图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 101 | 153 | 122 | 60 | 127 | 74 | 59 | 21 | 92 | 38 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 51 | 15 | 29 | 16 | 7 | 17 | 23 | 31 | 0 | 0 | |
应收账款 | 246 | 196 | 175 | 158 | 120 | 93 | 69 | 34 | 26 | 13 | |
预付款项 | 59 | 47 | 47 | 49 | 15 | 14 | 6 | 8 | 10 | 26 | |
其他应收款 | 33 | 25 | 53 | 186 | 24 | 17 | 71 | 4 | 9 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 483 | 569 | 599 | 584 | 550 | 466 | 361 | 260 | 241 | 257 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 37 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
流动资产合计 | 1011 | 1023 | 1029 | 1058 | 846 | 687 | 594 | 362 | 404 | 349 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
投资性房地产 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 710 | 950 | 950 | 909 | 915 | 860 | 663 | 255 | 118 | 30 | |
在建工程 | 485 | 466 | 307 | 187 | 192 | 144 | 118 | 77 | 64 | 0 | |
工程物资 | 66 | 65 | 65 | 14 | 20 | 16 | 12 | 9 | 8 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 369 | 556 | 328 | 175 | 171 | 166 | 156 | 66 | 8 | 1 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 6 | 19 | 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 1810 | 2057 | 1664 | 1304 | 1315 | 1186 | 949 | 410 | 199 | 91 | |
资产总计 | 2822 | 3081 | 2693 | 2362 | 2160 | 1873 | 1543 | 772 | 603 | 440 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 572 | 666 | 647 | 378 | 489 | 375 | 213 | 204 | 150 | 150 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 141 | 186 | 58 | 25 | 14 | 0 | 0 | 6 | 13 | 17 | |
应付账款 | 137 | 151 | 152 | 128 | 174 | 140 | 97 | 60 | 45 | 35 | |
预收款项 | 60 | 72 | 86 | 64 | 68 | 82 | 75 | 60 | 46 | 57 | |
应付职工薪酬 | 12 | 15 | 16 | 15 | 19 | 20 | 23 | 21 | 23 | 16 | |
应交税费 | -10 | -28 | -19 | -1 | 0 | 8 | 25 | 12 | 6 | 2 | |
应付利息 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 20 | 22 | 22 | 21 | 19 | |
应付股利 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
其他应付款 | 194 | 153 | 326 | 215 | 211 | 348 | 293 | 258 | 174 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 69 | 63 | 61 | 157 | 160 | 150 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1180 | 1283 | 1334 | 987 | 1151 | 1147 | 836 | 648 | 483 | 347 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 402 | 448 | 329 | 130 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 69 | 137 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 478 | 595 | 376 | 184 | 63 | 65 | 55 | 53 | 35 | 35 | |
负债合计 | 1658 | 1878 | 1710 | 1171 | 1214 | 1213 | 891 | 701 | 518 | 382 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 257 | 257 | 257 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | |
资本公积 | 480 | 480 | 480 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | |
盈余公积 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 236 | 123 | -50 | -25 | -237 | -470 | -432 | -1007 | -981 | -1055 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1030 | 922 | 751 | 1082 | 873 | 642 | 681 | 104 | 132 | 57 | |
少数股东权益 | 133 | 281 | 232 | 109 | 73 | 19 | -28 | -33 | -46 | 1 | |
股东权益合计 | 1163 | 1203 | 983 | 1191 | 946 | 660 | 652 | 71 | 85 | 58 | |
负债和股东权益总计 | 2822 | 3081 | 2693 | 2362 | 2160 | 1873 | 1543 | 772 | 603 | 440 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 627 | 373 | 336 | 345 | 230 | 168 | 111 | 83 | 161 | 207 | |
营业收入 | 627 | 373 | 336 | 345 | 230 | 168 | 111 | 83 | 161 | 207 | |
营业总成本 | 612 | 516 | 545 | 533 | 480 | 433 | 415 | 683 | 211 | 241 | |
营业成本 | 449 | 304 | 285 | 313 | 231 | 198 | 127 | 103 | 150 | 175 | |
营业税金及附加 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 11 | 5 | 3 | |
销售费用 | 27 | 22 | 22 | 22 | 20 | 14 | 12 | 13 | 18 | 19 | |
管理费用 | 75 | 81 | 93 | 76 | 57 | 39 | 82 | 112 | 27 | 18 | |
