快意电梯(002774)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:快意电梯股份有限公司
- 注册地址:广东省东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区
- 公司简称:快意电梯
- 法人代表:罗爱文
- 公司董秘:何志民
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0769-82078888-3111、0769-82189448
- 公司网址:
- 上市时间:2017-03-24
- 发行数量(万股):83700000
- 发行价格(元):6.1
- 发行市盈率(倍):22.98
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.07(元)
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每股净资产3.13(元)
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每股现金流0.66(元)
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净资产收益率2.26(%)
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总资产收益率1.42(%)
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毛利率26.77(%)
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利润增长率0.61(%)
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资产负债比35.86(%)
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市盈率79.28(倍)
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市净率1.79(倍)
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市盈增长比率132.47(倍)
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EV / EBIT90.35(倍)
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市销率2.13(倍)
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市值(亿)19.17(亿元)
注:以上数据是基于快意电梯(002774)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 64.14 | 9.84 |
2019-12-31 | 66.40 | 10.65 |
2018-12-31 | 68.92 | 8.11 |
2017-12-31 | 69.43 | 8.77 |
2016-12-31 | 51.06 | 14.79 |
2015-12-31 | 47.07 | 16.40 |
2014-12-31 | 47.08 | 16.62 |
2013-12-31 | 41.83 | 13.31 |
2012-12-31 | 46.53 | 20.97 |
历史平均 | 53.13 | 14.14 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.40 | 35.86 |
2019-12-31 | 2.73 | 33.60 |
2018-12-31 | 2.96 | 31.08 |
2017-12-31 | 2.97 | 30.57 |
2016-12-31 | 1.73 | 48.94 |
2015-12-31 | 1.55 | 52.93 |
2014-12-31 | 1.54 | 52.92 |
2013-12-31 | 1.37 | 58.17 |
2012-12-31 | 1.37 | 53.47 |
历史平均 | 1.93 | 46.87 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 快意电梯(002774)(以下简称“本公司”)当前流动比率2.40高于历史平均水平1.93,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率2.40高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 快意电梯(002774)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.36低于历史平均水平0.47,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 26.77 | 2.63 | 2.26 | 1.42 |
2019-12-31 | 26.65 | 2.48 | 1.92 | 1.25 |
2018-12-31 | 30.97 | 8.18 | 6.79 | 4.67 |
2017-12-31 | 34.27 | 10.00 | 7.50 | 5.19 |
2016-12-31 | 37.84 | 12.56 | 21.42 | 10.94 |
2015-12-31 | 34.54 | 8.79 | 16.29 | 7.66 |
2014-12-31 | 35.12 | 12.21 | 26.21 | 12.37 |
2013-12-31 | 31.93 | 10.63 | 24.20 | 10.11 |
2012-12-31 | 30.59 | 10.68 | 25.53 | 11.85 |
历史平均 | 33.61 | 10.44 | 18.28 | 8.97 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 快意电梯(002774)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.27低于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.27高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 快意电梯(002774)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.03低于历史平均水平0.10,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 快意电梯(002774)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.18,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.74 | 5.50 | 0.84 | 0.54 |
2019-12-31 | 1.81 | 4.74 | 0.76 | 0.51 |
2018-12-31 | 2.64 | 7.04 | 0.83 | 0.57 |
2017-12-31 | 2.66 | 5.93 | 0.75 | 0.52 |
2016-12-31 | 2.59 | 5.89 | 1.71 | 0.87 |
2015-12-31 | 2.78 | 5.31 | 1.85 | 0.87 |
2014-12-31 | 3.06 | 6.10 | 2.15 | 1.01 |
2013-12-31 | 2.90 | 7.15 | 2.27 | 0.95 |
2012-12-31 | 3.27 | 5.29 | 2.38 | 1.11 |
历史平均 | 2.84 | 6.10 | 1.71 | 0.84 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 快意电梯(002774)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.74低于历史平均水平2.84,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.74低于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 快意电梯(002774)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率5.50低于历史平均水平6.10,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率5.50高于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 快意电梯(002774)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.84低于历史平均水平1.71,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.84低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 快意电梯(002774)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.54低于历史平均水平0.84,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.54高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 24 | 1068 | 226 |
2019-12-31 | 21 | 1079 | 300 |
2018-12-31 | 72 | 1057 | 256 |
2017-12-31 | 75 | 1000 | 362 |
2016-12-31 | 98 | 459 | 300 |
2015-12-31 | 66 | 404 | 275 |
2014-12-31 | 101 | 385 | 260 |
2013-12-31 | 81 | 333 | 264 |
2012-12-31 | 64 | 251 | 139 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.80 | 63.52 |
2019-12-31 | 0.55 | 69.27 |
2018-12-31 | 0.81 | 31.26 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.81 | 31.26 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.79 | 79.28 |
2019-12-31 | 2.42 | 126.25 |
2018-12-31 | 2.61 | 38.51 |
2017-12-31 | 3.29 | 43.90 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.95 | 41.20 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.34 | 0.07 |
2019-12-31 | 7.65 | 0.06 |
2018-12-31 | 8.10 | 0.21 |
2017-12-31 | 9.83 | 0.22 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.39 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.26 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.62 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.53 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.59 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
快意电梯(002774)的前一交易日收盘价为5.62元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予快意电梯(002774)高估评级。