海陆重工(002255) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	499	906	413	469	583	941	1143	1743	1997	2043
交易性金融资产	0	648	144	13	16	21	65	31	32	32
应收票据	345	371	22	2	14	14	41	47	36	31
应收账款	1635	1859	817	832	935	933	1042	1022	867	889
预付款项	639	512	78	111	125	219	191	165	92	126
其他应收款	44	25	84	65	48	41	35	31	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1021	1002	927	950	1118	1366	1545	1733	1425	1378
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	41	31
其他流动资产	149	209	55	16	20	5	6	61	4	3
流动资产合计	4332	5534	2817	2841	3404	4037	4536	5111	4664	4707
非流动资产
可供出售金融资产	21	71	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	2	41	54	53	151	148	43	88	83
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	685	1159	1442	1375	1296	1209	1128	1131	1060	1036
在建工程	7	6	12	4	9	3	17	20	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	159	136	159	155	152	148	144	143	138	167
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1418	521	62	62	62	62	62	62	62	62
长期待摊费用	0	10	9	9	5	6	7	11	10	14
递延所得税资产	55	60	219	136	145	146	114	81	88	85
其他非流动资产	12	82	58	113	126	85	129	180	160	152
非流动资产合计	2358	2047	2092	2014	2010	1968	1899	1814	1750	1746
资产总计	6689	7581	4909	4855	5414	6005	6435	6924	6414	6453
流动负债
短期借款	238	690	685	0	0	0	5	10	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	268	607	255	287	347	292	265	159	33	30
应付账款	923	699	685	491	541	538	596	480	363	337
预收款项	568	697	776	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	48	43	39	37	45	53	56	65	58	23
应交税费	158	203	118	19	41	34	19	21	27	27
应付利息	3	3	23	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	910	304	241	27	28	38	25	29	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	6	39	3	2	3	3	1	1
其他流动负债	3	8	15	103	107	123	159	181	91	85
流动负债合计	3120	3254	2843	1994	2174	2431	2510	2691	1846	1784
非流动负债
长期借款	0	129	100	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	6	2	2	0	5	0	0	0
递延所得税负债	11	114	45	42	41	39	41	41	41	41
其他非流动负债	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	134	337	263	156	186	170	172	161	157	155
负债合计	3254	3591	3107	2150	2360	2602	2682	2852	2004	1939
股东权益
股本	718	842	842	842	842	842	842	831	831	831
资本公积	1537	2149	2151	2341	2341	2341	2341	2303	2302	2302
盈余公积	99	99	99	99	99	99	99	99	123	123
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	815	655	-1215	-492	-162	174	515	892	1245	1348
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3169	3745	1892	2680	3015	3351	3686	4005	4376	4479
少数股东权益	266	244	-90	26	39	52	67	67	34	34
股东权益合计	3435	3989	1802	2705	3054	3403	3753	4072	4410	4514
负债和股东权益总计	6689	7581	4909	4855	5414	6005	6435	6924	6414	6453

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1172	1951	2060	2025	2533	2365	2795	2789	2322	2354
营业收入	1172	1951	2060	2025	2533	2365	2795	2789	2322	2354
营业总成本	1105	2666	4073	1759	2204	2024	2414	2377	1891	1868
营业成本	888	1458	1778	1431	1898	1767	2083	2083	1625	1628
营业税金及附加	18	18	17	15	20	17	22	21	27	29
销售费用	27	34	33	34	34	36	43	46	44	42
管理费用	137	108	118	84	87	88	97	102	100	97
财务费用	-1	34	56	29	2	-0	-1	-11	-23	-21
资产减值损失	35	956	-512	-26	-11	-18	-12	-9	-1	-2
公允价值变动净收益	0	648	-311	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	30	18	3	541	4	2	-0	-0	22	18
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	2	-3	1	0	-2	-5	4	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	130	-23	-2300	850	353	370	412	441	483	529
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	24	15	9	6	4	2	0	1	1
营业外支出	3	8	18	15	11	11	14	8	7	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	129	-6	-2303	843	347	363	399	434	476	522
所得税	27	139	-206	79	3	14	51	55	57	73
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	102	-145	-2097	764	344	349	349	379	419	449
归属于母公司所有者的净利润	97	-160	-1844	760	330	337	340	377	417	447
少数股东损益	5	15	-253	4	14	13	8	2	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	97	-160	-1843	775	336	336	334	369	415	445
归属于母少数股东的综合收益总额	5	16	-252	5	13	14	11	1	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1131	2150	1957	1668	1852	2198	2261	2804	1780	1728
收到的税费返还	14	19	8	5	5	54	4	0	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	25	44	213	35	34	37	21	34	46	55
经营活动现金流入小计	1170	2212	2178	1708	1890	2289	2286	2838	1830	1787
购买商品、接受劳务支付的现金	589	1551	1564	1001	1387	1425	1524	1745	892	786
支付给职工以及为职工支付的现金	148	180	170	154	164	186	213	225	227	222
支付的各项税费	116	126	171	83	105	111	151	118	226	247
支付其他与经营活动有关的现金	66	128	443	91	78	69	75	67	56	46
经营活动现金流出小计	919	1985	2347	1328	1734	1791	1964	2154	1401	1302
经营活动产生的现金流量净额	251	228	-170	380	156	498	323	684	429	486
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	58	0	0	0	0	0	0	100	0	0
取得投资收益收到的现金	7	7	4	4	5	5	3	2	4	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	11	58	1	2	3	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	796	622	318	189	186	102	255	487	92	102
投资活动现金流入小计	864	629	333	440	192	109	261	589	96	106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94	169	21	34	34	48	34	48	25	63
投资支付的现金	0	24	12	87	5	101	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	69	746	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	784	676	261	184	183	106	617	239	136	116
投资活动现金流出小计	947	1615	294	304	222	256	651	287	161	179
投资活动产生的现金流量净额	-82	-985	39	136	-30	-147	-390	301	-65	-73
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	744	0	24	1	0	4	0	0	0
取得借款收到的现金	13	1133	364	230	0	0	5	15	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	24	1	40	42	0	0	2	0	0
筹资活动现金流入小计	13	1901	365	294	43	0	9	17	0	0
偿还债务支付的现金	31	543	492	615	39	0	0	10	10	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	39	44	15	2	0	0	0	40	40
支付其他与筹资活动有关的现金	29	373	4	128	7	8	7	62	6	6
筹资活动现金流出小计	67	955	539	759	47	8	7	72	56	47
筹资活动产生的现金流量净额	-54	946	-174	-465	-4	-8	2	-55	-56	-47
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	3	0	-1	-2	4	5	-2	5	3
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	114	191	-304	51	119	347	-59	928	314	369
期初现金及现金等价物余额	242	356	547	243	294	413	760	701	1628	1942
期末现金及现金等价物余额	356	547	243	294	413	760	701	1628	1942	2311

使用说明

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