康力电梯(002367) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1057	997	641	406	153	167	259	203	653	597
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	880	1072
应收票据	6	11	14	16	26	80	45	70	86	131
应收账款	167	197	249	282	439	637	815	818	861	851
预付款项	125	212	245	254	236	248	259	274	325	338
其他应收款	19	20	28	30	41	49	48	44	57	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	532	539	694	760	777	646	643	915	1081	1130
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	60	250	50	220	30	0	0
其他流动资产	0	0	210	473	374	1289	1417	1338	27	27
流动资产合计	1906	1976	2080	2281	2296	3166	3706	3692	3970	4209
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	228	133	293	121	80	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	18	53	47	41	45	64	61	51
投资性房地产	0	0	0	0	13	12	11	31	24	23
固定资产	338	449	519	734	1066	1121	1375	1309	1209	1185
在建工程	59	54	145	214	213	298	73	31	34	22
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	91	154	197	236	237	227	218	212	203	194
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2
递延所得税资产	9	11	14	31	41	49	58	87	92	95
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	497	670	896	1498	1753	2043	1904	1816	1825	1855
资产总计	2403	2646	2977	3778	4049	5209	5610	5508	5795	6064
流动负债
短期借款	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	194	185	301	234	269	479	642
应付账款	296	320	380	543	638	609	625	752	761	873
预收款项	534	567	703	760	582	500	652	958	1187	0
应付职工薪酬	23	28	43	60	69	74	77	77	118	102
应交税费	21	26	15	34	51	19	25	30	28	65
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	44	33	43	57	85	110	134	140	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	888	991	1178	1634	1583	1590	1725	2220	2714	3082
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	10	14	17	22	25	27	29	35	33	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他非流动负债	8	8	33	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	18	22	50	90	99	98	100	103	104	67
负债合计	906	1013	1228	1725	1681	1688	1825	2323	2818	3149
股东权益
股本	252	381	381	739	739	798	798	798	798	798
资本公积	892	789	807	345	350	1170	1182	1182	1182	1188
盈余公积	30	45	67	99	134	181	209	236	254	254
库存股	0	0	112	0	0	0	0	18	80	79
未分配利润	322	418	579	839	1108	1325	1544	934	755	690
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1496	1633	1725	2027	2340	3489	3752	3154	2947	2890
少数股东权益	0	0	24	26	27	32	33	31	30	25
股东权益合计	1496	1633	1749	2054	2367	3521	3785	3185	2977	2916
负债和股东权益总计	2403	2646	2977	3778	4049	5209	5610	5508	5795	6064

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1603	1823	2228	2821	3270	3314	3280	3092	3663	4001
营业收入	1603	1823	2228	2821	3270	3314	3280	3092	3663	4001
营业总成本	1436	1605	1909	2400	2732	2855	3025	3167	3444	3612
营业成本	1228	1324	1528	1846	2082	2096	2267	2287	2569	2712
营业税金及附加	8	9	18	24	26	31	28	27	34	32
销售费用	107	156	194	288	351	431	433	434	464	459
管理费用	104	136	178	232	249	267	262	137	143	163
财务费用	-17	-23	-18	-4	-4	1	0	0	4	4
资产减值损失	6	4	8	15	28	30	35	162	-6	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	31	49
投资收益	0	0	0	24	46	48	123	79	2	-22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-6	-6	3	-2	-5	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	167	218	319	445	584	507	393	16	300	501
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	12	13	24	12	19	3	5	6	8
营业外支出	7	7	8	9	8	10	10	9	7	12
非流动资产处置净损失	1	0	0	1	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	179	223	324	461	588	516	386	13	299	497
所得税	28	36	47	56	97	87	58	-2	48	82
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	151	187	277	405	490	429	328	15	251	414
归属于母公司所有者的净利润	151	187	278	402	489	424	326	16	252	419
少数股东损益	0	0	-0	2	2	5	2	-1	-1	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	151	187	278	402	489	424	326	16	265	425
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	2	2	5	2	-1	-1	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1696	2014	2563	3117	3136	3256	3571	3609	4150	4368
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	6	39	81
收到其他与经营活动有关的现金	47	69	79	99	134	113	160	172	137	170
经营活动现金流入小计	1744	2083	2643	3216	3269	3369	3732	3788	4326	4619
购买商品、接受劳务支付的现金	1315	1411	1671	1819	2052	1949	2397	2399	2763	2791
支付给职工以及为职工支付的现金	120	148	204	284	361	415	456	480	481	528
支付的各项税费	74	107	206	244	306	310	186	144	265	261
支付其他与经营活动有关的现金	126	164	233	306	363	335	403	413	395	428
经营活动现金流出小计	1635	1830	2314	2654	3082	3009	3442	3436	3905	4008
经营活动产生的现金流量净额	108	253	329	563	187	360	289	352	421	611
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	80	0	0	2568	1971	2303	3473	4496	2582	2764
取得投资收益收到的现金	0	0	0	5	34	29	36	29	8	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	8	2	2	0	7	18	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
收到其他与投资活动有关的现金	3	2	27	40	9	2	6	0	0	0
投资活动现金流入小计	85	2	27	2620	2016	2338	3515	4532	2607	2782
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234	242	266	266	300	204	119	52	45	44
投资支付的现金	80	0	228	3135	1946	3148	3508	4267	2227	3119
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	314	250	502	3404	2248	3352	3627	4319	2272	3163
投资活动产生的现金流量净额	-229	-248	-475	-783	-233	-1014	-112	213	336	-381
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	126	8	0	0	0	910	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	145	404
筹资活动现金流入小计	126	8	0	0	0	910	0	3	145	404
偿还债务支付的现金	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	73	94	114	185	160	81	599	420	432
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	112	2	0	31	0	30	53	58
筹资活动现金流出小计	48	73	210	116	185	191	81	629	473	489
筹资活动产生的现金流量净额	78	-65	-210	-116	-185	719	-81	-626	-329	-85
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	-1	2	-1	-0	-0	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-2	0	0
现金及现金等价物净增加额	-43	-60	-357	-338	-229	64	96	-62	428	144
期初现金及现金等价物余额	1099	1056	997	639	302	73	136	233	171	599
期末现金及现金等价物余额	1056	997	639	302	73	136	233	171	599	743

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