图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 554 | 744 | 688 | 532 | 601 | 671 | 434 | 801 | 637 | 588 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | |
应收票据 | 182 | 206 | 258 | 314 | 499 | 501 | 716 | 495 | 606 | 474 | |
应收账款 | 361 | 299 | 317 | 374 | 309 | 359 | 392 | 379 | 419 | 799 | |
预付款项 | 43 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 11 | 13 | 13 | |
其他应收款 | 11 | 13 | 13 | 9 | 6 | 4 | 0 | 9 | 11 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 471 | 452 | 473 | 498 | 397 | 494 | 508 | 558 | 473 | 481 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 32 | 60 | 40 | 43 | 34 | 6 | 6 | |
流动资产合计 | 1621 | 1730 | 1764 | 1776 | 1885 | 2084 | 2116 | 2288 | 2176 | 2381 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 420 | 487 | 369 | 498 | 503 | 820 | 794 | 499 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 64 | 64 | 65 | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 66 | 64 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 48 | 47 | |
固定资产 | 429 | 566 | 619 | 573 | 555 | 554 | 0 | 511 | 458 | 465 | |
在建工程 | 181 | 120 | 78 | 135 | 108 | 90 | 95 | 89 | 63 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 88 | 86 | 84 | 104 | 103 | 100 | 108 | 103 | 100 | 96 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1249 | 1387 | 1278 | 1391 | 1348 | 1640 | 1610 | 1254 | 1309 | 1383 | |
资产总计 | 2870 | 3116 | 3042 | 3167 | 3232 | 3725 | 3727 | 3542 | 3485 | 3764 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 37 | 20 | 30 | 20 | 17 | 10 | 25 | 27 | 22 | 22 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 278 | 346 | 246 | 218 | 238 | 276 | 347 | 438 | 403 | 573 | |
应付账款 | 495 | 599 | 577 | 551 | 536 | 605 | 616 | 592 | 526 | 554 | |
预收款项 | 64 | 32 | 38 | 29 | 27 | 41 | 41 | 35 | 31 | 0 | |
应付职工薪酬 | 45 | 45 | 57 | 61 | 60 | 59 | 51 | 51 | 45 | 13 | |
应交税费 | -61 | -58 | -24 | 15 | 11 | 10 | 4 | 7 | 9 | 12 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
其他应付款 | 128 | 135 | 174 | 197 | 201 | 204 | 0 | 196 | 200 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
流动负债合计 | 1022 | 1126 | 1105 | 1098 | 1096 | 1211 | 1284 | 1369 | 1240 | 1452 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 57 | 67 | 49 | 62 | 62 | 110 | 92 | 48 | 57 | 61 | |
其他非流动负债 | 35 | 63 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 92 | 129 | 111 | 116 | 116 | 171 | 175 | 110 | 116 | 119 | |
负债合计 | 1114 | 1255 | 1216 | 1214 | 1212 | 1382 | 1457 | 1479 | 1356 | 1571 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | |
资本公积 | 495 | 549 | 449 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
盈余公积 | 277 | 282 | 290 | 298 | 306 | 312 | 314 | 320 | 322 | 322 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 409 | 448 | 503 | 556 | 608 | 651 | 679 | 718 | 727 | 768 | |
外币报表折算差额 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1743 | 1845 | 1810 | 1937 | 2003 | 2324 | 2247 | 2043 | 2109 | 2173 | |
少数股东权益 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
股东权益合计 | 1756 | 1861 | 1826 | 1953 | 2021 | 2342 | 2266 | 2063 | 2129 | 2193 | |
负债和股东权益总计 | 2870 | 3116 | 3042 | 3167 | 3232 | 3725 | 3727 | 3542 | 3485 | 3764 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3138 | 2956 | 2928 | 2490 | 2520 | 2283 | 2423 | 2133 | 2040 | 2216 | |
营业收入 | 3138 | 2956 | 2928 | 2490 | 2520 | 2283 | 2423 | 2133 | 2040 | 2216 | |
营业总成本 | 3099 | 2918 | 2845 | 2419 | 2445 | 2217 | 2412 | 2178 | 2029 | 2181 | |
营业成本 | 2850 | 2650 | 2531 | 2157 | 2110 | 1867 | 2073 | 1813 | 1710 | 1818 | |
营业税金及附加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 14 | 13 | 11 | 15 | |
