天马股份(002122) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	294	385	138	231	258	400	1019	104	238	169
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
应收票据	345	240	232	229	223	231	188	71	17	2
应收账款	1091	1069	1038	1059	963	1014	768	801	171	206
预付款项	120	49	40	24	16	23	123	101	66	111
其他应收款	16	214	841	904	1064	497	2482	3115	1183	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	150	150	0	0
存货	2312	2218	2206	1962	1789	1549	1024	957	385	408
消耗性生物资产	0	0	0	25	50	41	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
其他流动资产	19	11	41	52	55	28	42	298	415	378
流动资产合计	4197	4187	4536	4625	4467	3742	6200	5597	2480	2277
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	1	1	466	411	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	1	1	52	0	0	642	582	166	183
投资性房地产	0	0	0	6	5	5	0	0	0	0
固定资产	2319	2229	2332	2121	2296	2190	925	805	376	315
在建工程	139	329	223	214	155	132	31	51	3	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	25	50	41	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	438	453	401	357	438	437	156	135	205	206
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
商誉	28	28	28	0	0	15	3	3	648	648
长期待摊费用	0	0	0	3	3	2	0	0	0	0
递延所得税资产	22	25	36	91	91	84	48	54	2	2
其他非流动资产	0	4	4	0	0	0	130	150	80	1
非流动资产合计	2947	3069	3025	2870	3088	2907	2402	2191	2147	2291
资产总计	7144	7256	7561	7495	7555	6648	8602	7788	4627	4568
流动负债
短期借款	497	301	825	704	723	418	790	36	47	98
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	145	125	85	134	160	168	167	40	5	0
应付账款	689	524	561	571	604	538	418	426	248	244
预收款项	370	269	252	229	183	192	203	194	263	0
应付职工薪酬	145	129	119	132	140	134	110	108	108	101
应交税费	36	36	45	21	19	34	103	12	27	12
应付利息	1	5	1	1	1	1	34	58	75	84
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	21	22	18	18	26	164	403	425	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	120	0	50	0	18	0	0	101	20	20
其他流动负债	0	600	0	0	0	0	315	317	180	132
流动负债合计	2030	2010	1962	1810	1866	1511	2309	1695	1398	1362
非流动负债
长期借款	0	50	0	148	190	0	101	0	81	81
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	4	4	4	4	4	5	5	9	0
专项应付款	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	575	545	429
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
其他非流动负债	114	104	614	0	0	0	2063	2063	885	839
非流动负债合计	119	159	620	709	698	458	2249	2690	1548	1405
负债合计	2149	2169	2582	2520	2565	1969	4557	4385	2946	2766
股东权益
股本	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188
资本公积	1028	1028	1028	1028	1028	1029	346	359	358	356
盈余公积	184	216	246	277	298	323	409	409	437	437
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2308	2372	2255	2245	2248	1912	1895	1256	-382	-282
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4707	4804	4716	4732	4751	4462	3854	3211	1555	1652
少数股东权益	288	283	263	243	240	217	191	192	127	150
股东权益合计	4995	5087	4980	4976	4990	4679	4045	3403	1682	1802
负债和股东权益总计	7144	7256	7561	7495	7555	6648	8602	7788	4627	4568

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3099	2504	2032	2176	2099	2158	2538	1871	1179	822
营业收入	3099	2504	2032	2176	2099	2158	2538	1871	1179	822
营业总成本	2629	2296	2103	2394	2338	2356	2915	2346	2241	1486
营业成本	2182	1850	1579	1843	1718	1653	2076	1659	1033	634
营业税金及附加	17	23	20	15	15	25	41	17	19	14
销售费用	124	102	88	95	95	89	105	72	59	22
管理费用	268	265	326	250	289	263	275	165	187	118
财务费用	32	45	54	67	52	17	103	149	108	24
资产减值损失	5	10	36	124	170	309	316	239	-704	-547
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-201	-115
投资收益	1	1	21	21	1	3	217	73	-535	-536
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	2	1	0	-10	-19	-53	-36
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	471	209	-50	-197	-238	-195	213	-313	-1769	-1281
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	55	55	283	275	337	95	5	7	175	242
营业外支出	7	4	185	6	16	110	23	332	23	-126
非流动资产处置净损失	1	1	181	5	10	105	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	520	260	47	72	83	-211	195	-638	-1617	-912
所得税	78	35	18	37	30	47	150	-4	39	63
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	441	225	29	35	53	-258	45	-634	-1656	-975
归属于母公司所有者的净利润	418	216	31	34	47	-252	52	-635	-1654	-992
少数股东损益	23	9	-2	2	6	-5	-7	1	-2	17
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	417	216	31	28	42	-230	58	-652	-1700	-1038
归属于母少数股东的综合收益总额	23	9	-2	2	6	-5	-7	1	-2	17

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2977	2026	1284	1512	1248	1555	2207	1491	1275	626
收到的税费返还	2	12	9	2	6	25	0	63	25	16
收到其他与经营活动有关的现金	108	54	177	196	215	803	109	45	45	-61
经营活动现金流入小计	3086	2093	1470	1710	1469	2383	2317	1599	1345	580
购买商品、接受劳务支付的现金	1809	966	500	784	477	565	1467	1147	889	379
支付给职工以及为职工支付的现金	512	451	452	368	403	359	355	204	245	200
支付的各项税费	297	249	209	251	153	121	119	125	48	55
支付其他与经营活动有关的现金	186	171	158	173	225	443	296	189	177	-48
经营活动现金流出小计	2804	1836	1318	1576	1258	1488	2236	1666	1359	586
经营活动产生的现金流量净额	282	256	152	134	212	895	81	-67	-14	-6
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	200	55	0	126	75	101	8
取得投资收益收到的现金	0	0	21	20	0	0	0	0	1	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	7	3	146	92	34	4	60	45	26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	1	1128	1015	13	13
收到其他与投资活动有关的现金	3	17	8	1	8	18	382	48	701	268
投资活动现金流入小计	12	24	32	368	156	53	1641	1199	862	319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	465	171	156	238	373	160	351	102	89	19
投资支付的现金	2	200	0	50	0	10	766	15	159	320
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1505	1088	50	82
投资活动现金流出小计	467	371	156	289	373	197	2623	1204	298	421
投资活动产生的现金流量净额	-455	-347	-124	79	-217	-145	-982	-5	563	-102
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
取得借款收到的现金	527	858	960	1286	1033	299	2146	115	49	69
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	601	4	0	55	10	2363	940	141	138
筹资活动现金流入小计	527	1459	964	1286	1088	312	4509	1055	190	207
偿还债务支付的现金	374	1124	436	1310	954	812	1178	869	153	-105
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159	167	187	88	81	114	68	227	130	-19
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	600	0	56	0	2402	139	306	270
筹资活动现金流出小计	533	1291	1223	1398	1091	927	3648	1235	589	145
筹资活动产生的现金流量净额	-7	168	-259	-112	-2	-615	861	-180	-400	62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-0	-4	-7	3	30	-0	-5	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	-51	0	0	-344	-33	-144	-144
现金及现金等价物净增加额	-183	78	-235	95	-4	166	-40	-257	150	-46
期初现金及现金等价物余额	458	274	352	117	211	208	375	335	78	228
期末现金及现金等价物余额	274	352	117	211	208	374	335	78	228	183

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