图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1245 | 840 | 379 | 679 | 641 | 633 | 869 | 1342 | 920 | 1026 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 6 | 97 | 26 | 36 | 11 | 14 | 42 | 49 | 111 | 22 | |
应收账款 | 1098 | 604 | 884 | 1014 | 1083 | 920 | 1163 | 1629 | 1409 | 1084 | |
预付款项 | 201 | 246 | 218 | 222 | 172 | 67 | 88 | 58 | 46 | 70 | |
其他应收款 | 37 | 58 | 45 | 31 | 38 | 257 | 310 | 386 | 38 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 549 | 623 | 468 | 468 | 574 | 485 | 671 | 758 | 1474 | 687 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 37 | 0 | 32 | 44 | 40 | 9 | 16 | 111 | 36 | |
流动资产合计 | 3136 | 2504 | 2020 | 2481 | 2564 | 2415 | 3152 | 4237 | 4109 | 3985 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 81 | 116 | 125 | 124 | 113 | 127 | 149 | 168 | |
长期股权投资 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | 45 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 1 | 2 | 8 | 120 | 126 | 61 | 58 | 49 | 69 | 73 | |
固定资产 | 462 | 668 | 695 | 1148 | 1519 | 1491 | 1511 | 1441 | 1545 | 1492 | |
在建工程 | 110 | 219 | 720 | 310 | 77 | 113 | 104 | 200 | 581 | 801 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 121 | 165 | 229 | 213 | 319 | 292 | 272 | 259 | 429 | 417 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 94 | 162 | 370 | 365 | 389 | |
商誉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
长期待摊费用 | 3 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 22 | 15 | 21 | 17 | |
递延所得税资产 | 28 | 44 | 45 | 51 | 87 | 44 | 35 | 44 | 77 | 107 | |
其他非流动资产 | 0 | 92 | 0 | 52 | 120 | 60 | 33 | 189 | 75 | 39 | |
非流动资产合计 | 726 | 1201 | 1789 | 2025 | 2555 | 2386 | 2435 | 2833 | 3499 | 3691 | |
资产总计 | 3862 | 3705 | 3809 | 4505 | 5119 | 4801 | 5587 | 7071 | 7608 | 7676 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1015 | 928 | 819 | 521 | 643 | 456 | 514 | 1092 | 915 | 874 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 67 | 23 | 149 | 357 | 143 | 84 | 167 | 373 | 443 | 373 | |
应付账款 | 205 | 237 | 365 | 311 | 692 | 742 | 900 | 1365 | 1889 | 1534 | |
预收款项 | 15 | 22 | 34 | 21 | 17 | 12 | 6 | 6 | 10 | 0 | |
应付职工薪酬 | 20 | 25 | 27 | 29 | 31 | 43 | 56 | 72 | 78 | 56 | |
应交税费 | -48 | -67 | -51 | 18 | 4 | 11 | 36 | 19 | 12 | 11 | |
应付利息 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 | 25 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 16 | 21 | 15 | 23 | 48 | 25 | 55 | 57 | 47 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 33 | 5 | 40 | 48 | 619 | 164 | 277 | 519 | 957 | 498 | |
其他流动负债 | 0 | 90 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1328 | 1287 | 1411 | 1331 | 2207 | 1537 | 2032 | 3527 | 4350 | 3404 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 45 | 40 | 0 | 50 | 330 | 690 | 500 | 447 | 431 | 749 | |
应付债券 | 493 | 494 | 495 | 497 | 0 | 0 | 298 | 299 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 129 | 94 | 81 | 255 | 276 | 472 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
其他非流动负债 | 10 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 548 | 558 | 507 | 687 | 483 | 821 | 1104 | 1064 | 948 | 1515 | |
负债合计 | 1876 | 1846 | 1918 | 2018 | 2690 | 2359 | 3136 | 4591 | 5298 | 4919 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 280 | 280 | 280 | 645 | 645 | 645 | 654 | 655 | 651 | 769 | |
资本公积 | 1227 | 1227 | 1229 | 1448 | 1448 | 1444 | 1478 | 1489 | 1469 | 1844 | |
盈余公积 | 48 | 48 | 52 | 55 | 55 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 19 | 0 | |
未分配利润 | 430 | 305 | 311 | 319 | 161 | 172 | 169 | 169 | -16 | -82 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1984 | 1859 | 1871 | 2469 | 2311 | 2326 | 2328 | 2343 | 2160 | 2600 | |
少数股东权益 | 3 | 0 | 20 | 18 | 118 | 116 | 122 | 137 | 150 | 156 | |
股东权益合计 | 1987 | 1859 | 1891 | 2488 | 2429 | 2442 | 2451 | 2480 | 2310 | 2757 | |
负债和股东权益总计 | 3862 | 3705 | 3809 | 4505 | 5119 | 4801 | 5587 | 7071 | 7608 | 7676 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1911 | 762 | 1247 | 1275 | 1054 | 1520 | 1660 | 1960 | 1997 | 2706 | |
营业收入 | 1911 | 762 | 1247 | 1275 | 1054 | 1520 | 1660 | 1960 | 1997 | 2706 | |
营业总成本 | 1757 | 928 | 1370 | 1347 | 1271 | 1681 | 1809 | 2087 | 2233 | 2852 | |
营业成本 | 1379 | 605 | 971 | 953 | 840 | 1225 | 1328 | 1533 | 1650 | 2245 | |
