图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1623 | 1213 | 765 | 1947 | 1681 | 1722 | 1734 | 1198 | 198 | 276 | |
交易性金融资产 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | |
应收票据 | 124 | 206 | 396 | 224 | 143 | 158 | 110 | 45 | 49 | 47 | |
应收账款 | 179 | 181 | 196 | 309 | 402 | 350 | 269 | 138 | 133 | 206 | |
预付款项 | 59 | 40 | 88 | 69 | 43 | 32 | 41 | 20 | 15 | 17 | |
其他应收款 | 77 | 106 | 92 | 244 | 345 | 207 | 204 | 583 | 627 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 17 | 18 | 15 | 21 | 17 | 13 | 14 | 7 | 1 | 2 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 527 | 493 | 520 | 548 | 413 | 400 | 283 | 290 | 196 | 215 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 110 | 141 | 200 | 130 | 120 | 116 | 106 | 180 | 115 | |
流动资产合计 | 2609 | 2367 | 2213 | 3564 | 3175 | 3004 | 2770 | 2547 | 1770 | 1476 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 20 | 0 | 29 | 78 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 12 | 11 | 33 | 71 | 67 | 65 | 64 | 9 | 299 | 311 | |
固定资产 | 556 | 678 | 617 | 1142 | 1210 | 1271 | 1220 | 1033 | 668 | 663 | |
在建工程 | 113 | 295 | 638 | 314 | 249 | 182 | 204 | 279 | 179 | 167 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1310 | 1853 | 1790 | 1722 | 1613 | 1624 | 1598 | 1453 | 744 | 741 | |
开发支出 | 14 | 18 | 44 | 67 | 62 | 43 | 53 | 63 | 10 | 10 | |
商誉 | 29 | 28 | 27 | 107 | 95 | 95 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
递延所得税资产 | 13 | 20 | 35 | 64 | 94 | 128 | 131 | 136 | 80 | 79 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 2066 | 2906 | 3213 | 3570 | 3452 | 3470 | 3396 | 3026 | 2061 | 2115 | |
资产总计 | 4675 | 5273 | 5426 | 7133 | 6626 | 6474 | 6166 | 5573 | 3832 | 3591 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 461 | 634 | 826 | 1189 | 804 | 857 | 1162 | 545 | 248 | 262 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 689 | 816 | 737 | 570 | 353 | 514 | 388 | 432 | 397 | 115 | |
应付账款 | 582 | 646 | 650 | 648 | 558 | 678 | 586 | 477 | 492 | 420 | |
预收款项 | 44 | 52 | 30 | 58 | 47 | 54 | 49 | 67 | 48 | 0 | |
应付职工薪酬 | 19 | 41 | 33 | 36 | 39 | 34 | 35 | 32 | 75 | 58 | |
应交税费 | -102 | 56 | 50 | 64 | 33 | 30 | 32 | 39 | 26 | 38 | |
应付利息 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 80 | 330 | 290 | 342 | 328 | 333 | 330 | 342 | 0 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 50 | 0 | 0 | 1 | 47 | 112 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 2 | 1 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | 32 | 32 | |
流动负债合计 | 1827 | 2579 | 2618 | 2912 | 2518 | 2617 | 2599 | 2034 | 1410 | 1105 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 247 | 517 | 575 | 383 | 232 | 24 | 38 | 26 | 1 | 1 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 116 | 138 | 131 | 126 | 118 | 114 | 110 | 108 | 62 | 62 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 363 | 657 | 707 | 508 | 350 | 137 | 149 | 133 | 63 | 63 | |
负债合计 | 2190 | 3236 | 3325 | 3420 | 2868 | 2754 | 2748 | 2168 | 1473 | 1168 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1089 | 1089 | 1089 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 1425 | |
资本公积 | 419 | 1 | 1 | 1238 | 1293 | 1414 | 1414 | 1414 | 1414 | 1292 | |
盈余公积 | 73 | 76 | 92 | 103 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 504 | 471 | 531 | 563 | 574 | 422 | 156 | 181 | -796 | -751 | |
外币报表折算差额 | -11 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2075 | 1631 | 1701 | 3309 | 3375 | 3347 | 3088 | 3115 | 2165 | 2094 | |
少数股东权益 | 409 | 406 | 400 | 404 | 384 | 373 | 330 | 291 | 194 | 329 | |
股东权益合计 | 2484 | 2037 | 2100 | 3713 | 3758 | 3720 | 3418 | 3405 | 2359 | 2423 | |
负债和股东权益总计 | 4675 | 5273 | 5426 | 7133 | 6626 | 6474 | 6166 | 5573 | 3832 | 3591 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2527 | 2886 | 2774 | 2334 | 1877 | 1834 | 1740 | 1528 | 1445 | 1419 | |
营业收入 | 2527 | 2886 | 2774 | 2334 | 1877 | 1834 | 1740 | 1528 | 1445 | 1419 | |
营业总成本 | 2466 | 2769 | 2704 | 2381 | 2126 | 2026 | 2035 | 1799 | 2430 | 2203 | |
营业成本 | 2160 | 2392 | 2312 | 1960 | 1682 | 1565 | 1549 | 1331 | 1438 | 1372 | |
营业税金及附加 | 4 | 8 | 7 | 8 | 12 | 15 | 22 | 19 | 20 | 19 | |
销售费用 | 131 | 141 | 151 | 177 | 156 | 138 | 109 | 85 | 85 | 66 | |
管理费用 | 159 | 211 | 160 | 175 | 192 | 228 | 220 | 200 | 276 | 213 | |
财务费用 | 9 | 11 | 68 | 34 | 15 | 14 | 59 | 15 | 29 | 37 | |
资产减值损失 | 3 | 6 | 5 | 27 | 69 | 66 | 77 | 134 | -553 | -525 | |
