合肥百货(000417) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3432	3045	2443	3106	3373	3445	2426	1548	1478	1318
交易性金融资产	0	55	0	0	0	0	0	0	280	370
应收票据	0	7	1	2	3	4	8	10	10	9
应收账款	76	86	87	86	133	173	149	198	228	302
预付款项	198	214	250	231	285	206	208	192	207	276
其他应收款	95	118	101	82	82	58	61	54	75	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1429	1680	1827	2407	2620	2608	2556	2595	2195	2168
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	131	140	620	805	776
其他流动资产	351	498	356	143	152	176	535	308	158	177
流动资产合计	5580	5703	5064	6057	6647	6802	6084	5525	5436	5478
非流动资产
可供出售金融资产	179	220	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	167	174	120	123	126	131	215	408	187	187
投资性房地产	870	821	982	952	918	1010	1211	1920	1978	1960
固定资产	1705	2162	2140	2027	1892	1765	1652	1561	1480	1453
在建工程	274	97	15	53	114	330	536	23	6	26
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1004	974	1207	1174	1141	1106	1069	1054	1014	1004
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
长期待摊费用	94	102	92	71	90	65	55	55	94	91
递延所得税资产	162	169	162	164	153	145	142	128	122	124
其他非流动资产	59	88	561	0	0	1	3	0	1	1
非流动资产合计	4516	4809	5756	5069	6246	6260	7066	7686	6816	6771
资产总计	10096	10512	10820	11126	12893	13062	13150	13211	12252	12249
流动负债
短期借款	150	160	210	624	592	581	218	130	125	125
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	298	371	334	271	235	272	256	295	267	289
应付账款	960	1113	1026	910	1050	856	1039	1294	841	932
预收款项	2326	2503	2338	179	205	208	213	223	223	193
应付职工薪酬	108	107	111	124	114	102	90	80	100	38
应交税费	537	530	518	426	346	289	265	204	173	171
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	3	3	3	10	3	30	3	3
其他应付款	647	716	815	826	752	679	728	862	625	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	217	94	108	90	276	262	232	226	167	196
其他流动负债	0	0	0	257	312	324	314	303	271	255
流动负债合计	5247	5598	5464	5759	6414	6248	5955	6033	4896	4795
非流动负债
长期借款	354	269	375	341	392	582	702	437	651	665
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	3	67	74	87	99	108	110	139	144
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	531	455	625	522	1443	1614	1608	1432	1578	1599
负债合计	5779	6053	6089	6281	7857	7862	7563	7466	6474	6393
股东权益
股本	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
资本公积	309	309	309	309	309	309	390	390	316	316
盈余公积	778	863	983	1024	1038	1076	1147	1193	1251	1251
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1787	1809	1895	1929	2048	2132	2279	2337	2353	2418
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3663	3769	3967	4042	4176	4296	4595	4700	4700	4765
少数股东权益	654	690	764	803	860	903	992	1046	1077	1091
股东权益合计	4318	4459	4731	4845	5036	5200	5587	5746	5778	5856
负债和股东权益总计	10096	10512	10820	11126	12893	13062	13150	13211	12252	12249

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10390	10682	10909	6330	6338	6302	6688	7036	6696	6336
营业收入	10390	10682	10909	6330	6338	6302	6688	7036	6696	6336
营业总成本	10017	10264	10553	6140	6106	6133	6478	6779	6600	6270
营业成本	8294	8600	8752	4499	4384	4453	4837	5173	5041	4741
营业税金及附加	229	158	168	95	134	120	108	106	83	79
销售费用	445	465	510	495	460	461	448	442	448	436
管理费用	943	1030	1085	1010	1040	1048	1037	1001	956	941
财务费用	14	4	31	37	82	47	47	46	61	62
资产减值损失	90	7	-8	1	-0	0	-2	-7	-10	-10
公允价值变动净收益	0	0	47	28	53	47	37	7	15	26
投资收益	36	15	-23	33	40	63	58	68	154	149
对联营企业和合营企业的投资收益	19	-1	-46	2	4	5	16	13	7	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	430	449	399	284	360	319	438	365	308	287
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	4	5	5	14	16	13	17	24	24
营业外支出	2	4	8	5	2	2	3	2	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	438	450	397	284	372	333	449	381	328	306
所得税	142	136	150	95	125	105	112	116	117	110
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	296	314	247	189	247	228	337	265	212	197
归属于母公司所有者的净利润	213	224	160	137	181	168	264	191	160	149
少数股东损益	83	89	88	52	66	60	73	74	52	47
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
综合收益总额	0	0	0	189	247	232	337	265	0	-93
归属于母公司所有者的综合收益总额	211	223	160	137	181	168	264	191	160	149
归属于母少数股东的综合收益总额	83	89	88	52	66	60	73	74	52	47

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12925	13225	12060	11255	12260	11816	11061	10496	9619	9335
收到的税费返还	0	4	1	2	1	37	20	53	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	105	110	108	138	102	166	168	104	82	64
经营活动现金流入小计	13030	13338	12170	11395	12364	12019	11249	10653	9702	9399
购买商品、接受劳务支付的现金	10725	10761	10657	9344	9627	9699	8786	8338	8292	7583
支付给职工以及为职工支付的现金	652	709	780	726	773	775	757	711	671	682
支付的各项税费	468	518	493	424	475	446	409	411	337	319
支付其他与经营活动有关的现金	551	657	634	628	521	503	461	507	543	529
经营活动现金流出小计	12396	12646	12563	11122	11396	11423	10413	9966	9843	9113
经营活动产生的现金流量净额	634	693	-394	273	968	596	835	687	-141	286
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	162	1	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	17	16	23	31	27	34	38	35	72	82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	0	0	1	7	4	112	1	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	572	526	1278	2110	1616	1588	1529	1790	1280	1525
投资活动现金流入小计	775	543	1302	2142	1651	1626	1679	1826	1360	1614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342	339	408	147	212	375	485	168	185	84
投资支付的现金	41	53	0	0	0	0	22	298	0	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	586	800	1130	1910	1795	1650	2391	2208	892	1219
投资活动现金流出小计	969	1193	1538	2057	2006	2025	2899	2674	1078	1337
投资活动产生的现金流量净额	-194	-650	-236	85	-356	-398	-1220	-847	282	277
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	44	0	0	0	11	4	8	8
取得借款收到的现金	364	235	529	687	783	1369	669	277	323	215
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	141	0	0	0	21	0	0	0
筹资活动现金流入小计	364	235	714	687	783	1369	701	281	331	223
偿还债务支付的现金	158	434	358	325	768	1189	940	626	152	152
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184	211	219	121	98	104	110	109	161	134
支付其他与筹资活动有关的现金	0	10	41	2	185	237	254	258	202	185
筹资活动现金流出小计	342	655	618	448	1052	1530	1305	993	516	472
筹资活动产生的现金流量净额	22	-420	96	239	-268	-161	-604	-712	-185	-249
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	462	-377	-534	597	344	36	-989	-872	-44	315
期初现金及现金等价物余额	2572	3034	2657	2123	2720	3064	3100	2111	1239	1195
期末现金及现金等价物余额	3034	2657	2123	2720	3064	3100	2111	1239	1195	1509

使用说明

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