云内动力(000903) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1415	1534	709	2273	1669	637	1445	1902	1379	1238
交易性金融资产	1	1	910	1084	764	374	235	73	75	15
应收票据	2205	2420	464	1132	436	683	258	209	144	157
应收账款	1144	1429	1949	1370	1987	1835	1792	1197	997	1269
预付款项	27	22	38	39	48	39	34	32	68	77
其他应收款	8	15	7	9	15	4	4	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
存货	1170	1229	1266	1641	2523	2896	2596	1915	1428	1516
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	71	0	0	4	0	0
其他流动资产	379	653	322	36	143	217	83	57	34	24
流动资产合计	6353	7309	6972	8733	7891	6890	6741	5542	4217	4319
非流动资产
可供出售金融资产	62	62	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	4	10	11	11
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	126	131	132
投资性房地产	0	0	29	28	0	151	138	121	105	102
固定资产	2682	2582	2696	3218	3199	3193	3184	3141	2978	0
在建工程	227	512	618	304	511	349	206	76	31	22
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	670	705	710	1109	1152	1461	1705	1599	1501	1456
开发支出	167	329	693	503	705	490	250	240	221	235
商誉	608	608	565	555	530	518	489	373	302	302
长期待摊费用	1	1	1	2	3	5	4	1	3	3
递延所得税资产	11	13	52	72	106	54	39	26	25	25
其他非流动资产	4	207	126	82	17	10	7	7	7	6
非流动资产合计	4433	5020	5553	6185	6568	6310	6101	5787	5377	5298
资产总计	10786	12329	12525	14919	14459	13199	12841	11329	9595	9618
流动负债
短期借款	100	1243	760	200	864	698	2757	4450	3799	4081
交易性金融负债	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0
应付票据	1430	2403	3050	3680	2380	3113	589	48	37	30
应付账款	1967	1937	2053	3617	4211	3006	4155	2339	2465	2490
预收款项	27	35	61	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	7	7	11	15	48	35	53	56	49	25
应交税费	194	180	30	46	10	10	28	21	16	10
应付利息	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
其他应付款	233	318	315	341	497	536	438	382	304	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1000	2	388	4	525	57	1440	668	1460	1363
其他流动负债	0	0	2	8	6	5	9	14	18	10
流动负债合计	4979	6127	6670	7978	8579	7493	9540	8088	8287	8404
非流动负债
长期借款	150	532	144	990	170	1218	70	1025	177	148
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	87	0	0	0	0	0	25	252	183	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	53	58	51	53	47	41
递延所得税负债	18	17	16	13	10	9	9	4	2	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	363	639	273	1215	449	1551	413	1594	652	594
负债合计	5342	6766	6943	9192	9028	9044	9954	9682	8939	8998
股东权益
股本	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1970	1950	1935	1935
资本公积	2343	2343	2343	2343	2343	2274	2283	2258	2250	2250
盈余公积	309	332	353	373	384	384	384	384	384	384
库存股	0	22	100	138	151	78	77	45	22	22
未分配利润	805	925	998	1147	850	-427	-1719	-2936	-3926	-3965
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5436	5558	5577	5709	5412	4142	2864	1637	652	615
少数股东权益	7	5	4	17	19	12	24	10	4	5
股东权益合计	5444	5563	5581	5726	5431	4155	2888	1647	656	620
负债和股东权益总计	10786	12329	12525	14919	14459	13199	12841	11329	9595	9618

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	5910	6533	6811	10009	8030	4754	5317	4731	4683	4419
营业收入	5910	6533	6811	10009	8030	4754	5317	4731	4683	4419
营业总成本	5687	6331	6706	9875	8101	6092	6609	5971	5713	5483
营业成本	5204	5735	5947	9120	7311	5056	5626	4951	4791	4574
营业税金及附加	35	30	32	37	33	30	32	36	33	33
销售费用	184	222	243	180	148	182	310	166	124	120
管理费用	237	210	249	211	216	196	194	206	183	177
财务费用	40	71	71	106	98	134	105	192	163	161
资产减值损失	-14	23	-84	-38	-64	-181	-135	-87	-99	-100
公允价值变动净收益	1	1	6	-14	5	5	6	2	2	1
投资收益	4	8	10	42	40	21	-48	-21	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	301	260	173	235	58	-1271	-1276	-1212	-984	-1000
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1
营业外支出	1	1	0	0	2	0	0	1	7	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	300	260	173	235	57	-1270	-1276	-1212	-991	-1006
所得税	40	31	-13	6	-18	55	20	13	3	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	260	230	186	229	75	-1324	-1296	-1225	-994	-1009
归属于母公司所有者的净利润	265	232	187	226	72	-1322	-1292	-1217	-990	-1004
少数股东损益	-5	-3	-1	3	3	-3	-4	-8	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	226	67	-1251	-1296	-1225	0	25
归属于母公司所有者的综合收益总额	265	232	187	226	72	-1322	-1292	-1217	-990	-1004
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-3	-1	3	3	-3	-4	-8	-4	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4284	6384	7257	10669	9306	3670	5731	5553	4634	4403
收到的税费返还	4	8	10	9	2	295	109	24	11	10
收到其他与经营活动有关的现金	111	99	140	100	136	111	67	53	57	51
经营活动现金流入小计	4399	6491	7408	10778	9445	4076	5906	5630	4702	4464
购买商品、接受劳务支付的现金	4324	4998	5476	7832	9097	5412	7137	5886	3949	3661
支付给职工以及为职工支付的现金	336	330	349	404	440	366	301	353	342	334
支付的各项税费	161	122	102	141	126	83	109	59	71	62
支付其他与经营活动有关的现金	116	161	205	145	223	141	404	199	185	154
经营活动现金流出小计	4937	5611	6132	8522	9886	6002	7952	6497	4548	4211
经营活动产生的现金流量净额	-538	880	1276	2256	-441	-1926	-2046	-867	154	253
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1160	1650	1312	5184	3890	2287	283	190	110	180
取得投资收益收到的现金	12	9	12	47	42	23	0	15	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	1	0	0	1	10	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1183	1661	1324	5233	3932	2311	284	288	113	181
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225	723	556	288	457	248	292	277	86	67
投资支付的现金	1460	1983	1879	5651	3580	1714	134	40	110	130
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	171	0	0	6	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	148	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1855	2706	2664	5945	4037	1962	426	317	196	197
投资活动产生的现金流量净额	-673	-1045	-1340	-712	-105	348	-142	-28	-83	-16
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	272	0	0	5	0	78	8	0	0	0
取得借款收到的现金	550	1912	761	1914	1308	2058	3032	7207	5299	5022
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	0	0	0	0	2	45	2242	1872	2838
筹资活动现金流入小计	839	1912	761	1919	1308	2138	3085	9449	7171	7860
偿还债务支付的现金	300	1386	1246	2000	966	1405	762	6143	5982	5928
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142	215	148	156	109	174	77	212	164	162
支付其他与筹资活动有关的现金	30	110	78	55	17	6	59	2394	1205	2137
筹资活动现金流出小计	471	1710	1471	2211	1092	1585	898	8749	7351	8227
筹资活动产生的现金流量净额	368	202	-710	-292	215	552	2187	700	-180	-367
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-843	37	-773	1252	-331	-1025	-1	-195	-109	-130
期初现金及现金等价物余额	2230	1387	1424	651	1903	1572	547	546	350	241
期末现金及现金等价物余额	1387	1424	651	1903	1572	547	546	350	241	112

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