海联金汇(002537) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	434	66	147	169	191	2432	2125	1750	1245	1479
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
应收票据	123	253	482	282	190	224	287	344	195	76
应收账款	273	401	549	451	444	724	969	927	1038	915
预付款项	135	275	244	159	80	235	246	288	534	591
其他应收款	5	4	13	3	33	27	27	99	257	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	409	644	644	506	394	553	545	650	704	675
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	13	11	11	13	17	154	341	395	175	142
流动资产合计	1398	1656	2090	1582	1348	10163	14916	5389	4775	5304
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	17	21	72	85	195	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	2	2	0	0	22	6	5
固定资产	275	600	688	701	746	775	734	973	960	926
在建工程	22	13	38	64	94	141	90	91	71	146
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	44	120	137	154	278	398	365	389	409	393
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	133	133	128	148	2631	2502	2212	143	143
长期待摊费用	0	0	0	4	1	6	21	56	59	52
递延所得税资产	2	4	6	10	19	24	28	37	49	40
其他非流动资产	0	0	0	25	109	35	220	68	149	30
非流动资产合计	344	887	1019	1105	1418	4082	4045	4045	1902	1790
资产总计	1742	2543	3109	2688	2767	14245	18961	9434	6677	7094
流动负债
短期借款	159	520	750	518	313	173	209	271	366	297
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	102	172	415	135	240	606	400	506	662	913
应付账款	117	200	204	220	303	328	325	577	616	558
预收款项	30	46	45	31	16	36	42	120	185	219
应付职工薪酬	4	5	9	12	9	63	79	26	49	31
应交税费	13	30	17	24	23	62	46	45	29	48
应付利息	0	1	1	1	2	1	2	2	1	0
应付股利	0	3	3	3	0	70	0	0	0	0
其他应付款	9	54	53	78	89	134	100	142	276	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	5	11	11	22	2
其他流动负债	0	0	0	0	0	5976	10595	971	454	712
流动负债合计	433	1031	1497	1022	994	7456	11808	2671	2659	2973
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	99	88	66	34
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	20	14	18	37	40	33	36	31	28
其他非流动负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	20	15	19	50	43	149	139	116	84
负债合计	434	1051	1512	1042	1043	7499	11957	2810	2775	3057
股东权益
股本	100	150	152	151	301	569	1251	1247	1244	1238
资本公积	969	920	936	930	779	5390	4707	4674	4676	4620
盈余公积	15	16	19	20	26	40	47	99	129	137
库存股	0	0	0	0	0	0	0	476	659	592
未分配利润	186	251	293	306	366	585	963	982	-1565	-1390
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1270	1337	1400	1408	1473	6584	6967	6527	3813	3999
少数股东权益	38	154	197	238	250	162	36	96	89	39
股东权益合计	1308	1491	1596	1646	1723	6746	7003	6624	3902	4037
负债和股东权益总计	1742	2543	3109	2688	2767	14245	18961	9434	6677	7094

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2040	2419	3121	2506	2065	2634	3996	5011	5303	5539
营业收入	2040	2419	3121	2506	2065	2634	3996	5011	5303	5539
营业总成本	1943	2295	3019	2442	2051	2379	3502	4897	7778	7925
营业成本	1873	2161	2780	2208	1803	2014	2846	3929	4567	4879
营业税金及附加	2	4	8	10	9	21	22	26	21	19
销售费用	22	38	51	56	61	89	141	147	279	279
管理费用	43	64	115	105	115	245	505	334	441	373
财务费用	-2	20	53	50	40	13	-44	-39	-4	3
资产减值损失	5	8	13	13	23	-3	33	325	-2118	-2110
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	0	0	0	1	-1	69	9	49
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	97	125	102	65	15	256	495	209	-2443	-2317
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	11	12	10	108	107	42	10	8	119
营业外支出	1	1	3	2	14	62	4	30	3	5
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	9	52	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	109	134	112	73	110	300	533	189	-2438	-2203
所得税	27	40	19	22	19	39	89	50	19	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	82	95	92	51	91	261	445	139	-2457	-2246
归属于母公司所有者的净利润	78	66	59	30	73	233	414	133	-2456	-2249
少数股东损益	4	29	33	21	18	28	31	6	-1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	78	66	59	30	73	234	412	136	-2470	-2265
归属于母少数股东的综合收益总额	4	29	33	21	18	28	31	6	-1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	818	1086	1685	1891	1552	2129	2703	3957	4138	4766
收到的税费返还	3	0	5	2	3	4	9	10	14	59
收到其他与经营活动有关的现金	59	43	80	189	525	313	569	423	766	775
经营活动现金流入小计	880	1129	1771	2082	2080	2446	3281	4390	4918	5600
购买商品、接受劳务支付的现金	1002	1096	1373	1240	896	1295	2128	2514	3267	3766
支付给职工以及为职工支付的现金	43	85	147	157	180	262	484	564	600	494
支付的各项税费	41	77	123	117	147	156	234	229	201	142
支付其他与经营活动有关的现金	62	64	126	213	358	299	594	855	816	503
经营活动现金流出小计	1147	1322	1769	1728	1582	2012	3439	4162	4885	4905
经营活动产生的现金流量净额	-267	-193	1	355	498	434	-158	228	33	695
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	8	50	107	215
取得投资收益收到的现金	0	2	0	0	0	1	0	69	9	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	2	14	36	25	2	19	38	28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	3	186	0	0	61
收到其他与投资活动有关的现金	0	1	1	2	0	535	0	3299	3885	2960
投资活动现金流入小计	1	3	3	16	37	564	197	3438	4040	3280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150	79	102	49	133	109	140	183	298	292
投资支付的现金	0	0	0	0	2	1	272	161	188	69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14	91	37	0	105	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	3218	3862	2796
投资活动现金流出小计	164	170	139	49	240	110	412	3562	4348	3158
投资活动产生的现金流量净额	-163	-167	-136	-32	-204	453	-216	-124	-308	122
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	940	0	15	0	0	1835	0	1	0	7
取得借款收到的现金	308	744	1040	902	830	281	414	291	460	499
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	8	55	0	0
筹资活动现金流入小计	1248	744	1055	902	830	2116	422	346	460	507
偿还债务支付的现金	456	726	810	1134	1086	413	192	240	377	508
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	22	59	61	58	63	54	87	84	29
支付其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	7	4	317	7	526	243	156
筹资活动现金流出小计	496	749	869	1201	1148	794	253	853	704	693
筹资活动产生的现金流量净额	752	-5	186	-299	-319	1322	169	-507	-244	-186
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	1	1	-3	3	0	-3
其他原因对现金的影响	-2	-0	5	-2	-4	-2	-0	1	7	7
现金及现金等价物净增加额	322	-365	51	23	-23	2210	-207	-401	-518	628
期初现金及现金等价物余额	91	413	48	99	122	99	2309	2102	1701	1183
期末现金及现金等价物余额	413	48	99	122	99	2309	2102	1701	1183	1812

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