远大智能(002689)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    沈阳远大智能工业集团股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路27号
  • 公司简称：
    远大智能
  • 法人代表：
    康宝华
  • 公司董秘：
    谢刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    024-25162751
  • 公司网址：
    www.bltelevator.com
  • 上市时间：
    2012-07-17
  • 发行数量(万股)：
    77500000
  • 发行价格(元)：
    8.0
  • 发行市盈率(倍)：
    23.08
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002689
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.07(元)
  • 每股净资产
    1.23(元)
  • 每股现金流
    0.19(元)
  • 净资产收益率
    -5.57(%)
  • 总资产收益率
    -3.51(%)
  • 毛利率
    26.43(%)
  • 利润增长率
    -19.21(%)
  • 资产负债比
    39.22(%)
  • 市盈率
    -48.06(倍)
  • 市净率
    2.68(倍)
  • 市盈增长比率
    2.43(倍)
  • EV / EBIT
    -62.05(倍)
  • 市销率
    4.16(倍)
  • 市值(亿)
    34.43(亿元)

注：以上数据是基于远大智能(002689)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
远大智能(002689)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.78 18.54
2019-12-31 61.10 19.76
2018-12-31 57.52 19.40
2017-12-31 58.19 19.78
2016-12-31 57.17 21.08
2015-12-31 52.57 22.76
2014-12-31 49.74 23.69
2013-12-31 50.27 18.21
2012-12-31 50.64 11.85
2011-12-31 30.48 18.91
2010-12-31 28.80 20.28
历史平均 48.38 19.55
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
远大智能(002689)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.89 39.22
2019-12-31 1.91 38.90
2018-12-31 1.74 42.48
2017-12-31 1.78 41.81
2016-12-31 1.71 42.83
2015-12-31 1.51 47.43
2014-12-31 1.46 50.26
2013-12-31 1.57 49.73
2012-12-31 1.84 49.36
2011-12-31 1.32 69.52
2010-12-31 1.38 71.20
历史平均 1.59 51.62
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 远大智能(002689)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.89高于历史平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.89高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 远大智能(002689)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.52，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
远大智能(002689)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.43 -8.92 -5.57 -3.51
2019-12-31 27.92 -13.44 -8.24 -5.14
2018-12-31 26.04 0.68 0.68 0.35
2017-12-31 33.78 3.05 2.43 1.43
2016-12-31 35.34 5.61 4.89 2.78
2015-12-31 35.59 7.35 8.69 4.53
2014-12-31 34.97 9.65 13.67 6.79
2013-12-31 33.23 9.44 11.92 5.98
2012-12-31 29.06 8.19 9.90 5.01
2011-12-31 29.06 8.24 22.66 6.91
2010-12-31 27.92 4.27 13.65 3.93
历史平均 31.67 6.28 9.83 4.19
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 远大智能(002689)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.26低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.26高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 远大智能(002689)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 远大智能(002689)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.06低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.06低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
远大智能(002689)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.02 2.12 0.65 0.39
2019-12-31 1.78 1.93 0.63 0.38
2018-12-31 3.37 2.68 0.90 0.52
2017-12-31 2.39 2.37 0.80 0.47
2016-12-31 2.85 2.35 0.87 0.50
2015-12-31 3.82 2.71 1.17 0.62
2014-12-31 4.45 2.97 1.41 0.70
2013-12-31 3.54 3.48 1.26 0.63
2012-12-31 4.13 5.17 1.21 0.61
2011-12-31 3.08 4.43 2.75 0.84
2010-12-31 3.13 4.54 3.20 0.92
历史平均 3.42 3.41 1.51 0.65
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 远大智能(002689)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.02低于历史平均水平3.42，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.02低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 远大智能(002689)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.12低于历史平均水平3.41，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.12低于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 远大智能(002689)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.65低于历史平均水平1.51，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.65低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 远大智能(002689)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
远大智能(002689)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -72 1285 195
2019-12-31 -107 1301 137
2018-12-31 9 1371 195
2017-12-31 36 1469 342
2016-12-31 70 1435 383
2015-12-31 119 1365 388
2014-12-31 190 1388 517
2013-12-31 157 1314 515
2012-12-31 124 1250 614
2011-12-31 123 541 187
2010-12-31 57 419 192
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
远大智能(002689)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 2.78 1013.96
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 1.48 135.19
2014-12-31 2.51 63.71
2013-12-31 6.11 118.68
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.22 332.88
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
远大智能(002689)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.68 -48.06
2019-12-31 2.90 -35.24
2018-12-31 2.49 364.72
2017-12-31 3.63 149.16
2016-12-31 4.73 96.68
2015-12-31 7.92 91.09
2014-12-31 3.47 25.40
2013-12-31 2.31 19.41
2012-12-31 1.70 17.14
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.75 109.09
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
远大智能(002689)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.33 -0.07
2019-12-31 3.62 -0.10
2018-12-31 3.27 0.01
2017-12-31 5.62 0.04
2016-12-31 7.09 0.07
2015-12-31 11.23 0.12
2014-12-31 9.20 0.36
2013-12-31 7.55 0.39
2012-12-31 6.85 0.40
2011-12-31 0.00 0.53
2010-12-31 0.00 0.25
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

远大智能(002689)的前一交易日收盘价为3.3元， 我们给予的估值为0.75元， 安全边际率为-77.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予远大智能(002689)高估评级。

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