营业税金及附加 | 9 | 4 | 7 | 11 | 11 | 19 | 20 | 19 | 15 | 22 | |
销售费用 | 109 | 87 | 79 | 77 | 85 | 101 | 97 | 110 | 133 | 124 | |
管理费用 | 158 | 158 | 188 | 198 | 237 | 225 | 242 | 203 | 218 | 217 | |
财务费用 | 80 | 98 | 102 | 103 | 101 | 103 | 105 | 136 | 163 | 154 | |
资产减值损失 | 22 | -24 | 23 | 4 | -3 | 8 | 17 | 41 | -3 | -18 | |
公允价值变动净收益 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | -0 | 1 | 6 | 6 | 67 | -2 | 133 | 25 | 8 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -15 | -1 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 153 | -166 | -122 | -65 | -211 | -94 | 33 | 19 | -199 | -122 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 38 | 102 | 127 | 71 | 13 | 143 | 7 | 11 | 10 | 1 | |
营业外支出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 189 | -67 | 3 | 4 | -202 | 46 | 39 | 26 | -192 | -127 | |
所得税 | 31 | 2 | -4 | -6 | -30 | 28 | 20 | -2 | -22 | -16 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 158 | -69 | 7 | 9 | -172 | 18 | 19 | 28 | -170 | -111 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 158 | -69 | 10 | 12 | -158 | 19 | 12 | 13 | -183 | -129 | |
少数股东损益 | -0 | 0 | -3 | -2 | -14 | -1 | 6 | 15 | 13 | 18 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 158 | -69 | 12 | 12 | -158 | 18 | 11 | 14 | -177 | -128 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 0 | -3 | -2 | -14 | -1 | 6 | 15 | 13 | 18 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1638 | 1084 | 974 | 1074 | 1040 | 1112 | 1006 | 1573 | 2169 | 2375 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 54 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58 | 79 | 129 | 71 | 25 | 117 | 51 | 40 | 39 | 48 | |
经营活动现金流入小计 | 1696 | 1164 | 1103 | 1145 | 1065 | 1230 | 1059 | 1623 | 2211 | 2478 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1124 | 479 | 531 | 575 | 705 | 654 | 814 | 1019 | 1667 | 1727 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180 | 147 | 187 | 167 | 184 | 185 | 209 | 262 | 320 | 307 | |
支付的各项税费 | 223 | 82 | 71 | 76 | 97 | 57 | 63 | 95 | 48 | 118 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139 | 133 | 123 | 99 | 122 | 141 | 127 | 130 | 154 | 120 | |
经营活动现金流出小计 | 1666 | 841 | 912 | 918 | 1108 | 1037 | 1213 | 1506 | 2189 | 2272 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30 | 323 | 192 | 228 | -43 | 194 | -155 | 117 | 22 | 206 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 31 | 44 | 1 | 1 | 16 | 79 | 260 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 6 | 29 | 15 | 21 | 18 | 180 | 3 | 362 | 2 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 39 | 72 | 16 | 23 | 421 | 258 | 334 | 398 | 40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283 | 469 | 469 | 289 | 150 | 177 | 222 | 598 | 655 | 470 | |
投资支付的现金 | 30 | 10 | 80 | 0 | 6 | 5 | 35 | 0 | 56 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | |
投资活动现金流出小计 | 341 | 481 | 549 | 290 | 306 | 182 | 257 | 634 | 711 | 470 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -341 | -443 | -476 | -275 | -283 | 239 | 1 | -299 | -313 | -431 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 35 | 590 | 49 | 1 | 38 | 9 | 0 | 512 | |
取得借款收到的现金 | 1119 | 1168 | 854 | 571 | 993 | 1117 | 632 | 1393 | 1301 | 2136 | |
发行债券收到的现金 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11 | 11 | 53 | 327 | 149 | 144 | 293 | 209 | 692 | 648 | |
筹资活动现金流入小计 | 1622 | 1179 | 942 | 1488 | 1191 | 1262 | 1261 | 1611 | 1993 | 3297 | |
偿还债务支付的现金 | 899 | 1288 | 968 | 859 | 642 | 1385 | 674 | 698 | 1625 | 2535 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116 | 161 | 103 | 94 | 97 | 97 | 87 | 126 | 149 | 144 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17 | 22 | 112 | 252 | 102 | 186 | 118 | 154 | 393 | 516 | |
筹资活动现金流出小计 | 1032 | 1471 | 1184 | 1205 | 841 | 1667 | 879 | 978 | 2168 | 3194 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 590 | -292 | -242 | 282 | 350 | -405 | 382 | 632 | -175 | 102 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 279 | -412 | -526 | 235 | 24 | 27 | 227 | 450 | -465 | -123 | |
期初现金及现金等价物余额 | 908 | 1187 | 775 | 249 | 484 | 508 | 535 | 763 | 1213 | 748 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1187 | 775 | 249 | 484 | 508 | 535 | 763 | 1213 | 748 | 624 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。