图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 86 | 104 | 260 | 150 | 181 | 226 | 124 | 184 | 153 | 168 | |
交易性金融资产 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 39 | 23 | 74 | 28 | 74 | 69 | 101 | 60 | 20 | 43 | |
应收账款 | 150 | 165 | 261 | 252 | 247 | 289 | 322 | 287 | 253 | 296 | |
预付款项 | 31 | 13 | 6 | 15 | 13 | 31 | 30 | 38 | 13 | 1 | |
其他应收款 | 6 | 9 | 10 | 14 | 12 | 24 | 21 | 19 | 54 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 327 | 294 | 396 | 462 | 412 | 450 | 519 | 482 | 495 | 436 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 15 | 25 | 18 | 13 | 14 | |
流动资产合计 | 651 | 607 | 1009 | 927 | 954 | 1104 | 1140 | 1089 | 1021 | 1023 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
固定资产 | 239 | 234 | 576 | 794 | 928 | 1031 | 1163 | 1208 | 1221 | 1193 | |
在建工程 | 62 | 216 | 243 | 211 | 125 | 120 | 120 | 91 | 104 | 81 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 74 | 251 | 302 | 287 | 319 | 294 | 335 | 327 | 310 | 303 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 12 | 11 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 24 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 395 | 712 | 1144 | 1315 | 1396 | 1474 | 1661 | 1667 | 1674 | 1619 | |
资产总计 | 1046 | 1319 | 2154 | 2242 | 2350 | 2578 | 2802 | 2756 | 2695 | 2642 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 75 | 100 | 333 | 391 | 599 | 488 | 514 | 568 | 572 | 582 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 26 | 18 | 35 | 59 | 31 | 18 | 0 | 10 | 0 | 84 | |
应付账款 | 167 | 172 | 272 | 303 | 276 | 344 | 526 | 467 | 433 | 384 | |
预收款项 | 12 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
应付职工薪酬 | 14 | 10 | 34 | 28 | 29 | 29 | 30 | 43 | 27 | 24 | |
应交税费 | 34 | 42 | 47 | 32 | 22 | 21 | 13 | 11 | 60 | 69 | |
应付利息 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 112 | 270 | 62 | 120 | 88 | 99 | 42 | 58 | 65 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 40 | 0 | 57 | 71 | 13 | 15 | 107 | 44 | 45 | 24 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 480 | 619 | 847 | 1016 | 1066 | 1021 | 1239 | 1207 | 1205 | 1234 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 30 | 78 | 84 | 22 | 108 | 149 | 66 | 135 | 116 | 113 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 45 | 18 | 56 | 59 | 109 | 78 | 36 | 0 | |
专项应付款 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
其他非流动负债 | 0 | 81 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 40 | 169 | 209 | 127 | 237 | 268 | 240 | 291 | 223 | 212 | |
负债合计 | 520 | 788 | 1056 | 1143 | 1303 | 1289 | 1479 | 1498 | 1428 | 1446 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 301 | 301 | 429 | 429 | 429 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
资本公积 | 163 | 163 | 565 | 565 | 565 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | |
盈余公积 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -14 | -9 | -7 | -2 | -81 | -70 | -58 | -118 | -106 | -159 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 523 | 528 | 1065 | 1062 | 983 | 1224 | 1251 | 1185 | 1199 | 1133 | |
少数股东权益 | 3 | 3 | 33 | 38 | 64 | 66 | 71 | 73 | 68 | 63 | |
股东权益合计 | 526 | 531 | 1098 | 1099 | 1047 | 1290 | 1323 | 1258 | 1267 | 1196 | |
负债和股东权益总计 | 1046 | 1319 | 2154 | 2242 | 2350 | 2578 | 2802 | 2756 | 2695 | 2642 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 873 | 761 | 919 | 1267 | 1253 | 1395 | 1522 | 1491 | 1241 | 1155 | |
营业收入 | 873 | 761 | 919 | 1267 | 1253 | 1395 | 1522 | 1491 | 1241 | 1155 | |
营业总成本 | 850 | 779 | 944 | 1280 | 1343 | 1402 | 1527 | 1560 | 1312 | 1271 | |
营业成本 | 737 | 655 | 808 | 1100 | 1147 | 1238 | 1342 | 1357 | 1109 | 1052 | |
