东音股份(002793)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江东音泵业股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧
  • 公司简称：
    东音股份
  • 法人代表：
    方秀宝
  • 公司董秘：
    姚亮
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0576-81609998
  • 公司网址：
    www.doyin.com
  • 上市时间：
    2016-04-15
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    11.97
  • 发行市盈率(倍)：
    14.64
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002793
最新业绩TTM
  • 每股收益
    4.63(元)
  • 每股净资产
    20.12(元)
  • 每股现金流
    6.99(元)
  • 净资产收益率
    23.03(%)
  • 总资产收益率
    13.62(%)
  • 毛利率
    62.44(%)
  • 利润增长率
    19.62(%)
  • 资产负债比
    39.10(%)
  • 市盈率
    0.87(倍)
  • 市净率
    0.2(倍)
  • 市盈增长比率
    0.04(倍)
  • EV / EBIT
    3.29(倍)
  • 市销率
    0.07(倍)
  • 市值(亿)
    8.14(亿元)

注：以上数据是基于东音股份(002793)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东音股份(002793)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.90 20.28
2019-12-31 53.10 20.44
2018-12-31 64.91 14.06
2017-12-31 83.90 22.72
2016-12-31 85.91 25.24
2015-12-31 61.77 24.38
2014-12-31 70.44 13.12
2013-12-31 69.23 17.28
2012-12-31 55.21 17.38
2011-12-31 55.85 20.64
历史平均 68.40 19.35
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东音股份(002793)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.16 39.10
2019-12-31 1.65 46.90
2018-12-31 3.31 35.09
2017-12-31 3.41 16.10
2016-12-31 4.71 14.09
2015-12-31 1.50 38.23
2014-12-31 2.16 29.56
2013-12-31 1.89 30.77
2012-12-31 1.39 44.79
2011-12-31 1.70 44.15
历史平均 2.51 31.60
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东音股份(002793)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.16低于历史平均水平2.51，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.16高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东音股份(002793)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
东音股份(002793)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 62.44 8.71 23.03 13.62
2019-12-31 63.11 8.61 17.23 8.76
2018-12-31 25.96 11.90 12.24 7.94
2017-12-31 30.46 13.99 15.36 12.89
2016-12-31 28.75 15.75 14.37 12.35
2015-12-31 29.11 14.00 24.09 14.88
2014-12-31 27.74 11.90 20.28 14.28
2013-12-31 23.90 9.69 18.28 12.65
2012-12-31 23.26 11.31 26.11 14.41
2011-12-31 20.54 7.68 21.41 11.96
历史平均 26.21 12.03 19.02 12.67
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东音股份(002793)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.62高于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.62高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东音股份(002793)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东音股份(002793)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.23高于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.23高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东音股份(002793)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.59 7.71 2.57 1.56
2019-12-31 3.78 4.98 1.92 1.02
2018-12-31 3.58 4.75 1.03 0.67
2017-12-31 3.20 4.05 1.10 0.92
2016-12-31 3.02 3.11 0.91 0.78
2015-12-31 3.87 4.36 1.72 1.06
2014-12-31 3.97 9.15 1.70 1.20
2013-12-31 4.43 7.55 1.89 1.31
2012-12-31 3.74 7.34 2.31 1.27
2011-12-31 3.56 7.54 2.79 1.56
历史平均 3.67 5.98 1.68 1.10
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东音股份(002793)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.59高于历史平均水平3.67，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.59高于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 东音股份(002793)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率7.71高于历史平均水平5.98，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率7.71高于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东音股份(002793)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.57高于历史平均水平1.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.57高于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东音股份(002793)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.56高于历史平均水平1.10，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.56高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
东音股份(002793)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 931 4042 1403
2019-12-31 634 3679 826
2018-12-31 111 910 319
2017-12-31 116 754 123
2016-12-31 100 698 139
2015-12-31 82 339 71
2014-12-31 64 315 47
2013-12-31 46 251 49
2012-12-31 54 206 61
2011-12-31 33 152 61
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东音股份(002793)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 8.97 7.84
2019-12-31 0.31 9.46
2018-12-31 0.98 17.96
2017-12-31 1.95 51.79
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.46 34.88
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东音股份(002793)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.20 0.87
2019-12-31 5.27 30.56
2018-12-31 2.24 18.32
2017-12-31 4.07 26.52
2016-12-31 9.51 66.17
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.27 37.00
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东音股份(002793)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.68 4.63
2019-12-31 13.50 0.44
2018-12-31 10.20 0.56
2017-12-31 15.36 0.58
2016-12-31 66.41 1.00
2015-12-31 0.00 1.09
2014-12-31 0.00 0.85
2013-12-31 0.00 0.61
2012-12-31 0.00 0.72
2011-12-31 0.00 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东音股份(002793)的前一交易日收盘价为4.05元， 我们给予的估值为1.09元， 安全边际率为-73.09%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东音股份(002793)高估评级。

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