海陆重工(002255) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	467	358	276	117	287	332	499	906	413	412
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	648	144	190
应收票据	102	203	145	200	157	231	345	371	22	7
应收账款	429	553	768	755	743	761	1635	1859	817	705
预付款项	81	70	145	172	70	68	639	512	78	163
其他应收款	21	27	32	36	37	20	44	25	84	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	532	537	643	1003	662	643	1021	1002	927	1064
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	11	9	27	204	147	149	209	55	10
流动资产合计	1638	1759	2018	2311	2160	2201	4332	5534	2817	2959
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	27	62	56	21	71	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7	10	22	0	0	0	0	2	41	51
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	275	504	551	539	612	603	685	1159	1442	1245
在建工程	154	63	54	111	82	81	7	6	12	44
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	177	173	176	172	164	161	159	136	159	156
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	27	27	518	518	1418	521	62	62
长期待摊费用	0	0	1	1	1	1	0	10	9	9
递延所得税资产	8	11	14	14	27	37	55	60	219	143
其他非流动资产	0	7	5	33	36	34	12	82	58	50
非流动资产合计	621	768	850	924	1502	1490	2358	2047	2092	1850
资产总计	2259	2528	2868	3235	3662	3690	6689	7581	4909	4809
流动负债
短期借款	25	45	63	35	13	31	238	690	685	60
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	92	116	150	97	76	92	268	607	255	327
应付账款	210	344	435	551	528	427	923	699	685	500
预收款项	420	369	453	715	328	441	568	697	776	0
应付职工薪酬	22	25	43	41	33	35	48	43	39	27
应交税费	36	32	27	26	62	58	158	203	118	10
应付利息	1	0	1	2	3	3	3	3	23	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	42	31	52	46	141	29	910	304	241	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	14	24	0	0	0	0	0	0	6	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	3	8	15	71
流动负债合计	862	986	1225	1515	1183	1117	3120	3254	2843	1846
非流动负债
长期借款	24	0	0	28	0	0	0	129	100	39
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
递延所得税负债	0	0	0	0	13	12	11	114	45	49
其他非流动负债	7	7	24	0	0	0	0	0	27	0
非流动负债合计	31	7	26	50	130	134	134	337	263	174
负债合计	893	993	1250	1565	1313	1251	3254	3591	3107	2020
股东权益
股本	129	258	258	258	621	621	718	842	842	842
资本公积	714	603	602	602	874	874	1537	2149	2151	2341
盈余公积	43	56	66	72	86	88	99	99	99	99
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	380	505	572	617	675	729	815	655	-1215	-548
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1266	1422	1499	1548	2254	2313	3169	3745	1892	2749
少数股东权益	100	113	119	122	95	126	266	244	-90	40
股东权益合计	1366	1535	1617	1670	2350	2439	3435	3989	1802	2789
负债和股东权益总计	2259	2528	2868	3235	3662	3690	6689	7581	4909	4809

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1373	1403	1481	1404	1499	1066	1172	1951	2060	1545
营业收入	1373	1403	1481	1404	1499	1066	1172	1951	2060	1545
营业总成本	1198	1220	1375	1334	1405	981	1105	2666	4073	3491
营业成本	1052	1046	1150	1127	1211	775	888	1458	1778	1257
营业税金及附加	8	9	7	4	9	16	18	18	17	14
销售费用	15	19	23	18	21	19	27	34	33	32
管理费用	107	138	171	167	133	132	137	108	118	98
财务费用	-1	-2	6	4	5	-0	-1	34	56	61
资产减值损失	16	11	19	14	26	39	35	956	-512	-512
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	648	-311	-288
投资收益	1	0	1	2	4	4	30	18	3	557
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	176	183	107	72	98	89	130	-23	-2300	-1631
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	11	15	14	74	34	2	24	15	22
营业外支出	3	1	3	6	52	13	3	8	18	24
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	178	193	119	80	120	109	129	-6	-2303	-1633
所得税	25	28	15	15	16	26	27	139	-206	-149
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	153	165	103	66	105	83	102	-145	-2097	-1484
归属于母公司所有者的净利润	140	151	103	64	85	75	97	-160	-1844	-1243
少数股东损益	13	13	1	2	20	8	5	15	-253	-241
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	140	151	103	63	85	76	97	-160	-1843	-1242
归属于母少数股东的综合收益总额	13	13	1	1	20	8	5	16	-252	-241

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1284	745	877	1181	692	883	1131	2150	1957	1744
收到的税费返还	0	0	0	0	2	10	14	19	8	8
收到其他与经营活动有关的现金	23	23	19	14	9	21	25	44	213	224
经营活动现金流入小计	1308	768	896	1195	703	913	1170	2212	2178	1976
购买商品、接受劳务支付的现金	1106	466	561	902	274	492	589	1551	1564	736
支付给职工以及为职工支付的现金	132	138	169	190	163	134	148	180	170	162
支付的各项税费	76	112	108	50	113	132	116	126	171	91
支付其他与经营活动有关的现金	57	49	65	57	56	102	66	128	443	467
经营活动现金流出小计	1371	765	903	1200	605	860	919	1985	2347	1455
经营活动产生的现金流量净额	-63	3	-7	-5	98	53	251	228	-170	521
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	2	22	4	7	7	4	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	0	0	0	2	3	0	11	31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	2	0	0	14	0	0	0	0	212
收到其他与投资活动有关的现金	9	60	123	114	559	429	796	622	318	223
投资活动现金流入小计	10	65	124	116	595	435	864	629	333	469
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182	68	59	98	37	67	94	169	21	31
投资支付的现金	7	2	12	5	35	0	0	24	12	18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	6	0	6	0	69	746	0	64
支付其他与投资活动有关的现金	11	66	104	128	575	347	784	676	261	211
投资活动现金流出小计	200	137	182	232	652	414	947	1615	294	324
投资活动产生的现金流量净额	-190	-72	-57	-116	-57	21	-82	-985	39	145
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	8	2	150	25	0	744	0	0
取得借款收到的现金	91	45	78	63	38	31	13	1133	364	132
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	18	0	0	8	23	0	0	24	1	-0
筹资活动现金流入小计	110	45	87	73	211	56	13	1901	365	132
偿还债务支付的现金	68	39	79	63	50	13	31	543	492	678
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	23	34	18	42	22	7	39	44	19
支付其他与筹资活动有关的现金	1	11	6	9	2	105	29	373	4	131
筹资活动现金流出小计	99	73	119	90	94	140	67	955	539	828
筹资活动产生的现金流量净额	11	-28	-32	-17	117	-84	-54	946	-174	-696
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-1	-1	1	-1	3	0	0
其他原因对现金的影响	-43	18	-1	0	0	0	-0	-24	-7	-7
现金及现金等价物净增加额	-242	-96	-96	-139	158	-9	114	191	-304	-30
期初现金及现金等价物余额	666	425	328	232	93	251	242	356	547	243
期末现金及现金等价物余额	425	328	232	93	251	242	356	547	243	213

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