营业税金及附加 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 12 | 30 | 32 | 23 | 24 | |
销售费用 | 48 | 41 | 45 | 54 | 52 | 41 | 53 | 55 | 37 | 38 | |
管理费用 | 62 | 69 | 72 | 97 | 99 | 92 | 87 | 83 | 74 | 72 | |
财务费用 | 9 | 9 | 12 | 19 | 20 | 16 | 16 | 20 | 28 | 29 | |
资产减值损失 | -7 | 0 | -2 | 5 | 22 | 3 | -2 | 5 | 1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 21 | -16 | -25 | -13 | -90 | -7 | 15 | -55 | 11 | -32 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 24 | 33 | 26 | 28 | 34 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 27 | 7 | 7 | 6 | -70 | 22 | 17 | -53 | 13 | -22 | |
所得税 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | -4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 26 | 6 | 4 | 8 | -74 | 17 | 14 | -56 | 13 | -19 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 26 | 5 | 3 | 6 | -79 | 12 | 12 | -60 | 12 | -17 | |
少数股东损益 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26 | 5 | 7 | -1 | -79 | 6 | 27 | -66 | 16 | -21 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | -4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341 | 303 | 435 | 1067 | 840 | 863 | 1068 | 857 | 869 | 655 | |
收到的税费返还 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 11 | 10 | 22 | 16 | 17 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6 | 40 | 21 | 26 | 26 | 18 | 53 | 68 | 57 | 99 | |
经营活动现金流入小计 | 350 | 343 | 456 | 1103 | 866 | 891 | 1131 | 947 | 942 | 771 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174 | 212 | 305 | 672 | 589 | 528 | 638 | 349 | 421 | 282 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113 | 127 | 147 | 296 | 276 | 250 | 321 | 336 | 322 | 260 | |
支付的各项税费 | 26 | 19 | 42 | 45 | 48 | 96 | 110 | 124 | 106 | 87 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22 | 44 | 38 | 74 | 74 | 54 | 34 | 46 | 70 | 38 | |
经营活动现金流出小计 | 335 | 402 | 532 | 1087 | 988 | 927 | 1103 | 855 | 919 | 667 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15 | -59 | -76 | 16 | -121 | -35 | 28 | 92 | 23 | 105 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1 | 2 | 85 | 116 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 66 | 20 | 0 | 17 | 9 | 56 | 1 | 2 | 89 | 115 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56 | 116 | 52 | 194 | 175 | 96 | 145 | 32 | 47 | 16 | |
投资支付的现金 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 99 | 116 | 251 | 194 | 175 | 96 | 145 | 32 | 47 | 16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -33 | -96 | -250 | -177 | -166 | -40 | -144 | -30 | 43 | 99 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 536 | 5 | 23 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 148 | 290 | 543 | 175 | 425 | 391 | 391 | 505 | 408 | 349 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 13 | 10 | 0 | 0 | -4 | |
筹资活动现金流入小计 | 148 | 391 | 1080 | 179 | 485 | 589 | 401 | 505 | 408 | 345 | |
偿还债务支付的现金 | 100 | 215 | 340 | 121 | 174 | 435 | 320 | 419 | 430 | 405 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9 | 11 | 12 | 18 | 22 | 27 | 21 | 26 | 30 | 27 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1 | 22 | 38 | 37 | 23 | |
筹资活动现金流出小计 | 109 | 226 | 599 | 140 | 196 | 463 | 363 | 483 | 496 | 455 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39 | 165 | 481 | 40 | 289 | 126 | 38 | 22 | -88 | -110 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | -2 | -5 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 21 | 10 | 153 | -126 | 0 | 51 | -76 | 85 | -23 | 94 | |
期初现金及现金等价物余额 | 55 | 76 | 86 | 239 | 113 | 113 | 164 | 88 | 173 | 150 | |
期末现金及现金等价物余额 | 76 | 86 | 239 | 113 | 113 | 164 | 88 | 173 | 150 | 245 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。