智慧农业(000816)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:江苏农华智慧农业科技股份有限公司
- 注册地址:江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路58号
- 公司简称:智慧农业
- 法人代表:向志鹏
- 公司董秘:孙晋
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0515-88881908
- 公司网址:
- 上市时间:1997-08-17
- 发行数量(万股):55000000
- 发行价格(元):8.52
- 发行市盈率(倍):15.0
- 发行方式:全额预缴、比例配售、余额即退
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益-0.57(元)
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每股净资产1.48(元)
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每股现金流-0.05(元)
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净资产收益率-38.30(%)
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总资产收益率-24.10(%)
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毛利率3.34(%)
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利润增长率-41.83(%)
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资产负债比32.52(%)
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市盈率-4.25(倍)
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市净率1.63(倍)
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市盈增长比率0.09(倍)
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EV / EBIT-5.47(倍)
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市销率2.4(倍)
-
市值(亿)34.05(亿元)
注:以上数据是基于智慧农业(000816)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 柴油机 |
808 | 14 |
2011-06-30 | 汽油机 |
326 | 8 |
2011-06-30 | 零配件及其他 |
112 | 15 |
2011-06-30 | 拖拉机 |
29 | 4 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
25 | 7 |
2011-06-30 | 煤炭 |
16 | 40 |
2011-06-30 | 煤油机 |
1 | 4 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 制造业 |
1277 | 12 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
25 | 7 |
2011-06-30 | 煤炭生产 |
16 | 40 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 国内 |
693 | |
2011-06-30 | 国外 |
600 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
25 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 67.48 | 18.45 |
2019-12-31 | 61.55 | 17.45 |
2018-12-31 | 61.10 | 18.54 |
2017-12-31 | 55.43 | 19.79 |
2016-12-31 | 57.46 | 19.63 |
2015-12-31 | 56.72 | 18.26 |
2014-12-31 | 52.06 | 16.01 |
2013-12-31 | 38.71 | 11.37 |
2012-12-31 | 38.63 | 12.86 |
2011-12-31 | 53.14 | 11.89 |
2010-12-31 | 50.67 | 17.29 |
历史平均 | 51.55 | 16.18 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.34 | 32.52 |
2019-12-31 | 1.26 | 38.45 |
2018-12-31 | 1.25 | 38.90 |
2017-12-31 | 1.07 | 44.57 |
2016-12-31 | 1.15 | 42.54 |
2015-12-31 | 1.26 | 43.28 |
2014-12-31 | 1.22 | 47.94 |
2013-12-31 | 0.85 | 61.29 |
2012-12-31 | 0.92 | 61.37 |
2011-12-31 | 1.43 | 46.86 |
2010-12-31 | 1.36 | 49.33 |
历史平均 | 1.17 | 48.45 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 智慧农业(000816)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.34高于历史平均水平1.17,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.34高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 智慧农业(000816)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.33低于历史平均水平0.48,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.34 | -60.98 | -38.30 | -24.10 |
2019-12-31 | 0.51 | -73.23 | -44.37 | -27.62 |
2018-12-31 | 12.89 | 0.16 | 1.32 | 0.04 |
2017-12-31 | 11.02 | -17.25 | -8.62 | -4.87 |
2016-12-31 | 14.71 | -8.96 | -4.13 | -2.54 |
2015-12-31 | 10.39 | 0.22 | 0.81 | 0.06 |
2014-12-31 | 16.01 | 1.83 | 1.70 | 0.60 |
2013-12-31 | 16.63 | 2.91 | 5.38 | 1.49 |
2012-12-31 | 17.12 | 3.30 | 6.05 | 1.81 |
2011-12-31 | 14.52 | 2.67 | 2.90 | 1.44 |
2010-12-31 | 13.25 | 5.72 | 9.96 | 4.82 |
历史平均 | 14.06 | -1.04 | 1.71 | 0.32 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 智慧农业(000816)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.03低于历史平均水平0.14,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.03低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 智慧农业(000816)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.61低于历史平均水平-0.01,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.61低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 智慧农业(000816)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.38低于历史平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.38低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.37 | 2.14 | 0.59 | 0.40 |
2019-12-31 | 7.32 | 2.16 | 0.61 | 0.38 |
2018-12-31 | 4.59 | 1.48 | 0.45 | 0.27 |
2017-12-31 | 5.48 | 1.43 | 0.51 | 0.28 |
2016-12-31 | 3.91 | 1.44 | 0.49 | 0.28 |
2015-12-31 | 4.08 | 1.55 | 0.50 | 0.28 |
2014-12-31 | 3.58 | 2.04 | 0.63 | 0.33 |
2013-12-31 | 4.45 | 4.50 | 1.32 | 0.51 |
2012-12-31 | 4.85 | 4.26 | 1.42 | 0.55 |
2011-12-31 | 4.10 | 4.55 | 1.02 | 0.54 |
2010-12-31 | 4.95 | 4.87 | 1.66 | 0.84 |
历史平均 | 4.44 | 2.90 | 0.89 | 0.43 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 智慧农业(000816)(以下简称“本公司”)当前存货周转率6.37高于历史平均水平4.44,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率6.37高于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 智慧农业(000816)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.14低于历史平均水平2.90,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.14低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 智慧农业(000816)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.59低于历史平均水平0.89,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 智慧农业(000816)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.43,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -802 | 2094 | -74 |
2019-12-31 | -960 | 2165 | 132 |
2018-12-31 | 41 | 3115 | 774 |
2017-12-31 | -266 | 3088 | 1488 |
2016-12-31 | -138 | 3347 | 1524 |
2015-12-31 | 27 | 3375 | 1490 |
2014-12-31 | 56 | 3309 | 1657 |
2013-12-31 | 91 | 1701 | 480 |
2012-12-31 | 99 | 1631 | 791 |
2011-12-31 | 60 | 2075 | 1261 |
2010-12-31 | 138 | 1385 | 389 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.68 | -1.48 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.16 | -10.28 |
2015-12-31 | 0.12 | 51.76 |
2014-12-31 | 0.17 | 25.18 |
2013-12-31 | 0.46 | 23.82 |
2012-12-31 | 0.37 | 22.06 |
2011-12-31 | 0.28 | 36.23 |
2010-12-31 | 0.51 | 24.53 |
历史平均 | 0.30 | 24.76 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.63 | -4.25 |
2019-12-31 | 0.96 | -2.17 |
2018-12-31 | 0.70 | 52.73 |
2017-12-31 | 1.47 | -17.12 |
2016-12-31 | 2.70 | -65.35 |
2015-12-31 | 3.51 | 431.67 |
2014-12-31 | 2.58 | 151.33 |
2013-12-31 | 2.80 | 52.16 |
2012-12-31 | 3.63 | 60.01 |
2011-12-31 | 3.69 | 127.54 |
2010-12-31 | 4.75 | 47.65 |
历史平均 | 2.87 | 93.40 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.47 | -0.57 |
2019-12-31 | 1.47 | -0.68 |
2018-12-31 | 1.53 | 0.03 |
2017-12-31 | 3.21 | -0.19 |
2016-12-31 | 6.36 | -0.10 |
2015-12-31 | 8.34 | 0.02 |
2014-12-31 | 6.01 | 0.04 |
2013-12-31 | 4.38 | 0.08 |
2012-12-31 | 5.44 | 0.09 |
2011-12-31 | 7.04 | 0.06 |
2010-12-31 | 7.77 | 0.16 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
智慧农业(000816)的前一交易日收盘价为2.4元, 我们给予的估值为-10.78元, 安全边际率为-549.17%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予智慧农业(000816)高估评级。