汉钟精机(002158) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	73	76	164	124	949	952	697	604	574	592
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1	773	650
应收票据	100	117	158	134	137	130	141	141	12	12
应收账款	122	116	114	144	150	149	285	391	422	401
预付款项	11	10	9	9	6	5	10	12	13	19
其他应收款	2	1	1	2	3	3	5	5	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	7	6	3	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	139	131	133	144	136	166	336	369	447	562
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2
其他流动资产	209	200	220	335	429	425	716	752	14	13
流动资产合计	656	651	800	892	1818	1836	2192	2281	2411	2549
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
长期股权投资	0	7	5	3	4	4	30	35	43	45
投资性房地产	0	0	3	3	3	3	2	2	4	15
固定资产	285	291	270	243	279	426	749	768	781	721
在建工程	10	11	0	44	91	51	20	19	61	93
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	28	27	55	54	53	62	64	73	74	72
开发支出	0	2	0	0	1	1	2	3	2	2
商誉	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	2	3	3	5	4	5	5
递延所得税资产	6	9	12	14	15	13	18	28	34	36
其他非流动资产	0	0	0	8	12	26	19	34	83	110
非流动资产合计	330	348	347	372	461	598	919	972	1088	1099
资产总计	986	999	1147	1264	2279	2434	3111	3253	3499	3648
流动负债
短期借款	69	64	68	87	173	135	260	391	523	511
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	13	13	27	40	58	55	70	65	125	107
应付账款	94	87	121	113	123	184	352	332	359	461
预收款项	3	2	5	3	4	15	19	20	63	0
应付职工薪酬	14	14	19	21	23	26	61	70	78	70
应交税费	14	22	23	26	21	20	42	41	40	27
应付利息	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	4	1	1	2	101	116	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	3	0	4	9	9	31	40	35	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8
流动负债合计	209	207	267	294	412	447	938	1079	1242	1265
非流动负债
长期借款	15	13	7	0	5	0	358	277	155	165
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4
其他非流动负债	0	5	5	0	0	0	0	1	0	0
非流动负债合计	15	19	12	3	27	21	388	310	202	210
负债合计	225	226	279	297	439	468	1326	1388	1444	1475
股东权益
股本	218	218	240	264	295	530	530	535	535	535
资本公积	224	223	201	177	968	732	407	427	437	441
盈余公积	56	68	83	101	116	132	149	164	183	183
库存股	0	0	0	0	0	0	0	23	15	8
未分配利润	258	265	344	426	462	553	678	749	896	1003
外币报表折算差额	-0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	755	773	868	967	1840	1948	1770	1850	2041	2157
少数股东权益	6	0	0	0	0	17	15	15	14	15
股东权益合计	761	773	868	967	1840	1966	1785	1865	2054	2173
负债和股东权益总计	986	999	1147	1264	2279	2434	3111	3253	3499	3648

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	860	700	850	990	889	974	1604	1732	1807	2059
营业收入	860	700	850	990	889	974	1604	1732	1807	2059
营业总成本	706	583	686	793	730	799	1364	1536	1572	1736
营业成本	595	473	543	644	575	622	1046	1167	1183	1328
营业税金及附加	2	3	4	4	4	6	7	7	6	8
销售费用	42	37	42	47	48	55	101	113	138	138
管理费用	69	66	84	91	102	125	207	98	108	109
财务费用	-5	2	-0	1	-0	-11	-4	8	23	14
资产减值损失	3	3	14	8	1	3	8	29	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	7	1	-1	1
投资收益	9	9	7	12	16	17	19	31	35	32
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	-1	1	4	5	7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	164	126	170	209	176	192	272	236	280	365
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	5	6	5	6	0	0	0	0
营业外支出	0	2	0	3	1	10	4	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	3	0	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	168	125	175	211	180	188	268	236	279	365
所得税	24	19	25	28	24	27	44	33	34	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	143	107	149	183	157	161	224	203	245	317
归属于母公司所有者的净利润	144	107	149	183	157	166	227	203	246	317
少数股东损益	-1	-0	0	0	0	-6	-3	0	-1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	144	107	149	183	157	167	234	194	253	324
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-0	0	0	0	-6	-3	0	-1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	707	567	634	762	680	770	1256	1327	1566	1658
收到的税费返还	1	0	3	2	1	1	19	28	27	30
收到其他与经营活动有关的现金	8	10	9	11	37	29	46	28	34	37
经营活动现金流入小计	717	577	646	775	718	800	1321	1383	1627	1724
购买商品、接受劳务支付的现金	482	275	253	358	301	362	682	862	870	982
支付给职工以及为职工支付的现金	57	69	78	99	108	125	225	259	282	298
支付的各项税费	58	54	82	80	83	73	72	99	95	136
支付其他与经营活动有关的现金	22	23	21	28	29	34	65	66	75	79
经营活动现金流出小计	619	419	434	564	522	593	1044	1286	1322	1496
经营活动产生的现金流量净额	98	158	212	211	196	207	277	96	304	228
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1269	1059	1041	1701	2073	1866	2583	2439	2291	2036
取得投资收益收到的现金	9	8	9	14	16	16	16	30	26	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	17	11	91	1
投资活动现金流入小计	1278	1068	1051	1715	2089	1886	2618	2481	2407	2064
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120	62	49	75	89	104	192	104	134	81
投资支付的现金	1362	1062	1064	1820	2187	1851	3247	2489	2416	1970
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	95	8	0	-0
投资活动现金流出小计	1481	1125	1113	1895	2276	1971	3534	2601	2550	2051
投资活动产生的现金流量净额	-203	-57	-62	-180	-187	-85	-916	-120	-143	13
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	840	17	0	23	0	0
取得借款收到的现金	142	76	65	74	153	125	949	655	1363	1788
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	142	76	65	78	994	142	949	678	1363	1788
偿还债务支付的现金	112	83	70	59	68	197	650	617	1372	1819
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	90	57	85	108	64	123	137	98	150
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	4	0	2	0	0	0	1	1
筹资活动现金流出小计	168	173	131	144	178	261	773	754	1471	1970
筹资活动产生的现金流量净额	-26	-97	-65	-67	815	-120	176	-76	-108	-182
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	-0	1	0	-0	7	6	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-131	3	84	-36	825	3	-463	-92	60	62
期初现金及现金等价物余额	204	73	76	160	124	949	1069	606	513	573
期末现金及现金等价物余额	73	76	160	124	949	952	606	513	573	635

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