潍柴重机(000880)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    潍柴重机股份有限公司
  • 注册地址:
    山东省潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号
  • 公司简称:
    潍柴重机
  • 法人代表:
    徐宏
  • 公司董秘:
    韩彬
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0536-2098008
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    1998-04-02
  • 发行数量(万股):
    25000000
  • 发行价格(元):
    11.87
  • 发行市盈率(倍):
    14.3
  • 发行方式:
    上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.39(元)
  • 每股净资产
    5.58(元)
  • 每股现金流
    2.94(元)
  • 净资产收益率
    6.97(%)
  • 总资产收益率
    2.40(%)
  • 毛利率
    16.80(%)
  • 利润增长率
    -23.02(%)
  • 资产负债比
    65.59(%)
  • 市盈率
    23.51(倍)
  • 市净率
    1.64(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.02(倍)
  • EV / EBIT
    61.83(倍)
  • 市销率
    0.85(倍)
  • 市值(亿)
    25.26(亿元)

注:以上数据是基于潍柴重机(000880)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
潍柴重机(000880)主营业务构成图(按产品)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

柴油机

782 17
2011-06-30

发电机组

243 7
2011-06-30

配件

183 14
2011-06-30

材料及其他

78 12
潍柴重机(000880)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

柴油机

782 17
2011-06-30

发电机组

243 7
2011-06-30

配件

183 14
2011-06-30

材料及其他

78 12
潍柴重机(000880)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

潍坊地区

920 0
2011-06-30

重庆地区

365 0
财务分析
潍柴重机(000880)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 34.41 0.00
2019-12-31 34.29 25.89
2018-12-31 35.31 28.94
2017-12-31 36.92 33.62
2016-12-31 41.82 40.15
2015-12-31 37.41 40.05
2014-12-31 35.61 37.55
2013-12-31 41.61 42.01
2012-12-31 42.44 23.10
2011-12-31 39.85 25.09
2010-12-31 36.50 11.68
历史平均 38.61 31.35
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
潍柴重机(000880)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.88 65.59
2019-12-31 0.80 65.71
2018-12-31 0.74 64.69
2017-12-31 0.70 63.08
2016-12-31 0.63 58.18
2015-12-31 0.63 62.59
2014-12-31 0.64 64.39
2013-12-31 0.59 58.39
2012-12-31 0.64 57.56
2011-12-31 0.78 60.15
2010-12-31 0.95 63.50
历史平均 0.70 61.39
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 潍柴重机(000880)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.88高于历史平均水平0.70,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率0.88低于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 潍柴重机(000880)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.66高于历史平均水平0.61,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.66高于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业上游
潍柴重机(000880)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.80 3.62 6.97 2.40
2019-12-31 15.96 3.15 5.74 1.97
2018-12-31 15.40 1.76 3.03 1.07
2017-12-31 14.40 1.19 1.76 0.65
2016-12-31 13.41 1.17 1.51 0.65
2015-12-31 12.59 1.27 2.33 0.90
2014-12-31 11.75 1.52 3.70 1.32
2013-12-31 12.19 1.69 3.25 1.35
2012-12-31 11.51 3.51 6.26 2.65
2011-12-31 14.27 7.97 17.19 6.85
2010-12-31 15.39 8.18 23.82 8.69
历史平均 13.43 3.14 6.98 2.68
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 潍柴重机(000880)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.17高于历史平均水平0.13,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 潍柴重机(000880)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04高于历史平均水平0.03,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 潍柴重机(000880)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
潍柴重机(000880)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.02 0.00 1.93 0.66
2019-12-31 5.25 2.41 1.82 0.62
2018-12-31 4.90 2.10 1.73 0.61
2017-12-31 3.46 1.63 1.48 0.55
2016-12-31 3.32 1.38 1.33 0.56
2015-12-31 4.55 1.76 1.89 0.71
2014-12-31 5.03 2.32 2.45 0.87
2013-12-31 4.30 1.91 1.93 0.80
2012-12-31 7.09 3.28 1.78 0.76
2011-12-31 9.62 3.43 2.16 0.86
2010-12-31 13.59 9.10 2.91 1.06
历史平均 6.21 2.99 1.96 0.75
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 潍柴重机(000880)(以下简称“本公司”)当前存货周转率5.02低于历史平均水平6.21,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率5.02高于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 潍柴重机(000880)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.93低于历史平均水平1.96,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.93高于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 潍柴重机(000880)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.66低于历史平均水平0.75,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.66高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
潍柴重机(000880)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 107 1541 811
2019-12-31 84 1459 647
2018-12-31 42 1372 537
2017-12-31 24 1332 601
2016-12-31 20 1305 235
2015-12-31 30 1284 307
2014-12-31 46 1253 280
2013-12-31 39 1206 173
2012-12-31 74 1180 349
2011-12-31 190 1104 713
2010-12-31 218 914 864
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
潍柴重机(000880)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.22 5.14
2019-12-31 0.25 6.60
2018-12-31 0.28 13.29
2017-12-31 0.22 23.49
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 1.31 70.35
2012-12-31 1.21 37.40
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.50 24.09
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
潍柴重机(000880)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.64 23.51
2019-12-31 1.50 26.13
2018-12-31 1.45 47.83
2017-12-31 1.91 108.06
2016-12-31 2.96 196.56
2015-12-31 3.55 152.41
2014-12-31 2.52 68.08
2013-12-31 1.75 53.89
2012-12-31 1.94 31.01
2011-12-31 2.47 14.36
2010-12-31 5.33 22.37
历史平均 2.65 77.17
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
潍柴重机(000880)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.92 0.39
2019-12-31 7.92 0.30
2018-12-31 7.20 0.15
2017-12-31 9.20 0.09
2016-12-31 14.01 0.07
2015-12-31 16.52 0.11
2014-12-31 11.42 0.17
2013-12-31 7.66 0.14
2012-12-31 8.29 0.27
2011-12-31 9.87 0.69
2010-12-31 17.64 0.79
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

潍柴重机(000880)的前一交易日收盘价为9.15元, 我们给予的估值8.73元, 安全边际率-4.59%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予潍柴重机(000880)合理评级。

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