申科股份(002633)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    申科滑动轴承股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省诸暨市望云路132号
  • 公司简称：
    申科股份
  • 法人代表：
    何建南
  • 公司董秘：
    蔡靓燕
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0575-89005608
  • 公司网址：
    www.shenke.com
  • 上市时间：
    2011-11-22
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    14.0
  • 发行市盈率(倍)：
    41.24
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002633
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.17(元)
  • 每股净资产
    3.26(元)
  • 每股现金流
    0.16(元)
  • 净资产收益率
    -5.23(%)
  • 总资产收益率
    -3.84(%)
  • 毛利率
    19.63(%)
  • 利润增长率
    -21.18(%)
  • 资产负债比
    26.58(%)
  • 市盈率
    -36.25(倍)
  • 市净率
    1.9(倍)
  • 市盈增长比率
    1.71(倍)
  • EV / EBIT
    -43.17(倍)
  • 市销率
    5.66(倍)
  • 市值(亿)
    9.27(亿元)

注：以上数据是基于申科股份(002633)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
申科股份(002633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 73.42 28.43
2019-12-31 80.98 34.34
2018-12-31 84.63 34.57
2017-12-31 84.94 27.78
2016-12-31 84.88 32.56
2015-12-31 75.32 32.06
2014-12-31 54.83 28.24
2013-12-31 61.55 33.44
2012-12-31 61.69 32.45
2011-12-31 62.49 32.67
2010-12-31 36.70 46.83
历史平均 67.45 33.40
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
申科股份(002633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.34 26.58
2019-12-31 3.26 19.02
2018-12-31 4.46 15.37
2017-12-31 4.52 15.06
2016-12-31 4.20 15.12
2015-12-31 2.43 24.68
2014-12-31 1.41 45.17
2013-12-31 1.57 38.45
2012-12-31 1.50 38.31
2011-12-31 1.77 37.51
2010-12-31 0.96 63.30
历史平均 2.54 32.55
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 申科股份(002633)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.34低于历史平均水平2.54，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.34高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 申科股份(002633)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
申科股份(002633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.63 -15.63 -5.23 -3.84
2019-12-31 18.95 -23.51 -5.82 -4.71
2018-12-31 25.13 2.51 0.77 0.66
2017-12-31 26.38 3.11 1.04 0.88
2016-12-31 20.19 -18.56 -4.99 -4.23
2015-12-31 18.75 9.05 3.87 2.91
2014-12-31 19.49 -14.07 -7.39 -4.02
2013-12-31 20.84 -10.96 -5.29 -3.03
2012-12-31 29.99 2.43 1.12 0.69
2011-12-31 40.16 15.89 6.77 4.23
2010-12-31 40.95 18.35 16.98 6.23
历史平均 26.88 0.86 1.43 0.48
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 申科股份(002633)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 申科股份(002633)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.16低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.16低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 申科股份(002633)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.05低于历史平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.05低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
申科股份(002633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.29 0.86 0.33 0.25
2019-12-31 1.00 0.58 0.25 0.20
2018-12-31 1.91 0.76 0.31 0.26
2017-12-31 2.19 1.02 0.33 0.28
2016-12-31 1.49 0.70 0.27 0.23
2015-12-31 2.75 1.00 0.43 0.32
2014-12-31 1.76 1.01 0.52 0.29
2013-12-31 1.51 0.83 0.45 0.28
2012-12-31 1.44 0.87 0.46 0.28
2011-12-31 1.79 0.82 0.43 0.27
2010-12-31 1.98 0.73 0.93 0.34
历史平均 1.87 0.86 0.46 0.28
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 申科股份(002633)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.29低于历史平均水平1.87，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.29低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 申科股份(002633)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.86高于历史平均水平0.86，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率0.86低于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 申科股份(002633)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.33低于历史平均水平0.46，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.33低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 申科股份(002633)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.28，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
申科股份(002633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -26 489 23
2019-12-31 -29 496 32
2018-12-31 4 525 34
2017-12-31 5 521 67
2016-12-31 -26 515 70
2015-12-31 21 539 40
2014-12-31 -38 514 181
2013-12-31 -29 539 113
2012-12-31 6 568 148
2011-12-31 39 578 260
2010-12-31 38 225 7
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
申科股份(002633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 3.96 628.73
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.98 314.37
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
申科股份(002633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.90 -36.25
2019-12-31 2.56 -44.06
2018-12-31 2.32 299.64
2017-12-31 3.35 322.03
2016-12-31 7.96 -159.54
2015-12-31 5.25 135.73
2014-12-31 5.18 -70.18
2013-12-31 2.11 -39.94
2012-12-31 1.78 158.68
2011-12-31 2.27 33.44
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.78 84.98
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
申科股份(002633)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.55 -0.17
2019-12-31 8.48 -0.19
2018-12-31 8.12 0.03
2017-12-31 11.62 0.04
2016-12-31 27.34 -0.17
2015-12-31 18.88 0.14
2014-12-31 17.78 -0.25
2013-12-31 7.60 -0.19
2012-12-31 6.73 0.04
2011-12-31 13.10 0.39
2010-12-31 0.00 0.51
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

申科股份(002633)的前一交易日收盘价为6.18元， 我们给予的估值为0.27元， 安全边际率为-95.63%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予申科股份(002633)高估评级。

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