图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 492 | 554 | 1123 | 1182 | 939 | 2013 | 1803 | 2781 | 2895 | 3098 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 650 | 250 | |
应收票据 | 1066 | 908 | 1352 | 1121 | 849 | 963 | 1403 | 1782 | 107 | 183 | |
应收账款 | 741 | 861 | 923 | 1201 | 1365 | 1215 | 1127 | 1436 | 1503 | 2082 | |
预付款项 | 37 | 68 | 66 | 99 | 38 | 142 | 230 | 130 | 123 | 211 | |
其他应收款 | 17 | 9 | 41 | 17 | 14 | 29 | 45 | 32 | 22 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 4 | 3 | 9 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 703 | 1096 | 1220 | 929 | 748 | 865 | 1379 | 1183 | 1240 | 920 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 93 | 303 | 1237 | 1037 | 1620 | 407 | 46 | 14 | |
流动资产合计 | 3056 | 3496 | 4817 | 4856 | 5191 | 6268 | 7629 | 7760 | 7966 | 8039 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 128 | 131 | 133 | 133 | 138 | 147 | 479 | 159 | 166 | 170 | |
投资性房地产 | 5 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | |
固定资产 | 779 | 834 | 926 | 1174 | 1332 | 1358 | 1385 | 1572 | 1541 | 0 | |
在建工程 | 119 | 74 | 276 | 201 | 58 | 99 | 125 | 65 | 64 | 30 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 111 | 153 | 153 | 151 | 163 | 157 | 184 | 307 | 298 | 280 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 20 | |
商誉 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 120 | 157 | 132 | 132 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 8 | 21 | 39 | 63 | 62 | 49 | 30 | 34 | 45 | 51 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | |
非流动资产合计 | 1161 | 1233 | 1548 | 1749 | 1779 | 1834 | 2349 | 2334 | 2283 | 2727 | |
资产总计 | 4217 | 4729 | 6365 | 6605 | 6971 | 8102 | 9978 | 10094 | 10248 | 10767 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 524 | 681 | 569 | 348 | 427 | 1258 | 2021 | 1780 | 1286 | 1543 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1363 | 1484 | 1334 | 1359 | 1542 | 1488 | 1982 | 2169 | 2336 | 2102 | |
应付账款 | 928 | 1163 | 1538 | 1721 | 1542 | 1659 | 1657 | 1481 | 1633 | 2004 | |
预收款项 | 71 | 31 | 118 | 52 | 28 | 72 | 17 | 33 | 43 | 0 | |
应付职工薪酬 | 37 | 47 | 87 | 122 | 121 | 106 | 72 | 90 | 144 | 77 | |
应交税费 | -19 | -33 | -16 | 14 | 29 | 17 | 7 | 31 | 22 | 35 | |
应付利息 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 253 | 157 | 188 | 180 | 195 | 128 | 106 | 89 | 92 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 40 | 35 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 12 | 24 | |
其他流动负债 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 5 | |
流动负债合计 | 3199 | 3567 | 3834 | 3801 | 3899 | 4741 | 5890 | 5703 | 5573 | 5985 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 50 | 11 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 228 | 216 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 25 | 29 | 30 | |
其他非流动负债 | 23 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
非流动负债合计 | 75 | 45 | 44 | 106 | 107 | 112 | 125 | 176 | 414 | 414 | |
负债合计 | 3274 | 3612 | 3878 | 3907 | 4006 | 4852 | 6016 | 5879 | 5987 | 6399 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 325 | 325 | 560 | 560 | 560 | 560 | 696 | 696 | 696 | 696 | |
资本公积 | 258 | 258 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1593 | 1582 | 1582 | 1582 | |
盈余公积 | 44 | 44 | 4 | 12 | 24 | 40 | 52 | 60 | 64 | 64 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -48 | 55 | 256 | 384 | 556 | 748 | 810 | 856 | 869 | 931 | |
外币报表折算差额 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 579 | 683 | 1925 | 2057 | 2239 | 2447 | 3148 | 3199 | 3214 | 3277 | |
少数股东权益 | 364 | 434 | 562 | 641 | 726 | 804 | 814 | 1016 | 1048 | 1090 | |
股东权益合计 | 943 | 1117 | 2487 | 2697 | 2965 | 3250 | 3963 | 4215 | 4262 | 4368 | |
负债和股东权益总计 | 4217 | 4729 | 6365 | 6605 | 6971 | 8102 | 9978 | 10094 | 10248 | 10767 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5368 | 5601 | 6710 | 7003 | 6856 | 6965 | 8114 | 8911 | 9589 | 9913 | |
营业收入 | 5368 | 5601 | 6710 | 7003 | 6856 | 6965 | 8114 | 8911 | 9589 | 9913 | |
营业总成本 | 5341 | 5418 | 6467 | 6702 | 6520 | 6586 | 7923 | 8806 | 9538 | 9916 | |
营业成本 | 4857 | 4818 | 5659 | 5839 | 5813 | 6010 | 7156 | 7840 | 8567 | 8822 | |
营业税金及附加 | 10 | 14 | 22 | 26 | 35 | 29 | 24 | 29 | 33 | 29 | |
销售费用 | 91 | 142 | 174 | 199 | 165 | 157 | 177 | 219 | 226 | 235 | |
管理费用 | 288 | 364 | 539 | 571 | 552 | 488 | 529 | 319 | 352 | 359 | |
