图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 120 | 327 | 207 | 233 | 225 | 354 | 440 | 1023 | 661 | 356 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 88 | |
应收票据 | 76 | 68 | 101 | 108 | 82 | 95 | 284 | 344 | 167 | 78 | |
应收账款 | 139 | 208 | 175 | 197 | 162 | 140 | 390 | 403 | 472 | 806 | |
预付款项 | 86 | 141 | 155 | 18 | 18 | 15 | 66 | 144 | 186 | 262 | |
其他应收款 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 92 | 90 | 64 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
存货 | 201 | 398 | 445 | 488 | 389 | 375 | 403 | 428 | 549 | 541 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 42 | 34 | 14 | 8 | |
流动资产合计 | 628 | 1147 | 1088 | 1050 | 908 | 996 | 1638 | 2473 | 2393 | 2385 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 137 | 95 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 105 | 106 | 142 | 140 | 123 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 109 | 132 | 129 | |
固定资产 | 297 | 396 | 488 | 560 | 696 | 647 | 943 | 924 | 1073 | 0 | |
在建工程 | 33 | 68 | 188 | 375 | 311 | 298 | 264 | 306 | 235 | 277 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 205 | 243 | 246 | 241 | 235 | 206 | 415 | 401 | 413 | 400 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 39 | 36 | 36 | |
长期待摊费用 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 | 15 | |
递延所得税资产 | 9 | 13 | 17 | 19 | 28 | 11 | 35 | 33 | 43 | 43 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 24 | 51 | 68 | 51 | 53 | 53 | 63 | |
非流动资产合计 | 558 | 742 | 961 | 1240 | 1335 | 1344 | 2102 | 2106 | 2224 | 2204 | |
资产总计 | 1186 | 1888 | 2049 | 2290 | 2243 | 2340 | 3740 | 4579 | 4617 | 4589 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 100 | 110 | 265 | 296 | 460 | 458 | 704 | 1037 | 900 | 355 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 39 | 69 | 38 | 42 | 27 | 0 | 45 | 110 | 139 | 147 | |
应付账款 | 124 | 194 | 168 | 179 | 215 | 206 | 282 | 192 | 253 | 367 | |
预收款项 | 43 | 77 | 63 | 43 | 39 | 43 | 66 | 39 | 37 | 0 | |
应付职工薪酬 | 19 | 20 | 27 | 25 | 40 | 47 | 45 | 49 | 66 | 42 | |
应交税费 | 0 | 9 | 3 | 25 | 20 | 33 | 32 | 35 | 30 | 47 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 14 | |
其他应付款 | 17 | 31 | 23 | 19 | 15 | 18 | 34 | 44 | 61 | 55 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 45 | 40 | 62 | 10 | 30 | 14 | 26 | 16 | 16 | 5 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 387 | 551 | 651 | 640 | 846 | 820 | 1247 | 1535 | 1510 | 1146 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 115 | 211 | 202 | 130 | 75 | 25 | 102 | 32 | 22 | 300 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 45 | 44 | 38 | 33 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 | 77 | 83 | |
递延所得税负债 | 10 | 20 | 19 | 18 | 9 | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 | |
其他非流动负债 | 71 | 87 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 196 | 318 | 328 | 273 | 177 | 150 | 274 | 240 | 257 | 543 | |
负债合计 | 583 | 869 | 979 | 912 | 1024 | 970 | 1521 | 1775 | 1767 | 1690 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 108 | 279 | 279 | 341 | 341 | 354 | 463 | 524 | 524 | 524 | |
资本公积 | 211 | 406 | 431 | 669 | 697 | 821 | 1019 | 1540 | 1537 | 1537 | |
盈余公积 | 36 | 40 | 44 | 49 | 49 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 239 | 285 | 306 | 310 | 128 | 136 | 569 | 586 | 551 | 598 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 594 | 1010 | 1059 | 1370 | 1216 | 1365 | 2102 | 2658 | 2704 | 2753 | |
少数股东权益 | 9 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 118 | 146 | 146 | 146 | |
股东权益合计 | 603 | 1020 | 1070 | 1378 | 1219 | 1370 | 2219 | 2804 | 2850 | 2899 | |
负债和股东权益总计 | 1186 | 1888 | 2049 | 2290 | 2243 | 2340 | 3740 | 4579 | 4617 | 4589 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 616 | 661 | 651 | 513 | 424 | 427 | 1494 | 2066 | 2085 | 2274 | |
营业收入 | 616 | 661 | 651 | 513 | 424 | 427 | 1494 | 2066 | 2085 | 2274 | |
营业总成本 | 558 | 619 | 647 | 508 | 637 | 531 | 1500 | 1999 | 2065 | 2186 | |
营业成本 | 472 | 504 | 504 | 377 | 363 | 313 | 1044 | 1563 | 1570 | 1706 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 28 | 25 | 22 | 16 | |
销售费用 | 22 | 32 | 32 | 27 | 25 | 21 | 61 | 69 | 69 | 67 | |
