图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 170 | 180 | 302 | 451 | 505 | 1408 | 421 | 398 | 442 | 1107 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | |
应收票据 | 80 | 62 | 195 | 146 | 261 | 207 | 150 | 47 | 31 | 1 | |
应收账款 | 239 | 283 | 336 | 425 | 600 | 796 | 1148 | 1322 | 1621 | 1383 | |
预付款项 | 17 | 18 | 47 | 27 | 37 | 24 | 101 | 35 | 38 | 84 | |
其他应收款 | 8 | 13 | 15 | 17 | 26 | 31 | 158 | 212 | 152 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 264 | 203 | 299 | 267 | 313 | 303 | 314 | 218 | 150 | 161 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 28 | 50 | 24 | 58 | 97 | 124 | 89 | 86 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | 60 | 467 | 186 | 101 | 111 | |
流动资产合计 | 778 | 758 | 1229 | 1389 | 1788 | 2886 | 2855 | 2542 | 2666 | 3163 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 35 | 61 | 100 | 95 | 85 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 35 | 77 | 127 | 95 | 335 | 498 | 418 | 352 | 332 | |
长期股权投资 | 26 | 31 | 44 | 25 | 26 | 25 | 25 | 80 | 79 | 79 | |
投资性房地产 | 50 | 48 | 49 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 39 | 39 | |
固定资产 | 172 | 173 | 162 | 158 | 284 | 807 | 851 | 1339 | 1461 | 1367 | |
在建工程 | 0 | 16 | 2 | 48 | 497 | 307 | 619 | 370 | 820 | 1179 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 36 | 60 | 82 | 85 | 111 | 186 | 250 | 245 | 270 | 245 | |
开发支出 | 0 | 5 | 7 | 7 | 13 | 28 | 22 | 0 | 2 | 20 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 35 | 21 | 19 | |
递延所得税资产 | 4 | 6 | 7 | 14 | 20 | 28 | 35 | 69 | 81 | 79 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 288 | 376 | 430 | 548 | 1154 | 1863 | 2466 | 2683 | 3323 | 3563 | |
资产总计 | 1066 | 1134 | 1659 | 1937 | 2942 | 4749 | 5321 | 5225 | 5989 | 6726 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 310 | 375 | 219 | 384 | 562 | 354 | 961 | 1473 | 1021 | 1038 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 13 | 17 | 81 | 41 | 18 | 195 | 170 | 45 | 99 | 43 | |
应付账款 | 142 | 131 | 144 | 170 | 353 | 641 | 515 | 668 | 606 | 340 | |
预收款项 | 44 | 22 | 49 | 44 | 44 | 29 | 18 | 34 | 30 | 0 | |
应付职工薪酬 | 15 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 27 | 27 | 15 | |
应交税费 | -1 | 15 | 21 | 35 | 50 | 38 | 53 | 29 | 12 | 26 | |
应付利息 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 32 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 13 | 4 | 5 | 6 | 97 | 34 | 12 | 51 | 40 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 92 | 432 | 753 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 537 | 575 | 533 | 715 | 1154 | 1369 | 1807 | 2452 | 2268 | 2296 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 162 | 33 | 1243 | 1950 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 398 | 199 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 86 | 54 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 23 | 23 | 24 | 22 | |
递延所得税负债 | 0 | 1 | 3 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
其他非流动负债 | 2 | 3 | 34 | 51 | 9 | 18 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
非流动负债合计 | 10 | 18 | 45 | 96 | 544 | 607 | 705 | 348 | 1315 | 2015 | |
负债合计 | 547 | 593 | 578 | 810 | 1698 | 1976 | 2512 | 2800 | 3583 | 4311 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 210 | 210 | 261 | 268 | 426 | 520 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
资本公积 | 89 | 89 | 533 | 577 | 420 | 1806 | 1806 | 1740 | 1742 | 1742 | |
盈余公积 | 12 | 14 | 18 | 20 | 26 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 23 | 0 | 28 | 61 | 61 | |
未分配利润 | 211 | 230 | 271 | 314 | 374 | 399 | 410 | 143 | 161 | 175 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 522 | 543 | 1083 | 1129 | 1205 | 2734 | 2767 | 2407 | 2394 | 2408 | |
少数股东权益 | -2 | -2 | -2 | -2 | 39 | 39 | 42 | 17 | 12 | 7 | |
股东权益合计 | 520 | 541 | 1080 | 1127 | 1244 | 2773 | 2809 | 2425 | 2406 | 2415 | |
负债和股东权益总计 | 1066 | 1134 | 1659 | 1937 | 2942 | 4749 | 5321 | 5225 | 5989 | 6726 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 677 | 585 | 790 | 966 | 1127 | 1796 | 1683 | 1332 | 1340 | 1223 | |
营业收入 | 677 | 585 | 790 | 966 | 1127 | 1796 | 1683 | 1332 | 1340 | 1223 | |
营业总成本 | 602 | 548 | 734 | 904 | 1041 | 1741 | 1656 | 1651 | 1390 | 1272 | |