财务费用 | 65 | 48 | 0 | -6 | -105 | -107 | 18 | 15 | -35 | -0 | |
资产减值损失 | 30 | 32 | 73 | 74 | 62 | 8 | 18 | 88 | -63 | -104 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 10 | -18 | 23 | -4 | 35 | |
投资收益 | -1 | 3 | 7 | 19 | 50 | 49 | 51 | 42 | 39 | 49 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 26 | 187 | 250 | 323 | 372 | 438 | 244 | 200 | 120 | 133 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 59 | 12 | 39 | 15 | 21 | 24 | 5 | 7 | 7 | 6 | |
营业外支出 | 1 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 84 | 193 | 286 | 326 | 389 | 459 | 248 | 195 | 127 | 139 | |
所得税 | 12 | 20 | 32 | 37 | 58 | 63 | 36 | 32 | 27 | 23 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 72 | 173 | 254 | 290 | 332 | 396 | 212 | 164 | 100 | 116 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 31 | 103 | 161 | 187 | 218 | 252 | 97 | 72 | 31 | 46 | |
少数股东损益 | 41 | 70 | 92 | 102 | 114 | 143 | 115 | 92 | 69 | 70 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31 | 104 | 162 | 183 | 215 | 252 | 98 | 80 | 30 | 45 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 41 | 70 | 92 | 102 | 114 | 143 | 115 | 92 | 69 | 70 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3716 | 4745 | 5991 | 6222 | 6248 | 6099 | 6452 | 7171 | 8722 | 8491 | |
收到的税费返还 | 206 | 230 | 188 | 252 | 216 | 233 | 305 | 325 | 303 | 240 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47 | 30 | 28 | 31 | 22 | 25 | 25 | 72 | 44 | 63 | |
经营活动现金流入小计 | 3968 | 5004 | 6207 | 6504 | 6486 | 6357 | 6781 | 7568 | 9069 | 8794 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3377 | 4219 | 5412 | 4811 | 4894 | 5222 | 6001 | 6424 | 7199 | 7746 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 284 | 316 | 435 | 560 | 606 | 613 | 684 | 724 | 794 | 791 | |
支付的各项税费 | 63 | 72 | 109 | 162 | 117 | 144 | 108 | 75 | 102 | 86 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86 | 118 | 241 | 161 | 143 | 182 | 150 | 173 | 191 | 168 | |
经营活动现金流出小计 | 3810 | 4725 | 6197 | 5694 | 5761 | 6161 | 6943 | 7396 | 8287 | 8791 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 158 | 279 | 10 | 811 | 726 | 195 | -162 | 172 | 782 | 3 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 12 | 0 | 215 | 1294 | 1708 | 3150 | 4649 | 4234 | 6223 | 4510 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 2 | 14 | 26 | 44 | 42 | 71 | 30 | 43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 5 | 15 | 65 | 49 | 50 | 46 | 423 | 108 | 117 | |
投资活动现金流入小计 | 88 | 6 | 233 | 1374 | 1783 | 3245 | 4738 | 4729 | 6363 | 4688 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95 | 150 | 304 | 343 | 184 | 196 | 178 | 192 | 147 | 141 | |
投资支付的现金 | 12 | 0 | 308 | 1520 | 2662 | 2920 | 5501 | 3441 | 6343 | 4680 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | |
投资活动现金流出小计 | 107 | 150 | 612 | 1863 | 2846 | 3117 | 5847 | 3641 | 6498 | 4830 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19 | -144 | -380 | -490 | -1063 | 127 | -1110 | 1088 | -135 | -142 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 1357 | 0 | 0 | 5 | 642 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 982 | 1630 | 1188 | 1213 | 1058 | 2013 | 2351 | 2161 | 1431 | 1434 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 24 | 8 | 2 | 37 | -249 | |
筹资活动现金流入小计 | 982 | 1630 | 2545 | 1243 | 1074 | 2042 | 3001 | 2163 | 1468 | 1185 | |
偿还债务支付的现金 | 827 | 1634 | 1465 | 1405 | 968 | 1196 | 1693 | 2551 | 1695 | 1448 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67 | 54 | 213 | 64 | 76 | 146 | 220 | 137 | 106 | 87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 20 | 8 | 13 | 27 | 8 | 29 | 56 | 18 | 16 | |
筹资活动现金流出小计 | 899 | 1708 | 1687 | 1482 | 1071 | 1350 | 1941 | 2744 | 1819 | 1551 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 83 | -78 | 858 | -239 | 3 | 692 | 1060 | -582 | -351 | -366 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | 6 | 4 | 0 | 83 | 78 | -18 | -40 | 9 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | -3 | 32 | 39 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 223 | 63 | 493 | 82 | -252 | 1093 | -229 | 638 | 306 | -508 | |
期初现金及现金等价物余额 | 269 | 492 | 554 | 1047 | 1129 | 877 | 1969 | 1740 | 2378 | 2684 | |
期末现金及现金等价物余额 | 492 | 554 | 1047 | 1129 | 877 | 1969 | 1740 | 2378 | 2684 | 2176 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。