沈阳机床(000410) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1092	516	1514	2370	2512	2563	5839	3509	2113	1029
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	436	410	563	587	704	409	54	16	53	5
应收账款	2576	4212	5619	7552	7910	7898	4910	4754	745	650
预付款项	926	591	405	447	406	359	375	687	202	165
其他应收款	159	100	65	43	43	40	26	24	36	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4468	4347	4926	5833	7017	8571	5504	6145	775	794
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	7	83	90	81	114	94
其他流动资产	0	0	0	0	0	257	285	261	340	294
流动资产合计	9657	10176	13092	16831	18600	20180	17083	15479	4431	3256
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6	6	16	6	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	56	144	101	180	315	302
长期股权投资	75	76	75	16	14	13	13	11	9	8
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1433	1314	2087	1912	1831	2823	3004	3420	1638	1599
在建工程	591	808	170	210	298	37	62	97	37	23
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	466	588	763	920	1094	1086	705	807	479	453
开发支出	51	62	68	102	115	134	150	117	53	40
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	5	4	4	3	23	32	55	46	43
递延所得税资产	78	93	115	144	272	342	255	218	196	194
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2699	2947	3281	3315	3690	4619	4327	4913	2781	2670
资产总计	12355	13122	16373	20146	22290	24798	21411	20392	7212	5926
流动负债
短期借款	4743	6990	8815	8552	8460	9278	10269	10826	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	396	482	627	2167	2024	2744	3261	3737	1	0
应付账款	3520	3136	3375	3446	2632	2608	1462	1754	1118	1036
预收款项	473	183	204	142	260	425	409	429	292	4
应付职工薪酬	86	86	87	82	69	99	240	385	572	512
应交税费	39	77	-13	14	-57	9	70	75	34	38
应付利息	0	0	0	0	73	73	73	98	0	0
应付股利	8	9	9	9	9	9	9	9	0	0
其他应付款	102	96	135	156	130	141	252	396	1615	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1029	34	20	212	490	2836	2857	292	361	426
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	53	4
流动负债合计	10396	11092	13260	14780	14089	18221	18902	18001	4046	3358
非流动负债
长期借款	180	260	240	2280	4016	3692	53	729	29	27
应付债券	0	0	0	0	1500	1500	500	500	0	0
长期应付款	16	0	0	177	237	382	780	868	1915	0
专项应付款	8	7	2	2	0	0	0	0	2	0
预计负债	0	0	0	0	18	5	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1
其他非流动负债	127	128	147	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	331	395	389	2624	5941	5754	1488	2241	2070	2036
负债合计	10727	11487	13649	17404	20030	23974	20390	20242	6116	5393
股东权益
股本	545	545	765	765	765	765	765	765	1684	1684
资本公积	365	365	1246	1246	1246	1246	1348	1348	4448	4428
盈余公积	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
未分配利润	530	520	539	565	-88	-1492	-1374	-2162	-5150	-5689
外币报表折算差额	2	-2	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1556	1553	2679	2705	2060	659	865	67	1108	548
少数股东权益	72	83	45	37	200	166	156	83	-12	-15
股东权益合计	1628	1635	2723	2742	2259	824	1021	150	1096	532
负债和股东权益总计	12355	13122	16373	20146	22290	24798	21411	20392	7212	5926

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	9611	7787	7379	7815	6384	6244	4189	5015	1002	1073
营业收入	9611	7787	7379	7815	6384	6244	4189	5015	1002	1073
营业总成本	9533	7776	7421	7864	7184	7771	5554	5815	6495	4671
营业成本	7517	5806	5523	5724	4690	4806	3105	3729	1982	1710
营业税金及附加	41	44	41	40	16	24	26	30	24	20
销售费用	636	623	597	592	696	761	647	463	371	224
管理费用	867	767	676	624	518	627	591	398	945	836
财务费用	328	435	486	694	822	838	1014	859	466	85
资产减值损失	146	100	98	191	442	715	172	271	-1095	-417
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	2	-1	-1	-2	2	1243	-1	7714	7808
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	-1	-1	-2	-1	-0	-2	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	78	13	-43	-51	-802	-1525	-86	-771	-3039	-1058
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	67	65	117	121	77	42	152	9	5	7
营业外支出	4	13	5	7	27	7	13	54	54	11
非流动资产处置净损失	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	141	64	70	64	-753	-1491	53	-816	-3088	-1063
所得税	31	30	35	42	-113	-53	-55	48	29	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	110	34	34	22	-640	-1437	108	-864	-3117	-1085
归属于母公司所有者的净利润	105	23	19	26	-638	-1403	118	-788	-2988	-971
少数股东损益	5	11	15	-3	-2	-34	-9	-76	-128	-113
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	106	20	17	25	-632	-1402	114	-788	-2992	-975
归属于母少数股东的综合收益总额	5	11	15	-3	-2	-34	-9	-76	-128	-113

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7163	4568	4393	4889	3890	4252	3269	3722	1185	410
收到的税费返还	46	54	21	24	24	18	27	71	7	34
收到其他与经营活动有关的现金	67	50	52	37	64	64	47	132	826	798
经营活动现金流入小计	7276	4672	4466	4950	3978	4334	3343	3925	2018	1242
购买商品、接受劳务支付的现金	4541	3837	3560	3782	4442	3897	2534	2576	688	560
支付给职工以及为职工支付的现金	1301	1115	1076	1218	1158	1216	948	785	1041	1107
支付的各项税费	546	418	545	495	225	150	45	91	49	74
支付其他与经营活动有关的现金	707	577	628	1098	1014	1007	939	530	278	251
经营活动现金流出小计	7094	5947	5810	6593	6839	6270	4466	3982	2056	1991
经营活动产生的现金流量净额	182	-1275	-1344	-1643	-2861	-1936	-1123	-57	-38	-749
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	11	0	10	10
取得投资收益收到的现金	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	0	0	0	0	0	2	34	157	157
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	7548	0	0	0
投资活动现金流入小计	25	1	0	0	0	0	7560	35	188	187
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213	202	82	309	31	495	328	82	21	6
投资支付的现金	11	0	0	0	0	10	0	1	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	803	0	0	0
投资活动现金流出小计	224	202	82	309	31	505	1132	84	32	15
投资活动产生的现金流量净额	-198	-201	-81	-308	-31	-505	6428	-49	157	172
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1190	0	165	0	0	2	1201	1200
取得借款收到的现金	6288	8335	9855	15127	15946	13094	14117	15966	4319	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	300	216	433	54	382	880	600
筹资活动现金流入小计	6294	8335	11044	15427	16327	13527	14170	16350	6400	1800
偿还债务支付的现金	5245	6963	8032	13230	12597	10379	16338	17306	4497	359
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344	463	512	691	807	892	1007	887	102	56
支付其他与筹资活动有关的现金	51	57	143	74	117	188	265	291	49	20
筹资活动现金流出小计	5639	7483	8686	13995	13521	11459	17610	18484	4647	434
筹资活动产生的现金流量净额	655	852	2358	1432	2806	2068	-3440	-2133	1752	1366
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-1	-1	-1	0	-1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	637	-623	932	-520	-87	-372	1864	-2239	1871	788
期初现金及现金等价物余额	441	1078	455	1387	867	780	407	2272	32	1904
期末现金及现金等价物余额	1078	455	1387	867	780	407	2272	32	1904	2692

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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