图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 290 | 224 | 279 | 830 | 967 | 901 | 1469 | 912 | 733 | 750 | |
交易性金融资产 | 18 | 11 | 21 | 23 | 16 | 4 | 25 | 18 | 31 | 0 | |
应收票据 | 122 | 127 | 157 | 196 | 240 | 357 | 398 | 442 | 108 | 76 | |
应收账款 | 143 | 195 | 224 | 779 | 695 | 746 | 769 | 726 | 731 | 867 | |
预付款项 | 94 | 85 | 122 | 108 | 105 | 129 | 152 | 135 | 120 | 166 | |
其他应收款 | 13 | 10 | 7 | 33 | 29 | 39 | 83 | 79 | 51 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 656 | 672 | 689 | 1669 | 1765 | 1733 | 1836 | 1869 | 1466 | 1584 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 145 | 220 | 396 | 466 | 753 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 96 | 99 | 266 | 497 | 788 | 744 | 669 | |
流动资产合计 | 1336 | 1324 | 1499 | 3734 | 3973 | 4321 | 5450 | 5366 | 4738 | 5474 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 9 | 9 | 11 | 37 | 63 | 597 | 363 | 265 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 199 | 173 | 644 | 993 | 654 | |
长期股权投资 | 30 | 39 | 33 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 2 | 2 | |
固定资产 | 539 | 619 | 602 | 1983 | 2010 | 1981 | 1957 | 2059 | 2142 | 0 | |
在建工程 | 98 | 57 | 62 | 195 | 144 | 195 | 228 | 158 | 172 | 249 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 43 | 42 | 41 | 315 | 308 | 324 | 310 | 306 | 317 | 348 | |
开发支出 | 1 | 3 | 6 | 53 | 74 | 89 | 81 | 97 | 17 | 48 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 30 | 26 | 24 | 19 | 16 | |
递延所得税资产 | 4 | 11 | 22 | 54 | 49 | 48 | 44 | 60 | 60 | 68 | |
其他非流动资产 | 2 | 1 | 0 | 29 | 22 | 32 | 50 | 56 | 92 | 59 | |
非流动资产合计 | 726 | 781 | 779 | 2674 | 2760 | 3500 | 3251 | 3690 | 3846 | 3744 | |
资产总计 | 2061 | 2106 | 2278 | 6408 | 6733 | 7821 | 8701 | 9056 | 8584 | 9218 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 307 | 406 | 131 | 891 | 1087 | 1420 | 1791 | 1769 | 1861 | 2198 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 92 | 58 | 52 | 187 | 220 | 344 | 335 | 496 | 387 | 325 | |
应付账款 | 232 | 227 | 231 | 837 | 833 | 904 | 878 | 942 | 835 | 1038 | |
预收款项 | 193 | 110 | 130 | 275 | 224 | 196 | 279 | 253 | 297 | 12 | |
应付职工薪酬 | 10 | 1 | 3 | 43 | 56 | 47 | 56 | 66 | 74 | 111 | |
应交税费 | 15 | 1 | -8 | 26 | 21 | 37 | 36 | 31 | 42 | 51 | |
应付利息 | 0 | 0 | 23 | 10 | 11 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 23 | |
其他应付款 | 10 | 8 | 4 | 89 | 101 | 75 | 81 | 118 | 83 | 177 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 49 | 30 | 70 | 62 | 23 | 703 | 241 | 546 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 30 | 30 | 84 | 79 | |
流动负债合计 | 859 | 811 | 616 | 2391 | 2630 | 3115 | 3520 | 4419 | 3914 | 4876 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 71 | 32 | 68 | 67 | 605 | 858 | 604 | 1122 | 889 | |
应付债券 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 | 225 | 340 | 355 | 337 | 0 | |
专项应付款 | 25 | 43 | 31 | 126 | 61 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | |
预计负债 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | |
递延所得税负债 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
其他非流动负债 | 9 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 37 | 140 | 536 | 466 | 643 | 1201 | 1585 | 1335 | 1744 | 1521 | |
负债合计 | 896 | 952 | 1152 | 2857 | 3273 | 4316 | 5106 | 5754 | 5658 | 6396 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 349 | 349 | 349 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | |
资本公积 | 102 | 106 | 108 | 1433 | 1448 | 1453 | 1453 | 1459 | 1459 | 1208 | |
盈余公积 | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 585 | 567 | 538 | 787 | 551 | 564 | 581 | 301 | -27 | 97 | |
外币报表折算差额 | -5 | -5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1123 | 1110 | 1081 | 3005 | 2793 | 2810 | 2826 | 2554 | 2215 | 2093 | |
少数股东权益 | 43 | 44 | 45 | 546 | 667 | 695 | 769 | 747 | 711 | 729 | |
股东权益合计 | 1165 | 1154 | 1127 | 3551 | 3460 | 3505 | 3595 | 3301 | 2926 | 2822 | |
负债和股东权益总计 | 2061 | 2106 | 2278 | 6408 | 6733 | 7821 | 8701 | 9056 | 8584 | 9218 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1606 | 1191 | 3411 | 3501 | 2548 | 2704 | 3000 | 3188 | 3165 | 3794 | |
营业收入 | 1606 | 1191 | 3411 | 3501 | 2548 | 2704 | 3000 | 3188 | 3165 | 3794 | |
营业总成本 | 1449 | 1205 | 3533 | 3564 | 2849 | 2906 | 3114 | 3555 | 3809 | 4313 | |
营业成本 | 1227 | 1004 | 2934 | 2996 | 2278 | 2323 | 2481 | 2687 | 2689 | 3158 | |
营业税金及附加 | 5 | 5 | 15 | 14 | 11 | 29 | 41 | 39 | 36 | 36 | |