公允价值变动净收益 | -1 | -2 | 2 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
投资收益 | 10 | 8 | 19 | -8 | 139 | 1 | -0 | 2 | 13 | 16 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 71 | 122 | 91 | -57 | -110 | -191 | -278 | 40 | -1029 | -823 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 14 | 10 | 102 | 108 | 16 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
营业外支出 | 3 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 23 | 11 | 26 | 25 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 75 | 124 | 93 | 37 | -12 | -187 | -299 | 30 | -1055 | -836 | |
所得税 | 7 | 29 | 12 | -6 | -16 | -23 | 1 | 27 | 3 | 30 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 67 | 95 | 81 | 43 | 4 | -164 | -300 | 2 | -1058 | -865 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 60 | 99 | 91 | 56 | 27 | -138 | -266 | 41 | -960 | -802 | |
少数股东损益 | 7 | -3 | -11 | -14 | -23 | -26 | -34 | -39 | -98 | -63 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60 | 100 | 81 | 60 | 28 | -135 | -259 | 27 | -934 | -767 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 7 | -3 | -11 | -14 | -23 | -26 | -34 | -39 | -98 | -63 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2980 | 3131 | 2476 | 2152 | 1956 | 1548 | 1639 | 1346 | 931 | 945 | |
收到的税费返还 | 136 | 172 | 177 | 122 | 112 | 102 | 125 | 129 | 92 | 77 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 52 | 84 | 34 | 76 | 70 | 55 | 48 | 53 | 43 | |
经营活动现金流入小计 | 3139 | 3356 | 2737 | 2308 | 2144 | 1720 | 1819 | 1523 | 1077 | 1065 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2557 | 2351 | 2366 | 1661 | 1404 | 1142 | 1396 | 1112 | 761 | 770 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 228 | 286 | 321 | 339 | 286 | 246 | 222 | 214 | 175 | 133 | |
支付的各项税费 | 49 | 126 | 123 | 93 | 104 | 54 | 61 | 46 | 53 | 40 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144 | 221 | 174 | 245 | 194 | 146 | 167 | 140 | 150 | 155 | |
经营活动现金流出小计 | 2978 | 2984 | 2984 | 2339 | 1988 | 1588 | 1845 | 1512 | 1139 | 1098 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 161 | 371 | -247 | -30 | 156 | 132 | -26 | 11 | -63 | -34 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 114 | |
取得投资收益收到的现金 | 140 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 7 | 15 | 1 | 122 | 10 | 10 | 118 | 8 | 81 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 35 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 75 | 0 | 45 | 61 | 122 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 142 | 101 | 69 | 48 | 235 | 133 | 15 | 120 | 32 | 206 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51 | 225 | 396 | 299 | 162 | 52 | 133 | 127 | 141 | 99 | |
投资支付的现金 | 5 | 0 | 29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 458 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 486 | 900 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 124 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
投资活动现金流出小计 | 543 | 1249 | 425 | 479 | 162 | 52 | 133 | 127 | 599 | 556 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -401 | -1148 | -356 | -430 | 73 | 80 | -117 | -7 | -567 | -350 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 649 | 0 | 0 | 1539 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
取得借款收到的现金 | 675 | 1160 | 1490 | 1508 | 2194 | 1341 | 1741 | 888 | 336 | 346 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 441 | 667 | 675 | 581 | 348 | 300 | 14 | 48 | 358 | -57 | |
筹资活动现金流入小计 | 1765 | 1827 | 2165 | 3629 | 2547 | 1656 | 1759 | 936 | 694 | 297 | |
偿还债务支付的现金 | 208 | 768 | 1240 | 1337 | 2383 | 1731 | 1520 | 1530 | 658 | 459 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37 | 50 | 91 | 122 | 95 | 75 | 55 | 44 | 49 | 28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 406 | 719 | 539 | 533 | 471 | 32 | 65 | 76 | 3 | -354 | |
筹资活动现金流出小计 | 651 | 1537 | 1871 | 1992 | 2949 | 1838 | 1641 | 1650 | 711 | 133 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1114 | 291 | 294 | 1637 | -402 | -182 | 118 | -714 | -17 | 164 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -2 | 0 | 6 | 3 | -11 | -4 | 6 | 13 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 872 | -487 | -311 | 1177 | -167 | 34 | -36 | -713 | -642 | -206 | |
期初现金及现金等价物余额 | 389 | 1278 | 791 | 480 | 1657 | 1490 | 1524 | 1488 | 774 | 132 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1261 | 791 | 480 | 1657 | 1490 | 1524 | 1488 | 774 | 132 | -74 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。