冰轮环境(000811) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	856	971	1214	1440	1660	2258	2222	2359	2407	2209
交易性金融资产	0	4	736	791	975	622	1070	1358	2113	2098
应收票据	54	185	101	23	221	292	274	190	279	306
应收账款	1219	1213	1313	1030	1252	1479	1711	1929	1833	1689
预付款项	84	85	104	139	138	255	179	134	121	219
其他应收款	42	44	55	82	60	82	67	49	53	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	556	717	709	715	1148	1425	1415	1451	1754	1899
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	114	183	40	42	80	54	23	54	81	93
流动资产合计	2923	3403	4309	4590	5991	6881	7485	7942	9035	9061
非流动资产
可供出售金融资产	529	409	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	8	7	3	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	256	269	290	319	335	352	333	390	435	428
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	689	702	747	938	1084	1231	1163	1280	1280	1264
在建工程	29	119	321	182	74	113	154	78	64	66
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	217	230	206	177	179	222	218	214	229	224
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	810	810	810	810	810	814	814	811	811	811
长期待摊费用	5	4	2	2	7	10	12	13	10	10
递延所得税资产	56	75	78	85	89	93	130	144	133	123
其他非流动资产	37	22	16	29	30	27	26	8	10	10
非流动资产合计	2635	2648	3123	3596	3873	4012	3914	3924	3958	3946
资产总计	5559	6051	7432	8186	9864	10892	11399	11866	12993	13007
流动负债
短期借款	150	144	386	413	527	418	380	384	565	577
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	319	330	563	553	834	851	840	730	400	358
应付账款	694	946	838	836	1203	1542	1487	1545	2115	1993
预收款项	401	482	537	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	114	145	195	234	249	320	342	407	415	221
应交税费	46	31	43	31	39	76	77	78	40	45
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	0	0	0	0	76	0	2
其他应付款	129	138	141	145	150	185	356	429	313	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	682	37	207	47	440	206	80	355	334
其他流动负债	0	0	0	68	303	384	333	267	358	372
流动负债合计	1857	2899	2740	3135	4184	5294	5058	5052	5800	5481
非流动负债
长期借款	686	3	511	291	389	11	343	386	146	321
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	28	31	6	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	77	79
递延所得税负债	76	58	84	143	176	152	145	137	143	140
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	850	184	721	573	724	315	609	604	435	610
负债合计	2707	3083	3461	3708	4908	5608	5667	5656	6235	6091
股东权益
股本	653	653	746	746	746	746	764	764	992	992
资本公积	40	40	463	464	457	434	569	550	316	319
盈余公积	222	237	293	307	331	372	421	461	488	488
库存股	0	0	0	0	0	0	140	136	94	94
未分配利润	1578	1794	2363	2534	2839	3118	3578	4041	4464	4581
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2730	2826	3810	4297	4756	4939	5376	5812	6378	6533
少数股东权益	122	142	161	181	200	344	356	398	380	384
股东权益合计	2852	2968	3971	4478	4956	5284	5732	6210	6758	6917
负债和股东权益总计	5559	6051	7432	8186	9864	10892	11399	11866	12993	13007

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3452	3606	3821	4044	5383	6102	7496	6635	7052	7303
营业收入	3452	3606	3821	4044	5383	6102	7496	6635	7052	7303
营业总成本	3266	3360	3641	3917	5167	5838	6976	6124	6432	6666
营业成本	2477	2552	2692	2976	4201	4717	5580	4801	5153	5343
营业税金及附加	31	31	36	33	33	38	49	40	42	47
销售费用	379	453	467	438	434	537	656	595	592	602
管理费用	258	207	249	236	245	278	349	382	363	371
财务费用	74	-7	39	45	23	-27	-10	-24	-23	10
资产减值损失	48	30	-3	-19	-19	-11	-34	-13	-25	-24
公允价值变动净收益	-0	-0	266	6	10	-11	8	30	11	25
投资收益	223	73	70	70	74	160	141	114	88	88
对联营企业和合营企业的投资收益	20	17	28	27	23	57	69	43	47	42
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	419	348	539	261	349	460	725	745	771	802
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	6	6	5	1	6	7	30	5	5
营业外支出	6	7	4	3	3	3	5	2	5	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	425	347	541	263	347	462	726	773	772	800
所得税	94	45	72	31	33	40	61	106	141	152
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	331	302	469	232	314	423	665	667	630	648
归属于母公司所有者的净利润	314	282	455	223	301	426	655	628	564	588
少数股东损益	17	20	14	10	13	-3	11	39	66	60
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	296	133	-83	-86	-61	0	17
综合收益总额	0	0	0	528	447	340	589	607	0	-88
归属于母公司所有者的综合收益总额	508	144	502	520	435	350	569	567	628	701
归属于母少数股东的综合收益总额	17	20	14	8	12	-10	11	40	65	59

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3592	4000	4037	4414	5203	5492	6907	6172	6946	7198
收到的税费返还	6	12	15	11	16	54	37	33	19	33
收到其他与经营活动有关的现金	25	76	24	116	112	79	92	109	133	148
经营活动现金流入小计	3623	4087	4075	4542	5330	5625	7036	6314	7098	7380
购买商品、接受劳务支付的现金	2503	2588	2460	2647	3383	3479	4879	3795	4318	4541
支付给职工以及为职工支付的现金	498	570	597	616	804	912	1073	1116	1263	1285
支付的各项税费	223	235	225	203	223	239	365	323	355	363
支付其他与经营活动有关的现金	323	382	409	547	460	353	378	360	340	391
经营活动现金流出小计	3547	3774	3691	4013	4870	4983	6696	5594	6277	6579
经营活动产生的现金流量净额	76	313	384	529	460	642	340	721	821	801
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1172	698	3371	5505	6559	2942	1100	890	910	1050
取得投资收益收到的现金	120	66	99	59	125	103	194	108	50	59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	19	31	8	4	13	2	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1316	765	3489	5595	6693	3048	1308	1001	968	1118
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	109	260	187	204	293	180	118	132	126
投资支付的现金	829	777	3939	5624	6904	2393	1512	1181	1588	1913
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31	0	0	9	0	14	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	897	886	4200	5820	7109	2700	1692	1300	1720	2039
投资活动产生的现金流量净额	419	-120	-710	-225	-416	349	-385	-299	-752	-921
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	2	513	12	4	59	140	0	0	0
取得借款收到的现金	332	189	990	752	1310	604	988	628	756	985
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	140	48	44	74	0	0	0
筹资活动现金流入小计	335	191	1503	905	1362	707	1202	628	756	985
偿还债务支付的现金	677	179	904	890	1288	734	905	679	548	588
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60	94	61	86	85	188	183	105	222	146
支付其他与筹资活动有关的现金	35	0	0	0	17	38	76	203	57	72
筹资活动现金流出小计	772	273	964	976	1390	959	1165	987	827	806
筹资活动产生的现金流量净额	-437	-82	539	-71	-27	-252	37	-359	-71	179
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	11	11	-14	3	28	4	4	5	-17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	50	121	224	219	20	767	-3	66	3	41
期初现金及现金等价物余额	779	830	951	1174	1393	1414	2180	2249	2316	2318
期末现金及现金等价物余额	830	951	1174	1393	1414	2180	2177	2316	2318	2360

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