… 很多事儿是兼听则明，但投资这件事儿，需要的是乾纲独断，不谋于众。 大海的：上午去超市，一款五粮液酒（好像是百鸟朝凤），二款洋河酒，一款珍宝坊买一送一，价位在200~400元区间，一下打对折，白酒的战争好激烈啊，问了问营业员，满嘴都是限酒令。53度茅台一个月买不了二瓶，。 寒月冰：学习了！百货业不敢动，因为自己已经很习惯网购了；煤炭不敢动，一些上市煤炭企业还欠我公司上亿的货款在扯皮；但是已经下手白酒中的五粮液、已经收藏服装中的朗姿，七匹狼、九牧王。 医药商业：在行业底部的时候，我比较喜欢的三个观察视角是：1）市销率；2）毛利率回升速度；3）相对于竞争对手的业务复苏势头。 世德散人：强周期股还不到时候，产能过剩是个大问题，另外，国家这个时候还不能搞大规模投资，火候未到，大型国有企业还在清理队伍，等人员安排完了，并且各路诸侯也磨合好了，大机会就来了，早呢。 onedot：我倒觉得如果真的叙利亚开战，煤炭可能率先走强，毕竟是石油的替代品，加之传统秋冬枯水期和三峡最近爆出的几次非停，火电需求会回暖带动煤炭需求回暖。 修炼中苦行：花旗有个统计：历次战争前后主要资产的走势。局部战争对油价，黄金，股指走势的影响都是短暂的。叙利亚是小国，战争持续时间也不会长，不要依据这个做投资。 weald：除了白酒那几个高端品牌，长期来看，这几个产业产能过剩，竞争激烈，品牌不够突出，行业复苏后产能会立即跟上，无休止的价格战使其长期只能维持微利。 史腾飞：个人觉得近期中美欧地区的工业数据都还不错，虽然还没有确认完全彻底转好，但是可以尝试买入工业有色了。另外美元的强势是个大概率时间，商品货币中的日元可以关注下，有可能快要出现大幅下挫了。 烽火狼烟：收集了一点友谊股份，看财报觉得安全边界比较高，但国企无能的领导者只想着自己的腰包从不考虑企业利益是长期被冷落的关键。至于网购的冲击，其实对友谊股份来说都是不足挂齿的。好在身处上海宝地，自贸区，迪斯尼也都能让它沾点光吧（或许是屁股决定脑袋的一厢情愿）。 等待逆转的吊车尾：光伏的拐点已经过了，航运的刚到。我还在研究没有大涨的有色，风电，航空等，有没有了解的人？感觉这几个板块应该也有潜在机会啊。 |
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