管理费用 | 47 | 62 | 79 | 73 | 105 | 100 | 218 | 197 | 213 | 207 | |
财务费用 | 8 | 13 | 18 | 15 | 18 | 20 | 44 | 27 | 32 | 30 | |
资产减值损失 | 5 | 4 | 11 | 12 | 124 | 67 | 104 | 44 | -57 | -49 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | -8 | |
投资收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 117 | -8 | -17 | -20 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -11 | -21 | -23 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 60 | 43 | 5 | 6 | -212 | -104 | 150 | 109 | 90 | 127 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 17 | 37 | 42 | 17 | 14 | 138 | 13 | 15 | 24 | 19 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 105 | 42 | 40 | 39 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 76 | 80 | 46 | 22 | -200 | 31 | 58 | 82 | 74 | 107 | |
所得税 | 12 | 15 | 8 | 7 | -16 | 21 | 15 | 31 | 19 | 34 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 64 | 66 | 39 | 15 | -184 | 11 | 43 | 51 | 55 | 73 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 64 | 65 | 38 | 18 | -178 | 13 | 16 | 23 | 28 | 46 | |
少数股东损益 | 1 | 1 | 1 | -2 | -6 | -2 | 27 | 28 | 27 | 27 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64 | 65 | 38 | 18 | -178 | 13 | 12 | -19 | 36 | 55 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | 1 | 1 | -2 | -6 | -2 | 27 | 28 | 27 | 27 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 458 | 738 | 538 | 454 | 514 | 484 | 1355 | 1718 | 1817 | 1990 | |
收到的税费返还 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 29 | 44 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41 | 89 | 127 | 57 | 82 | 48 | 144 | 134 | 190 | 188 | |
经营活动现金流入小计 | 500 | 828 | 666 | 512 | 597 | 532 | 1506 | 1865 | 2036 | 2221 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294 | 563 | 383 | 251 | 262 | 274 | 726 | 1265 | 1328 | 1330 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 93 | 125 | 159 | 164 | 155 | 150 | 324 | 367 | 387 | 407 | |
支付的各项税费 | 38 | 37 | 46 | 38 | 31 | 26 | 155 | 127 | 109 | 109 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20 | 79 | 107 | 85 | 63 | 44 | 161 | 172 | 142 | 246 | |
经营活动现金流出小计 | 445 | 803 | 695 | 538 | 512 | 493 | 1366 | 1930 | 1966 | 2091 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 55 | 25 | -29 | -26 | 85 | 39 | 140 | -65 | 70 | 130 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 9 | 1 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 97 | 95 | 86 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 142 | 214 | 102 | 102 | 92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181 | 155 | 229 | 158 | 167 | 53 | 175 | 102 | 172 | 149 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 7 | 19 | -2 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 101 | 105 | 70 | |
投资活动现金流出小计 | 181 | 231 | 229 | 158 | 167 | 153 | 337 | 210 | 297 | 218 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -181 | -231 | -228 | -158 | -165 | -11 | -123 | -108 | -194 | -126 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 368 | 25 | 301 | 28 | 142 | 0 | 566 | 2 | 3 | |
取得借款收到的现金 | 195 | 250 | 450 | 433 | 610 | 568 | 922 | 1182 | 1246 | 1080 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 43 | 21 | 0 | 51 | 0 | 5 | 4 | 10 | |
筹资活动现金流入小计 | 195 | 618 | 518 | 755 | 638 | 761 | 922 | 1753 | 1252 | 1092 | |
偿还债务支付的现金 | 30 | 198 | 281 | 527 | 490 | 630 | 903 | 929 | 1400 | 1175 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26 | 28 | 44 | 41 | 29 | 19 | 57 | 72 | 73 | 86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3 | 52 | 0 | 21 | 4 | 14 | 14 | 17 | 10 | |
筹资活动现金流出小计 | 56 | 228 | 377 | 568 | 540 | 653 | 975 | 1016 | 1490 | 1271 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139 | 390 | 141 | 187 | 98 | 108 | -53 | 737 | -238 | -179 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 3 | -1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | -21 | -17 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 13 | 184 | -116 | 3 | 17 | 136 | -41 | 567 | -363 | -175 | |
期初现金及现金等价物余额 | 107 | 120 | 304 | 187 | 190 | 207 | 444 | 404 | 971 | 608 | |
期末现金及现金等价物余额 | 120 | 304 | 187 | 190 | 207 | 343 | 404 | 971 | 608 | 433 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。