营业成本 | 445 | 375 | 535 | 685 | 775 | 1366 | 1245 | 1032 | 926 | 824 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 10 | 12 | |
销售费用 | 65 | 72 | 85 | 88 | 102 | 136 | 138 | 122 | 105 | 81 | |
管理费用 | 60 | 70 | 80 | 91 | 109 | 144 | 158 | 99 | 85 | 98 | |
财务费用 | 22 | 22 | 23 | 15 | 20 | 40 | 36 | 76 | 74 | 74 | |
资产减值损失 | 5 | 5 | 7 | 18 | 27 | 48 | 68 | 226 | -9 | 16 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
投资收益 | 0 | -0 | -1 | 6 | -1 | -1 | 0 | 25 | -1 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 76 | 36 | 55 | 68 | 85 | 54 | 33 | -273 | 17 | 3 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 13 | 16 | 6 | 0 | 4 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 23 | 10 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 81 | 48 | 63 | 75 | 94 | 62 | 37 | -289 | 7 | 3 | |
所得税 | 12 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 7 | -35 | -8 | -9 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 69 | 42 | 55 | 63 | 82 | 50 | 29 | -254 | 15 | 12 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 72 | 42 | 55 | 63 | 82 | 54 | 43 | -241 | 20 | 15 | |
少数股东损益 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -4 | -14 | -13 | -5 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72 | 42 | 55 | 63 | 82 | 57 | 41 | -240 | 20 | 14 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -3 | -15 | -13 | -5 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 712 | 606 | 626 | 950 | 1079 | 1707 | 1242 | 1434 | 1215 | 1528 | |
收到的税费返还 | 6 | 15 | 9 | 8 | 10 | 10 | 3 | 20 | 3 | 43 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10 | 8 | 148 | 67 | 9 | 36 | 47 | 60 | 59 | -174 | |
经营活动现金流入小计 | 728 | 629 | 782 | 1025 | 1098 | 1753 | 1292 | 1514 | 1277 | 1397 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 479 | 377 | 637 | 696 | 836 | 1178 | 1462 | 1037 | 808 | 965 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70 | 85 | 85 | 98 | 133 | 180 | 229 | 220 | 204 | 164 | |
支付的各项税费 | 61 | 32 | 24 | 34 | 51 | 69 | 58 | 64 | 26 | 27 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 86 | 102 | 181 | 109 | 127 | 180 | 267 | 169 | 134 | 151 | |
经营活动现金流出小计 | 696 | 596 | 927 | 937 | 1147 | 1606 | 2017 | 1490 | 1173 | 1308 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32 | 33 | -144 | 88 | -49 | 147 | -725 | 24 | 105 | 89 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 | 22 | 4 | 370 | 74 | 25 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 8 | 7 | 26 | 20 | 22 | 10 | 418 | 90 | 60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 48 | 3 | 33 | 350 | 430 | 553 | 348 | 775 | 765 | |
投资支付的现金 | 5 | 6 | 13 | 36 | 29 | 39 | 0 | 64 | 39 | 32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 74 | 20 | 50 | |
投资活动现金流出小计 | 24 | 54 | 16 | 70 | 443 | 469 | 937 | 546 | 835 | 847 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24 | -46 | -9 | -44 | -424 | -447 | -928 | -128 | -745 | -787 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 495 | 50 | -8 | 1482 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 426 | 524 | 571 | 428 | 1011 | 1134 | 1558 | 2192 | 3207 | 3654 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 15 | 23 | 47 | 111 | 131 | 22 | 31 | 65 | |
筹资活动现金流入小计 | 426 | 524 | 1081 | 501 | 1446 | 2727 | 1691 | 2214 | 3238 | 3719 | |
偿还债务支付的现金 | 344 | 458 | 727 | 412 | 837 | 1419 | 751 | 1953 | 2301 | 2223 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17 | 42 | 30 | 31 | 29 | 73 | 88 | 97 | 155 | 188 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 16 | 35 | 26 | 9 | 151 | 48 | 251 | 182 | 287 | |
筹资活动现金流出小计 | 361 | 517 | 791 | 469 | 875 | 1643 | 886 | 2302 | 2638 | 2698 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65 | 7 | 290 | 32 | 572 | 1084 | 805 | -87 | 600 | 1021 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 | 1 | -1 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -16 | 5 | 8 | 8 | |
现金及现金等价物净增加额 | 73 | -6 | 137 | 77 | 101 | 787 | -856 | -190 | -42 | 322 | |
期初现金及现金等价物余额 | 96 | 170 | 163 | 300 | 377 | 478 | 1265 | 409 | 219 | 177 | |
期末现金及现金等价物余额 | 170 | 163 | 300 | 377 | 478 | 1265 | 409 | 219 | 177 | 499 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。