日发精机(002520) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	475	338	196	169	1057	332	371	407	278	258
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	71	63	43	40	55	58	70	44	3	16
应收账款	78	109	113	202	317	313	316	400	447	439
预付款项	11	7	7	8	9	5	13	16	16	18
其他应收款	2	2	1	12	9	10	9	12	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	196	169	212	427	464	571	685	949	855	958
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	6	10	12	525	566	557	48	111
流动资产合计	833	688	579	867	1921	1814	2030	2383	1727	1893
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	38	33	33
投资性房地产	13	12	11	10	10	9	8	91	87	84
固定资产	80	197	208	336	365	343	406	2317	2635	2798
在建工程	6	1	63	6	0	17	17	1	452	485
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	31	68	96	93	113	119	123	145	132
开发支出	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	26	31	26	26	685	685	685
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	2	4	7	9	8	7	31	26	27
其他非流动资产	0	22	26	2	2	23	18	72	10	10
非流动资产合计	114	264	386	484	510	538	602	3357	4096	4286
资产总计	948	953	965	1351	2432	2351	2632	5741	5823	6179
流动负债
短期借款	20	37	117	260	169	101	61	369	491	485
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
应付票据	5	0	8	6	3	3	6	20	12	38
应付账款	111	126	116	181	226	230	337	356	310	239
预收款项	38	24	69	82	124	92	216	220	212	0
应付职工薪酬	5	4	4	30	41	49	55	61	62	71
应交税费	11	6	1	10	22	30	44	59	57	56
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	3	20	22	25	30	195	84	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	5	0	1	0	227	122	193
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	191	198	318	593	607	530	752	1518	1378	1455
非流动负债
长期借款	2	1	1	9	58	44	34	1155	1460	1738
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	0	0	3	4	4	4	61	66	63
其他非流动负债	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	18	18	58	111	95	86	1276	1588	1891
负债合计	193	216	336	651	718	625	838	2794	2966	3346
股东权益
股本	96	144	216	216	369	554	554	756	756	755
资本公积	457	409	337	337	1153	971	971	1960	1813	1814
盈余公积	31	38	39	44	46	50	58	65	65	65
库存股	0	0	0	0	0	0	0	91	110	110
未分配利润	171	136	28	72	87	106	155	244	348	402
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	755	727	620	668	1655	1685	1750	2905	2854	2829
少数股东权益	0	10	9	32	58	41	44	43	3	4
股东权益合计	755	737	629	699	1713	1726	1794	2947	2857	2833
负债和股东权益总计	948	953	965	1351	2432	2351	2632	5741	5823	6179

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	441	324	247	552	768	784	1005	1969	2160	1863
营业收入	441	324	247	552	768	784	1005	1969	2160	1863
营业总成本	336	254	239	496	723	731	935	1784	1977	1721
营业成本	270	205	170	343	487	489	652	1241	1390	1149
营业税金及附加	1	3	1	2	3	5	8	8	11	10
销售费用	30	22	24	57	104	102	103	128	131	110
管理费用	32	32	30	75	113	122	158	234	253	255
财务费用	-1	-13	-0	9	9	-3	0	48	77	94
资产减值损失	3	4	13	10	8	16	14	40	-16	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	1
投资收益	0	0	0	0	0	6	11	25	13	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	7	6	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	105	70	9	55	45	59	83	239	222	180
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	10	2	6	10	11	3	6	18	21
营业外支出	1	0	0	1	3	2	0	3	9	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	115	80	11	61	52	69	86	242	231	194
所得税	17	12	3	10	6	16	26	54	54	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	98	68	7	51	45	53	60	188	177	150
归属于母公司所有者的净利润	98	68	8	49	40	41	57	151	176	151
少数股东损益	0	-0	-1	2	6	12	3	37	1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	98	68	8	48	40	46	65	138	188	96
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-1	2	6	12	3	33	1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	499	331	337	509	662	757	1098	1895	2146	2017
收到的税费返还	0	0	0	5	0	0	1	19	35	18
收到其他与经营活动有关的现金	16	38	33	42	67	51	27	506	104	89
经营活动现金流入小计	515	369	370	556	729	808	1126	2419	2285	2124
购买商品、接受劳务支付的现金	380	206	218	306	326	433	481	778	856	772
支付给职工以及为职工支付的现金	30	34	34	69	157	215	214	437	460	442
支付的各项税费	21	45	28	68	69	53	75	153	163	126
支付其他与经营活动有关的现金	49	35	49	103	154	113	122	652	303	315
经营活动现金流出小计	481	320	330	546	706	815	892	2020	1782	1656
经营活动产生的现金流量净额	34	49	40	11	23	-7	234	399	503	468
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	3	2	27	4	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
收到其他与投资活动有关的现金	4	16	0	0	4	932	836	1074	797	210
投资活动现金流入小计	4	16	0	0	4	935	838	1111	814	285
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	125	148	9	31	80	138	846	996	848
投资支付的现金	0	0	0	0	0	35	0	0	23	28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	46	0	0	0	0	0	-5
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1417	840	1060	281	260
投资活动现金流出小计	42	125	148	55	31	1531	978	1906	1299	1131
投资活动产生的现金流量净额	-37	-109	-147	-55	-27	-596	-140	-795	-486	-846
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	6	0	4	992	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	50	57	117	256	441	133	148	1113	1305	1615
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0
筹资活动现金流入小计	50	63	117	260	1433	133	148	1182	1305	1615
偿还债务支付的现金	70	40	37	238	478	215	199	560	1014	1082
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	99	120	12	37	24	5	118	165	135
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	38	0	0	102	274	61
筹资活动现金流出小计	136	139	157	250	552	238	204	779	1453	1278
筹资活动产生的现金流量净额	-86	-76	-40	11	880	-105	-55	403	-149	336
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	-1	-3	-1	-0	-3	24	10	17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-91	-135	-148	-36	875	-709	36	31	-122	-24
期初现金及现金等价物余额	560	469	333	185	149	1025	316	361	392	269
期末现金及现金等价物余额	469	333	185	149	1025	316	351	392	269	245

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