图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 274 | 152 | 122 | 194 | 61 | 74 | 75 | 40 | 55 | 51 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 37 | 49 | 76 | 41 | 136 | 45 | 55 | 74 | 54 | 51 | |
应收账款 | 127 | 204 | 175 | 200 | 98 | 98 | 132 | 123 | 90 | 128 | |
预付款项 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | |
其他应收款 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 82 | 130 | 131 | 123 | 68 | 74 | 59 | 63 | 100 | 102 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 29 | 7 | 25 | |
流动资产合计 | 522 | 540 | 509 | 564 | 378 | 298 | 326 | 337 | 317 | 369 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 302 | 307 | 302 | 265 | 230 | 198 | 170 | 214 | 210 | 189 | |
在建工程 | 58 | 44 | 33 | 52 | 63 | 65 | 74 | 14 | 39 | 66 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 40 | 51 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 5 | 1 | |
非流动资产合计 | 403 | 406 | 393 | 374 | 338 | 309 | 287 | 283 | 296 | 296 | |
资产总计 | 925 | 947 | 903 | 938 | 716 | 607 | 613 | 620 | 612 | 666 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 128 | 214 | 219 | 293 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 26 | 6 | 13 | 26 | 41 | 23 | 21 | 25 | 36 | 29 | |
应付账款 | 47 | 78 | 79 | 69 | 38 | 38 | 38 | 40 | 50 | 57 | |
预收款项 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
应付职工薪酬 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | |
应交税费 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 295 | 359 | 325 | 402 | 155 | 71 | 72 | 76 | 97 | 158 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 52 | 4 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
负债合计 | 347 | 363 | 347 | 424 | 177 | 92 | 92 | 95 | 117 | 177 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
资本公积 | 333 | 286 | 286 | 299 | 303 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
盈余公积 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 130 | 114 | 86 | 48 | 69 | 43 | 48 | 52 | 24 | 16 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 578 | 568 | 539 | 514 | 539 | 515 | 521 | 525 | 496 | 489 | |
少数股东权益 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 578 | 584 | 556 | 514 | 539 | 515 | 521 | 525 | 496 | 489 | |
负债和股东权益总计 | 925 | 947 | 903 | 938 | 716 | 607 | 613 | 620 | 612 | 666 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 246 | 268 | 250 | 268 | 231 | 139 | 174 | 162 | 123 | 164 | |
营业收入 | 246 | 268 | 250 | 268 | 231 | 139 | 174 | 162 | 123 | 164 | |
营业总成本 | 207 | 261 | 275 | 308 | 251 | 165 | 171 | 159 | 158 | 193 | |
营业成本 | 148 | 187 | 198 | 216 | 187 | 111 | 128 | 121 | 100 | 132 | |
营业税金及附加 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
销售费用 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | |
管理费用 | 28 | 38 | 45 | 59 | 36 | 32 | 24 | 19 | 30 | 30 | |
财务费用 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 3 | -0 | -0 | 0 | 2 | |
资产减值损失 | 3 | 7 | 1 | 2 | -1 | 7 | 4 | -2 | -6 | -8 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 40 | 6 | -25 | -40 | 22 | -27 | 5 | 4 | -29 | -24 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 46 | 7 | -24 | -37 | 21 | -26 | 5 | 4 | -29 | -26 | |
所得税 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 39 | 7 | -27 | -38 | 21 | -26 | 5 | 4 | -29 | -26 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 39 | 6 | -29 | -38 | 21 | -26 | 5 | 4 | -29 | -26 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39 | 6 | -29 | -38 | 21 | -26 | 5 | 4 | -29 | -26 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235 | 217 | 289 | 308 | 246 | 192 | 155 | 159 | 195 | 173 | |
收到的税费返还 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
经营活动现金流入小计 | 239 | 221 | 292 | 312 | 248 | 198 | 157 | 160 | 201 | 181 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153 | 183 | 152 | 165 | 147 | 70 | 84 | 67 | 115 | 121 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34 | 48 | 57 | 63 | 49 | 35 | 38 | 42 | 48 | 49 | |
支付的各项税费 | 19 | 24 | 27 | 27 | 21 | 9 | 17 | 16 | 7 | 5 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16 | 17 | 19 | 17 | 31 | 20 | 12 | 13 | 17 | 16 | |
经营活动现金流出小计 | 222 | 273 | 255 | 272 | 247 | 134 | 152 | 137 | 187 | 191 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17 | -51 | 37 | 40 | 1 | 64 | 6 | 24 | 14 | -10 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 110 | 135 | 87 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 5 | 0 | 20 | 1 | 62 | 60 | 32 | 110 | 136 | 87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18 | 41 | 36 | 24 | 2 | 21 | 10 | 29 | 45 | 56 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 139 | 106 | 104 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 18 | 44 | 36 | 24 | 2 | 21 | 40 | 168 | 151 | 160 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13 | -44 | -16 | -22 | 60 | 39 | -8 | -57 | -15 | -72 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 325 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 243 | 321 | 422 | 398 | 220 | 260 | 80 | 80 | 109 | 132 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 568 | 341 | 422 | 410 | 237 | 260 | 80 | 80 | 109 | 132 | |
偿还债务支付的现金 | 280 | 318 | 460 | 324 | 426 | 328 | 80 | 80 | 109 | 80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20 | 38 | 17 | 16 | 13 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 319 | 357 | 477 | 359 | 439 | 333 | 81 | 80 | 110 | 82 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250 | -16 | -55 | 50 | -202 | -73 | -1 | -0 | -1 | 51 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | -4 | -0 | -0 | 15 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 253 | -112 | -35 | 68 | -141 | 30 | -3 | -34 | -2 | -31 | |
期初现金及现金等价物余额 | 7 | 260 | 148 | 113 | 181 | 40 | 70 | 67 | 34 | 55 | |
期末现金及现金等价物余额 | 260 | 148 | 113 | 181 | 40 | 70 | 67 | 34 | 32 | 23 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。