
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 187 | 614 | 515 | 542 | 411 | 411 | 357 | 246 | 201 | 244 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 47 | 1 | 25 | 20 | 2 | 9 | 13 | 10 | 12 | 9 | |
应收账款 | 369 | 540 | 594 | 796 | 808 | 763 | 818 | 850 | 615 | 603 | |
预付款项 | 106 | 71 | 45 | 39 | 21 | 11 | 13 | 39 | 13 | 27 | |
其他应收款 | 31 | 52 | 57 | 59 | 54 | 45 | 51 | 44 | 73 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 343 | 260 | 312 | 286 | 269 | 281 | 327 | 271 | 328 | 302 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | |
流动资产合计 | 1082 | 1539 | 1548 | 1742 | 1569 | 1521 | 1579 | 1465 | 1252 | 1264 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 78 | 74 | 92 | 100 | 95 | |
固定资产 | 336 | 293 | 475 | 659 | 589 | 527 | 498 | 461 | 419 | 390 | |
在建工程 | 64 | 264 | 215 | 24 | 15 | 18 | 17 | 13 | 15 | 27 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 250 | 319 | 316 | 298 | 292 | 284 | 276 | 270 | 261 | 255 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 42 | 49 | 53 | 59 | 66 | 70 | 69 | 72 | 69 | 68 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
非流动资产合计 | 693 | 930 | 1059 | 1040 | 1018 | 978 | 940 | 910 | 867 | 838 | |
资产总计 | 1775 | 2469 | 2607 | 2782 | 2587 | 2499 | 2519 | 2375 | 2119 | 2102 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 69 | 150 | 187 | 204 | 219 | 235 | 200 | 137 | 91 | 81 | |
应付账款 | 348 | 398 | 433 | 613 | 581 | 444 | 513 | 533 | 372 | 388 | |
预收款项 | 291 | 255 | 325 | 216 | 174 | 151 | 132 | 132 | 163 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
应交税费 | 24 | 18 | 19 | 34 | 17 | 16 | 13 | 10 | 4 | 3 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 12 | 9 | 19 | 26 | 38 | 35 | 23 | 26 | 22 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 821 | 839 | 986 | 1196 | 1039 | 889 | 887 | 843 | 655 | 669 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 200 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 212 | 227 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 413 | 380 | 311 | 202 | 188 | 182 | 166 | 166 | 169 | 156 | |
负债合计 | 1234 | 1219 | 1296 | 1398 | 1227 | 1070 | 1053 | 1009 | 824 | 824 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 232 | 310 | 403 | 524 | 962 | 956 | 948 | 1043 | 1043 | 1043 | |
资本公积 | 225 | 732 | 639 | 523 | 131 | 126 | 118 | 24 | 63 | 63 | |
盈余公积 | 13 | 22 | 37 | 54 | 66 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 71 | 186 | 234 | 286 | 227 | 291 | 323 | 223 | 116 | 102 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 541 | 1250 | 1314 | 1388 | 1365 | 1435 | 1469 | 1371 | 1301 | 1285 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | -3 | -4 | -5 | -6 | -3 | -4 | -6 | -8 | |
股东权益合计 | 541 | 1250 | 1310 | 1384 | 1360 | 1429 | 1466 | 1366 | 1295 | 1278 | |
负债和股东权益总计 | 1775 | 2469 | 2607 | 2782 | 2587 | 2499 | 2519 | 2375 | 2119 | 2102 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1488 | 1512 | 1652 | 1958 | 1593 | 1240 | 1179 | 1235 | 810 | 827 | |
营业收入 | 1488 | 1512 | 1652 | 1958 | 1593 | 1240 | 1179 | 1235 | 810 | 827 | |
营业总成本 | 1359 | 1393 | 1498 | 1743 | 1473 | 1177 | 1154 | 1242 | 934 | 923 | |
营业成本 | 1055 | 1073 | 1103 | 1273 | 1026 | 802 | 781 | 913 | 584 | 609 | |
营业税金及附加 | 12 | 10 | 15 | 16 | 17 | 13 | 19 | 19 | 16 | 15 | |
销售费用 | 153 | 161 | 216 | 243 | 208 | 171 | 175 | 164 | 177 | 158 | |
管理费用 | 106 | 119 | 140 | 167 | 175 | 149 | 124 | 88 | 103 | 89 | |
