博深工具(002282)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    博深工具股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省石家庄市高新区长江大道289号
  • 公司简称：
    博深工具
  • 法人代表：
    陈怀荣
  • 公司董秘：
    井成铭
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0311-85962650
  • 公司网址：
    www.bosuntools.com
  • 上市时间：
    2009-08-21
  • 发行数量(万股)：
    43400000
  • 发行价格(元)：
    11.5
  • 发行市盈率(倍)：
    38.33
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002282
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.23(元)
  • 每股净资产
    6.14(元)
  • 每股现金流
    0.43(元)
  • 净资产收益率
    3.82(%)
  • 总资产收益率
    3.02(%)
  • 毛利率
    29.97(%)
  • 利润增长率
    0.51(%)
  • 资产负债比
    20.08(%)
  • 市盈率
    23.7(倍)
  • 市净率
    0.91(倍)
  • 市盈增长比率
    46.51(倍)
  • EV / EBIT
    26.76(倍)
  • 市销率
    1.98(倍)
  • 市值(亿)
    24.34(亿元)

注：以上数据是基于博深工具(002282)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
博深工具(002282)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金刚石工具

 189 40
2011-06-30

电动工具

 39 17
2011-06-30

合金工具

 29 25
博深工具(002282)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

制造业

 257 35
博深工具(002282)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

内销

 159
2011-06-30

出口

 98
财务分析
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 79.92 19.18
2019-12-31 81.77 21.25
2018-12-31 80.65 20.75
2017-12-31 74.66 15.33
2016-12-31 77.82 24.19
2015-12-31 75.47 24.41
2014-12-31 78.73 28.18
2013-12-31 72.22 29.04
2012-12-31 65.27 23.55
2011-12-31 74.45 17.43
2010-12-31 91.28 16.74
历史平均 76.73 22.18
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.83 20.08
2019-12-31 2.08 18.23
2018-12-31 1.95 19.35
2017-12-31 1.67 25.34
2016-12-31 2.51 22.18
2015-12-31 2.30 24.53
2014-12-31 2.83 21.27
2013-12-31 2.54 27.78
2012-12-31 1.45 34.73
2011-12-31 3.01 25.55
2010-12-31 8.95 8.72
历史平均 3.02 23.27
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.83低于历史平均水平3.02，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.83高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 29.97 8.36 3.82 3.02
2019-12-31 28.31 6.18 3.26 2.64
2018-12-31 29.66 8.18 4.04 3.26
2017-12-31 32.74 8.63 2.91 2.17
2016-12-31 36.77 2.90 1.56 1.21
2015-12-31 34.84 1.52 0.84 0.64
2014-12-31 30.13 5.58 3.83 3.02
2013-12-31 26.35 2.85 2.07 1.49
2012-12-31 28.58 1.39 0.98 0.63
2011-12-31 35.67 11.97 8.37 6.18
2010-12-31 38.18 16.32 8.53 7.74
历史平均 32.55 6.59 3.68 2.93
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.30高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.08高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04高于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.12 1.88 0.45 0.36
2019-12-31 2.34 2.01 0.52 0.43
2018-12-31 2.04 1.92 0.49 0.40
2017-12-31 1.42 1.64 0.34 0.25
2016-12-31 1.88 1.73 0.54 0.42
2015-12-31 1.87 1.72 0.56 0.42
2014-12-31 2.33 1.92 0.69 0.54
2013-12-31 2.58 1.81 0.73 0.52
2012-12-31 2.21 1.91 0.69 0.45
2011-12-31 2.22 2.96 0.69 0.52
2010-12-31 2.24 2.83 0.52 0.47
历史平均 2.09 2.05 0.58 0.44
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.12高于历史平均水平2.09，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.12低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.88低于历史平均水平2.05，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.88低于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.45低于历史平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.45低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 博深工具(002282)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 103 2688 190
2019-12-31 72 2214 151
2018-12-31 86 2132 121
2017-12-31 51 1757 161
2016-12-31 12 802 104
2015-12-31 7 782 99
2014-12-31 31 798 44
2013-12-31 16 780 61
2012-12-31 8 784 56
2011-12-31 68 807 138
2010-12-31 67 786 372
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.08 25.57
2019-12-31 0.34 18.18
2018-12-31 1.20 50.80
2017-12-31 0.17 19.86
2016-12-31 0.22 81.25
2015-12-31 0.42 341.72
2014-12-31 0.30 36.84
2013-12-31 1.21 139.71
2012-12-31 2.63 587.46
2011-12-31 3.92 128.41
2010-12-31 3.21 155.10
历史平均 1.48 171.24
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.91 23.70
2019-12-31 1.74 53.34
2018-12-31 1.72 42.47
2017-12-31 3.31 113.97
2016-12-31 5.82 373.76
2015-12-31 6.94 822.69
2014-12-31 4.75 123.93
2013-12-31 2.39 115.40
2012-12-31 2.19 223.53
2011-12-31 2.74 32.72
2010-12-31 4.12 48.34
历史平均 3.78 210.76
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
博深工具(002282)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.80 0.23
2019-12-31 8.80 0.16
2018-12-31 8.36 0.20
2017-12-31 14.09 0.12
2016-12-31 13.80 0.04
2015-12-31 16.05 0.02
2014-12-31 16.82 0.14
2013-12-31 8.26 0.07
2012-12-31 7.61 0.03
2011-12-31 9.80 0.30
2010-12-31 18.70 0.39
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

博深工具(002282)的前一交易日收盘价为5.56元， 我们给予的估值为13.54元， 安全边际率为143.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予博深工具(002282)低估评级。

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