双环传动(002472) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1841	619	343	399	463	1605	993	1407	2490	1805
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	221	1001
应收票据	295	293	18	9	12	10	3	0	1	1
应收账款	596	685	827	1027	1289	1750	2016	2562	2758	2665
预付款项	112	99	89	192	105	139	108	102	123	148
其他应收款	9	60	19	2	2	13	9	247	73	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	965	1146	1164	1159	1531	1823	1824	2031	2226	2256
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	255	252	156	107	88	56	18	33	100	67
流动资产合计	4073	3153	2871	3200	3761	5646	5324	6803	8440	8482
非流动资产
可供出售金融资产	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	120	125	130	101	102	19	24	30	39	39
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1829	2444	3196	3632	4425	5134	5278	6241	7219	7034
在建工程	1092	1840	1585	1247	1122	1410	1838	2060	2182	2642
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	214	238	234	231	259	416	453	499	516	524
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	62	69	61	60	60
长期待摊费用	5	4	6	15	17	27	52	42	41	41
递延所得税资产	28	37	41	53	63	87	18	21	27	27
其他非流动资产	45	0	0	0	2	1	0	9	160	160
非流动资产合计	3414	4771	5288	5331	6062	7249	7848	9063	10322	10601
资产总计	7487	7924	8160	8531	9823	12895	13171	15867	18763	19083
流动负债
短期借款	1563	1171	1126	1385	1892	1035	878	1983	3122	3153
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	394	358	255	351	438	613	612	809	1124	1376
应付账款	452	436	634	782	1042	1268	1416	1817	1915	1897
预收款项	31	10	12	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	67	69	72	83	130	170	207	253	260	158
应交税费	10	4	5	40	29	27	100	101	143	125
应付利息	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	96	71	70	65	79	226	168	369	153	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	71	109	381	256	347	474	357	195	592	317
其他流动负债	0	0	0	2	2	3	4	3	3	5
流动负债合计	2687	2233	2556	2976	3979	3843	3785	5561	7353	7236
非流动负债
长期借款	471	1017	862	736	524	1143	576	529	274	374
应付债券	748	792	837	880	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	9	8	4	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	39	62	68	94	147	90	127	142	138
其他非流动负债	64	42	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1388	2008	1922	1879	852	1569	1049	1068	900	1034
负债合计	4076	4241	4478	4855	4831	5411	4833	6628	8253	8269
股东权益
股本	684	686	686	678	778	850	853	847	850	850
资本公积	1449	1507	1496	1466	2487	4355	4597	4451	4419	4449
盈余公积	120	140	153	158	182	226	278	340	417	417
库存股	91	75	98	102	0	0	380	300	0	0
未分配利润	964	1099	1122	1138	1426	1918	2616	3477	4319	4603
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3358	3589	3592	3570	4874	7350	7964	8815	10018	10305
少数股东权益	53	93	90	106	119	134	374	424	492	508
股东权益合计	3412	3682	3682	3676	4993	7484	8338	9238	10510	10814
负债和股东权益总计	7487	7924	8160	8531	9823	12895	13171	15867	18763	19083

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2639	3151	3236	3664	5391	6838	8074	8781	9112	9143
营业收入	2639	3151	3236	3664	5391	6838	8074	8781	9112	9143
营业总成本	2410	3027	3180	3638	5060	6241	7196	7657	7731	7771
营业成本	2039	2511	2655	3028	4338	5397	6278	6585	6621	6628
营业税金及附加	12	13	13	23	33	33	47	56	55	56
销售费用	99	105	113	112	70	69	81	86	99	101
管理费用	197	153	120	132	229	304	329	350	385	414
财务费用	48	100	128	156	124	71	35	38	47	57
资产减值损失	15	33	-26	-38	-37	-42	-33	-55	-20	-19
公允价值变动净收益	0	-1	2	0	0	0	0	0	-4	-4
投资收益	24	20	2	4	-4	0	-9	-12	-9	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	13	13	6	3	1	3	1	-2	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	266	219	101	85	377	623	944	1207	1506	1513
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	6	6	1	5	3	1	1	7	7
营业外支出	1	4	11	2	3	7	13	5	8	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	267	222	96	84	379	619	932	1203	1505	1513
所得税	26	27	21	4	25	33	98	147	180	178
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	240	195	75	81	354	586	834	1057	1325	1336
归属于母公司所有者的净利润	243	195	78	51	326	582	816	1024	1262	1270
少数股东损益	-2	-0	-3	29	28	4	18	33	64	66
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	80	355	586	834	1057	0	-290
归属于母公司所有者的综合收益总额	243	195	78	51	327	582	816	1024	1274	1255
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-0	-3	29	28	4	18	33	63	66

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1670	2406	2779	3400	4765	6062	7278	7946	9271	9483
收到的税费返还	43	85	97	32	44	93	39	39	56	92
收到其他与经营活动有关的现金	45	141	427	263	358	519	593	693	944	1150
经营活动现金流入小计	1758	2633	3303	3695	5168	6675	7910	8678	10272	10725
购买商品、接受劳务支付的现金	952	1948	1867	2173	3186	3912	4551	4731	5349	5218
支付给职工以及为职工支付的现金	332	415	444	473	628	853	982	1178	1353	1366
支付的各项税费	71	43	21	52	97	116	203	289	277	287
支付其他与经营活动有关的现金	201	220	477	355	462	577	602	798	902	1106
经营活动现金流出小计	1556	2626	2809	3053	4373	5458	6338	6997	7880	7977
经营活动产生的现金流量净额	202	7	493	641	794	1217	1572	1681	2391	2748
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1511	1421	209	96	0	73	4	2	1912	3880
取得投资收益收到的现金	23	16	21	7	4	16	0	0	4	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	23	46	15	11	38	62	49	21	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	14	0	0	0	0	0	0	6	6
投资活动现金流入小计	1569	1475	276	118	15	127	66	52	1942	3914
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1404	1424	714	475	1028	1634	1265	1989	2069	2101
投资支付的现金	1240	1331	162	20	12	0	6	7	2130	4870
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101	0	0	0	0	70	97	18	36	36
支付其他与投资活动有关的现金	4	14	4	7	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2749	2768	880	501	1039	1704	1368	2013	4235	7007
投资活动产生的现金流量净额	-1180	-1294	-603	-384	-1024	-1577	-1302	-1962	-2293	-3093
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	91	53	0	0	58	2002	421	45	202	202
取得借款收到的现金	2535	1952	2251	2520	2610	3270	1909	3098	4110	3852
发行债券收到的现金	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	43	42	2	49	30	38	28	2	31	31
筹资活动现金流入小计	3650	2047	2253	2569	2699	5309	2358	3144	4343	4085
偿还债务支付的现金	862	1764	2193	2505	2255	3524	2679	2141	2620	3256
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103	141	167	160	142	193	141	160	421	429
支付其他与筹资活动有关的现金	163	47	59	99	52	136	435	197	210	208
筹资活动现金流出小计	1128	1952	2419	2765	2449	3852	3255	2498	3251	3893
筹资活动产生的现金流量净额	2522	95	-165	-196	250	1457	-898	646	1092	192
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	7	0	-12	-15	10	5	1	-12	-35
其他原因对现金的影响	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1535	-1185	-275	50	4	1107	-623	367	1179	-188
期初现金及现金等价物余额	208	1743	558	283	333	337	1444	822	1189	2367
期末现金及现金等价物余额	1743	558	283	333	337	1444	822	1189	2367	2179

使用说明

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