财务费用 | 15 | 8 | -2 | 2 | -3 | -4 | 3 | -4 | -4 | 3 | |
资产减值损失 | 18 | 21 | 26 | 40 | 50 | 47 | 52 | 18 | -2 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 128 | 121 | 149 | 215 | 120 | 63 | 41 | 14 | -105 | -70 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 18 | 21 | 43 | 27 | 25 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 146 | 141 | 192 | 227 | 145 | 82 | 42 | 14 | -104 | -69 | |
所得税 | 23 | 17 | 36 | 38 | 28 | 13 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 123 | 124 | 156 | 189 | 117 | 70 | 36 | 8 | -109 | -74 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 123 | 124 | 157 | 190 | 119 | 70 | 36 | 9 | -107 | -72 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 122 | 133 | 156 | 190 | 119 | 70 | 36 | 9 | -108 | -75 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1367 | 1411 | 1681 | 1775 | 1615 | 1288 | 1137 | 1228 | 1090 | 984 | |
收到的税费返还 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 14 | 8 | 7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 147 | 179 | 151 | 175 | 223 | 154 | 94 | 213 | 118 | 111 | |
经营活动现金流入小计 | 1519 | 1591 | 1837 | 1955 | 1845 | 1446 | 1232 | 1455 | 1216 | 1101 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 863 | 877 | 1018 | 1060 | 975 | 910 | 785 | 884 | 802 | 634 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178 | 179 | 194 | 231 | 213 | 203 | 191 | 194 | 200 | 191 | |
支付的各项税费 | 78 | 103 | 139 | 129 | 153 | 90 | 67 | 72 | 47 | 40 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 259 | 264 | 311 | 343 | 377 | 227 | 222 | 253 | 204 | 173 | |
经营活动现金流出小计 | 1378 | 1423 | 1661 | 1763 | 1717 | 1430 | 1266 | 1403 | 1253 | 1038 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 141 | 168 | 176 | 192 | 128 | 16 | -34 | 51 | -38 | 63 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 7 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196 | 212 | 123 | 48 | 31 | 10 | 6 | 7 | 13 | 3 | |
投资支付的现金 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 197 | 215 | 123 | 48 | 31 | 10 | 6 | 8 | 13 | 3 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -190 | -191 | -121 | -38 | -31 | -10 | -6 | -6 | -12 | -0 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 584 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 60 | 280 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 32 | 77 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 60 | 864 | 0 | 100 | 135 | 0 | 28 | 32 | 77 | 1 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 390 | 50 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14 | 15 | 101 | 126 | 161 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2 | 9 | 0 | 26 | 1 | 15 | 28 | 134 | 86 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 16 | 414 | 151 | 252 | 362 | 15 | 28 | 228 | 86 | 3 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44 | 450 | -151 | -152 | -227 | -15 | 0 | -196 | -8 | -2 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -2 | -1 | 1 | 3 | -1 | 3 | 1 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 10 | 32 | 19 | -10 | -12 | -6 | -14 | -12 | 4 | 4 | |
现金及现金等价物净增加额 | -5 | 427 | -99 | 2 | -129 | -5 | -40 | -148 | -58 | 58 | |
期初现金及现金等价物余额 | 192 | 187 | 614 | 515 | 517 | 388 | 383 | 342 | 195 | 137 | |
期末现金及现金等价物余额 | 187 | 614 | 515 | 517 | 388 | 383 | 342 | 195 | 137 | 195 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。