财务费用 | 41 | 65 | 73 | 66 | 50 | 42 | 53 | 24 | 12 | 10 | |
资产减值损失 | 16 | 41 | 70 | 55 | 121 | 125 | 126 | 413 | -45 | -63 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | -0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 80 | -0 | -58 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 14 | -143 | -209 | -106 | -249 | -265 | -72 | -595 | 16 | -83 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 14 | 9 | 113 | 75 | 2 | 5 | 71 | 8 | 5 | 4 | |
营业外支出 | 1 | 3 | 117 | 1 | 1 | 11 | 8 | 16 | 8 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 27 | -137 | -212 | -32 | -248 | -270 | -10 | -603 | 13 | -80 | |
所得税 | 6 | -12 | 9 | -6 | 1 | 17 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 21 | -125 | -221 | -26 | -248 | -288 | -10 | -603 | 13 | -80 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 21 | -99 | -173 | 4 | -212 | -233 | 37 | -575 | 27 | -57 | |
少数股东损益 | 0 | -26 | -48 | -30 | -37 | -55 | -47 | -28 | -13 | -23 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21 | -99 | -173 | 4 | -212 | -233 | 37 | -575 | 27 | -57 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -26 | -48 | -30 | -37 | -55 | -47 | -28 | -13 | -23 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 451 | 397 | 256 | 132 | 198 | 136 | 87 | 73 | 85 | 87 | |
收到的税费返还 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106 | 65 | 35 | 56 | 16 | 13 | 150 | 0 | 47 | 58 | |
经营活动现金流入小计 | 563 | 469 | 302 | 191 | 217 | 149 | 237 | 73 | 134 | 146 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 380 | 326 | 161 | 103 | 91 | 45 | 42 | 32 | 30 | 40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105 | 80 | 80 | 78 | 68 | 57 | 46 | 46 | 45 | 41 | |
支付的各项税费 | 59 | 31 | 18 | 17 | 18 | 22 | 9 | 28 | 13 | 5 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 79 | 72 | 57 | 62 | 80 | 30 | 25 | 29 | 24 | 23 | |
经营活动现金流出小计 | 623 | 508 | 316 | 261 | 257 | 154 | 121 | 135 | 112 | 108 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -60 | -39 | -14 | -70 | -40 | -5 | 117 | -62 | 22 | 38 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 214 | 7 | 4 | 4 | 173 | 33 | 230 | 39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 114 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 2 | 1 | 214 | 121 | 167 | 4 | 183 | 33 | 230 | 41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 573 | 163 | 29 | 4 | 8 | 20 | 0 | 2 | 1 | 27 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 7 | 7 | |
投资活动现金流出小计 | 573 | 163 | 29 | 4 | 8 | 20 | 26 | 25 | 8 | 34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -571 | -163 | 185 | 118 | 159 | -16 | 157 | 8 | 221 | 7 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 150 | 120 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 860 | 1154 | 871 | 573 | 684 | 580 | 256 | 197 | 150 | 147 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 130 | 42 | 420 | 295 | 292 | 220 | 0 | 10 | |
筹资活动现金流入小计 | 1010 | 1274 | 1001 | 920 | 1103 | 875 | 548 | 417 | 150 | 157 | |
偿还债务支付的现金 | 365 | 943 | 1073 | 846 | 730 | 682 | 424 | 197 | 204 | 77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68 | 100 | 78 | 61 | 43 | 33 | 46 | 25 | 16 | 15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 50 | 105 | 450 | 159 | 308 | 179 | 108 | 169 | |
筹资活动现金流出小计 | 433 | 1042 | 1202 | 1011 | 1223 | 873 | 778 | 401 | 328 | 261 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 577 | 231 | -201 | -91 | -119 | 2 | -230 | 16 | -178 | -104 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -53 | 29 | -29 | -43 | -0 | -19 | 44 | -38 | 66 | -59 | |
期初现金及现金等价物余额 | 129 | 75 | 105 | 75 | 32 | 32 | 13 | 56 | 18 | 85 | |
期末现金及现金等价物余额 | 75 | 105 | 75 | 32 | 32 | 13 | 56 | 19 | 85 | 25 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。