销售费用 | 100 | 115 | 123 | 92 | 98 | 104 | 102 | 127 | 97 | 104 | |
管理费用 | 141 | 142 | 165 | 146 | 198 | 208 | 185 | 116 | 106 | 108 | |
财务费用 | -16 | -11 | -12 | -11 | -16 | -12 | -2 | -1 | -4 | 8 | |
资产减值损失 | 22 | 22 | 39 | 34 | 47 | 37 | 41 | 38 | -42 | -60 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
投资收益 | 13 | 12 | 16 | 12 | 9 | 4 | 13 | 113 | 8 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 52 | 50 | 98 | 83 | 84 | 70 | 34 | 75 | 26 | 53 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 15 | 21 | 5 | 13 | 14 | 16 | 23 | 2 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 62 | 67 | 99 | 85 | 89 | 75 | 49 | 76 | 27 | 53 | |
所得税 | 8 | 11 | 23 | 20 | 17 | 11 | 2 | 14 | 2 | 9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 54 | 56 | 76 | 66 | 72 | 64 | 47 | 62 | 25 | 44 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 53 | 55 | 76 | 64 | 71 | 63 | 46 | 62 | 25 | 44 | |
少数股东损益 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -336 | 112 | -24 | 136 | 75 | 332 | -62 | -189 | 78 | 88 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3430 | 3294 | 3257 | 2688 | 2636 | 2449 | 2340 | 2425 | 2173 | 2425 | |
收到的税费返还 | 42 | 46 | 48 | 34 | 29 | 42 | 45 | 57 | 43 | 41 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43 | 55 | 12 | 14 | 22 | 15 | 21 | 12 | 12 | 12 | |
经营活动现金流入小计 | 3515 | 3395 | 3317 | 2736 | 2687 | 2506 | 2406 | 2495 | 2227 | 2478 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3285 | 2696 | 2860 | 2375 | 2072 | 1901 | 2068 | 1749 | 1820 | 1839 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 265 | 262 | 298 | 287 | 312 | 340 | 333 | 322 | 286 | 288 | |
支付的各项税费 | 35 | 24 | 32 | 40 | 87 | 64 | 39 | 34 | 20 | 32 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130 | 106 | 96 | 85 | 88 | 101 | 88 | 117 | 121 | 144 | |
经营活动现金流出小计 | 3714 | 3089 | 3286 | 2788 | 2559 | 2406 | 2528 | 2221 | 2248 | 2303 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -199 | 305 | 31 | -52 | 128 | 99 | -122 | 274 | -21 | 175 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 8 | 44 | 11 | 27 | |
取得投资收益收到的现金 | 14 | 12 | 15 | 11 | 9 | 4 | 11 | 113 | 8 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 414 | 15 | 17 | 11 | 17 | 45 | 21 | 158 | 20 | 34 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134 | 92 | 68 | 61 | 36 | 59 | 58 | 18 | 39 | 137 | |
投资支付的现金 | 381 | 0 | 0 | 2 | 32 | 8 | 114 | 33 | 59 | 14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 515 | 92 | 68 | 85 | 68 | 67 | 176 | 52 | 98 | 152 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -101 | -77 | -51 | -74 | -51 | -22 | -155 | 106 | -78 | -118 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 62 | 60 | 60 | 20 | 17 | 15 | 52 | 41 | 34 | 35 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 62 | 60 | 60 | 20 | 17 | 15 | 52 | 41 | 34 | 35 | |
偿还债务支付的现金 | 51 | 107 | 50 | 30 | 20 | 22 | 16 | 40 | 60 | 35 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4 | 14 | 16 | 11 | 12 | 14 | 18 | 19 | 19 | 2 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 55 | 121 | 67 | 41 | 32 | 36 | 34 | 59 | 79 | 37 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7 | -61 | -6 | -21 | -15 | -21 | 18 | -18 | -45 | -2 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -83 | -20 | 33 | 4 | -7 | -12 | -37 | -14 | 23 | 23 | |
现金及现金等价物净增加额 | -293 | 167 | -26 | -146 | 62 | 57 | -258 | 362 | -142 | 55 | |
期初现金及现金等价物余额 | 763 | 470 | 637 | 611 | 465 | 527 | 583 | 325 | 687 | 546 | |
期末现金及现金等价物余额 | 470 | 637 | 611 | 465 | 527 | 583 | 325 | 687 | 545 | 601 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。