销售费用 | 78 | 64 | 153 | 151 | 155 | 155 | 178 | 199 | 189 | 195 | |
管理费用 | 117 | 100 | 334 | 320 | 325 | 321 | 311 | 263 | 255 | 255 | |
财务费用 | 15 | 23 | 75 | 76 | 48 | 58 | 75 | 79 | 94 | 104 | |
资产减值损失 | 7 | 8 | 21 | 8 | 32 | 19 | 27 | 176 | -217 | -233 | |
公允价值变动净收益 | -1 | 0 | 0 | -0 | 3 | -3 | -1 | 1 | 17 | 21 | |
投资收益 | -1 | -0 | -14 | 8 | 8 | 50 | 67 | 19 | 8 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 155 | -13 | -135 | -54 | -289 | -154 | 41 | -283 | -301 | -117 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 31 | 112 | 100 | 63 | 194 | 18 | 20 | 21 | 10 | |
营业外支出 | 3 | 1 | 35 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 5 | 5 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 160 | 17 | -59 | 44 | -229 | 35 | 54 | -278 | -284 | -112 | |
所得税 | 25 | 3 | 1 | 6 | 19 | 13 | 16 | 2 | 32 | 49 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 136 | 13 | -60 | 38 | -248 | 22 | 38 | -280 | -317 | -161 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 132 | 12 | -54 | 19 | -236 | 15 | 16 | -280 | -298 | -171 | |
少数股东损益 | 3 | 1 | -6 | 19 | -12 | 7 | 22 | 0 | -19 | 10 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130 | 12 | -29 | 18 | -226 | 13 | 15 | -280 | -298 | -175 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 1 | 2 | 19 | -11 | 7 | 22 | -0 | -19 | 10 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1188 | 872 | 1051 | 2309 | 2024 | 2141 | 2298 | 2371 | 2400 | 2339 | |
收到的税费返还 | 26 | 26 | 42 | 65 | 65 | 32 | 44 | 48 | 27 | 26 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33 | 40 | 38 | 128 | 80 | 118 | 151 | 182 | 334 | 287 | |
经营活动现金流入小计 | 1247 | 938 | 1131 | 2502 | 2169 | 2291 | 2493 | 2601 | 2760 | 2652 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 920 | 778 | 884 | 1575 | 1455 | 1443 | 1467 | 1513 | 1634 | 1361 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201 | 185 | 172 | 681 | 645 | 621 | 659 | 740 | 753 | 757 | |
支付的各项税费 | 94 | 66 | 58 | 153 | 128 | 138 | 188 | 177 | 147 | 195 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85 | 65 | 99 | 196 | 138 | 166 | 173 | 205 | 187 | 157 | |
经营活动现金流出小计 | 1300 | 1094 | 1212 | 2605 | 2366 | 2368 | 2487 | 2635 | 2720 | 2470 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -52 | -156 | -81 | -103 | -197 | -77 | 6 | -35 | 40 | 182 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 8 | 0 | 190 | 344 | 492 | 1292 | 1391 | 3322 | 3471 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 81 | 20 | 24 | 14 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2 | 0 | 0 | 25 | 6 | 7 | 2 | 19 | 1 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 17 | 0 | 0 | 24 | |
投资活动现金流入小计 | 4 | 9 | 0 | 226 | 371 | 609 | 1331 | 1434 | 3337 | 3499 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16 | 19 | 12 | 87 | 41 | 89 | 105 | 79 | 58 | 82 | |
投资支付的现金 | 31 | 10 | 8 | 190 | 503 | 1389 | 1339 | 2231 | 3439 | 3821 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
投资活动现金流出小计 | 47 | 29 | 20 | 278 | 544 | 1523 | 1444 | 2310 | 3497 | 3899 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43 | -20 | -20 | -52 | -173 | -914 | -113 | -876 | -160 | -400 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 577 | 149 | 47 | 60 | 5 | 0 | -2 | |
取得借款收到的现金 | 357 | 485 | 149 | 1593 | 1414 | 2085 | 2184 | 2674 | 2808 | 3269 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 90 | 203 | 105 | 106 | 10 | 0 | -6 | |
筹资活动现金流入小计 | 357 | 485 | 599 | 2260 | 1766 | 2237 | 2350 | 2842 | 2809 | 3261 | |
偿还债务支付的现金 | 352 | 314 | 424 | 1776 | 1195 | 1248 | 1594 | 2405 | 2669 | 2908 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46 | 60 | 13 | 110 | 74 | 70 | 91 | 94 | 104 | 112 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 97 | 25 | 92 | |
筹资活动现金流出小计 | 399 | 374 | 443 | 1897 | 1271 | 1322 | 1689 | 2596 | 2797 | 3111 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41 | 110 | 156 | 363 | 494 | 915 | 661 | 246 | 11 | 150 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -12 | -15 | -71 | -53 | -107 | 37 | 37 | |
现金及现金等价物净增加额 | -137 | -66 | 55 | 209 | 125 | -75 | 552 | -664 | -109 | -69 | |
期初现金及现金等价物余额 | 427 | 270 | 224 | 539 | 748 | 873 | 798 | 1350 | 686 | 577 | |
期末现金及现金等价物余额 | 290 | 204 | 279 | 748 | 873 | 798 | 1350 | 686 | 577 | 508 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。