秦川机床(000837) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	1469	912	733	913	1260	1229	2138	1576	1242
交易性金融资产	25	18	31	0	0	0	0	70	135
应收票据	398	442	108	88	63	254	87	73	186
应收账款	769	726	731	704	674	938	966	978	1041
预付款项	152	135	120	169	79	59	69	32	32
其他应收款	83	79	51	70	58	112	104	100	172
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1836	1869	1466	1647	1744	1793	1947	1924	2068
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	220	396	466	768	0	0	0	0	0
其他流动资产	497	788	744	612	68	21	32	18	32
流动资产合计	5450	5366	4738	5535	4669	4795	5732	5346	5464
非流动资产
可供出售金融资产	363	265	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	173	644	993	603	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	10	1	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	9	11	2	3	2	2	2	2	2
固定资产	1957	2059	2142	2478	2496	2498	2943	3100	3154
在建工程	228	158	172	104	125	335	299	311	507
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	310	306	317	345	373	458	444	475	457
开发支出	81	97	17	46	34	45	60	78	82
商誉	1	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	26	24	19	15	4	3	4	4	4
递延所得税资产	44	60	60	73	65	135	139	136	118
其他非流动资产	50	56	92	51	54	199	184	208	53
非流动资产合计	3251	3690	3846	3734	3203	3726	4128	4368	4589
资产总计	8701	9056	8584	9270	7872	8521	9860	9714	10053
流动负债
短期借款	1791	1769	1861	1610	521	703	630	602	329
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	335	496	387	406	540	570	553	530	615
应付账款	878	942	835	1075	1165	1305	1448	1340	1467
预收款项	279	253	297	8	0	1	0	1	1
应付职工薪酬	56	66	74	132	173	177	170	167	177
应交税费	36	31	42	62	34	54	28	27	29
应付利息	8	8	5	5	5	5	5	5	5
应付股利	2	3	7	23	2	1	3	1	1
其他应付款	81	118	83	149	86	84	77	83	132
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	23	703	241	720	457	42	167	96	272
其他流动负债	30	30	84	89	60	57	53	52	71
流动负债合计	3520	4419	3914	4711	3339	3251	3389	3216	3522
非流动负债
长期借款	858	604	1122	1132	137	434	287	250	136
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	340	355	337	216	127	127	127	92	46
专项应付款	11	11	11	0	0	22	78	98	88
预计负债	0	6	2	12	16	20	16	18	34
递延所得税负债	4	2	4	2	5	23	23	21	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1585	1335	1744	1673	661	1149	1079	1045	993
负债合计	5106	5754	5658	6384	4000	4400	4468	4261	4515
股东权益
股本	693	693	693	693	899	899	1010	1007	1023
资本公积	1453	1459	1459	1245	1830	1830	2947	2928	3030
盈余公积	95	95	95	95	99	115	116	119	127
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	72
未分配利润	581	301	-27	129	407	660	681	732	747
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2826	2554	2215	2153	3224	3502	4765	4805	4881
少数股东权益	769	747	711	733	648	619	628	648	657
股东权益合计	3595	3301	2926	2886	3872	4121	5392	5453	5538
负债和股东权益总计	8701	9056	8584	9270	7872	8521	9860	9714	10053

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	3000	3188	3165	4095	5052	4101	3761	3860	4090
营业收入	3000	3188	3165	4095	5052	4101	3761	3860	4090
营业总成本	3114	3555	3809	3986	4916	4063	3824	3955	4244
营业成本	2481	2687	2689	3268	4117	3326	3093	3236	3368
营业税金及附加	41	39	36	38	50	45	37	42	46
销售费用	178	199	189	155	183	149	146	131	134
管理费用	311	263	255	255	318	299	302	317	348
财务费用	75	79	94	92	53	27	5	-0	5
资产减值损失	27	176	-217	-34	-12	-12	-14	-17	-81
公允价值变动净收益	-1	1	17	13	24	1	2	3	-1
投资收益	67	19	8	5	70	11	-9	5	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	-1	-0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	-283	-301	255	348	288	73	87	68
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	20	21	4	8	4	3	4	3
营业外支出	6	15	5	4	4	2	3	4	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	-278	-284	255	352	290	74	87	69
所得税	16	2	32	47	23	-36	7	13	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	-280	-317	208	329	326	67	74	60
归属于母公司所有者的净利润	16	-280	-298	153	281	275	52	54	53
少数股东损益	22	0	-19	55	48	51	15	21	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-4	-2	5	2	-2	0
综合收益总额	0	0	0	204	327	331	69	72	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	15	-280	-298	149	279	280	54	52	53
归属于母少数股东的综合收益总额	22	-0	-19	55	48	51	15	20	7

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2298	2371	2400	2766	2663	2229	2491	2575	2913
收到的税费返还	44	48	27	32	38	35	56	43	29
收到其他与经营活动有关的现金	151	182	334	266	188	323	294	232	267
经营活动现金流入小计	2493	2601	2760	3064	2889	2587	2841	2851	3209
购买商品、接受劳务支付的现金	1467	1513	1634	1476	1074	1139	1350	1440	1543
支付给职工以及为职工支付的现金	659	740	753	809	987	1012	1009	1014	1039
支付的各项税费	188	177	147	225	257	195	173	141	156
支付其他与经营活动有关的现金	173	205	187	177	139	143	166	100	154
经营活动现金流出小计	2487	2635	2720	2686	2455	2488	2698	2695	2892
经营活动产生的现金流量净额	6	-35	40	378	434	99	144	156	317
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1292	1391	3322	3344	690	310	250	275	140
取得投资收益收到的现金	20	24	14	0	24	4	4	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	19	1	3	5	238	3	1	23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	290	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	0	0	25	100	0	10	0	0
投资活动现金流入小计	1331	1434	3337	3372	1109	552	268	279	165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105	79	58	94	136	322	295	386	228
投资支付的现金	1339	2231	3439	3557	672	316	255	359	389
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	10	1	0	0
投资活动现金流出小计	1444	2310	3497	3650	808	648	551	745	617
投资活动产生的现金流量净额	-113	-876	-160	-278	301	-96	-283	-466	-452
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	60	5	0	0	784	0	1219	0	72
取得借款收到的现金	2184	2674	2808	3140	1322	1711	965	724	493
发行债券收到的现金	0	153	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	106	10	0	1	53	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2350	2842	2809	3141	2160	1711	2184	724	565
偿还债务支付的现金	1594	2405	2669	2977	2317	1648	1052	885	746
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	94	104	107	91	63	74	33	53
支付其他与筹资活动有关的现金	4	97	25	52	15	64	3	25	1
筹资活动现金流出小计	1689	2596	2797	3136	2423	1774	1128	942	800
筹资活动产生的现金流量净额	661	246	11	5	-263	-63	1056	-218	-236
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	0	-1	-0	2	0	2	0
其他原因对现金的影响	-53	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	552	-664	-109	103	471	-58	917	-526	-369
期初现金及现金等价物余额	798	1350	686	577	681	1152	1093	2010	1484
期末现金及现金等价物余额	1350	686	577	681	1152	1093	2010	1484	1114

使用说明

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