东音股份(002793) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	65	64	53	49	80	140	126	323	1109	990
交易性金融资产	0	2	0	0	0	0	1	0	107	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	38	50	64	85	113	106	129	166	2041	2334
预付款项	1	2	4	1	8	25	20	12	160	153
其他应收款	6	7	10	14	5	2	20	15	164	79
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	94	97	81	98	107	151	180	193	741	748
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	9	0	1	2	102	2	106	503	84
流动资产合计	204	232	212	247	316	526	477	817	4874	4474
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	33	31
固定资产	56	65	63	59	134	205	204	197	1525	1445
在建工程	4	1	13	66	24	3	22	193	230	363
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	75	75	73	72	74	191	187	343	349
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	171	204
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	65	61
递延所得税资产	1	1	1	3	4	4	4	7	136	124
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
非流动资产合计	68	141	152	201	234	286	422	585	2587	2649
资产总计	272	372	363	448	550	813	899	1402	7461	7123
流动负债
短期借款	21	75	22	13	100	0	0	110	781	718
交易性金融负债	0	0	0	9	8	0	0	0	0	0
应付票据	8	3	9	0	0	0	0	0	448	288
应付账款	63	73	62	68	77	74	84	84	646	500
预收款项	10	8	7	8	8	17	30	25	109	0
应付职工薪酬	5	6	6	8	10	10	12	16	108	64
应交税费	12	0	4	6	6	10	13	10	226	100
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1
其他应付款	1	1	3	2	0	1	1	2	620	255
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	120	166	112	114	210	112	140	247	2951	2067
非流动负债
长期借款	0	0	0	18	0	0	0	0	337	601
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	218	127	29
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	18	0	3	5	245	548	718
负债合计	120	167	112	132	210	115	145	492	3499	2785
股东权益
股本	55	75	75	75	75	100	200	200	1435	1454
资本公积	24	77	77	77	77	310	210	210	0	110
盈余公积	10	5	10	16	24	34	46	57	0	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	63	48	90	147	163	254	298	378	2191	2462
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	152	206	251	315	339	698	754	910	3679	4042
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	283	296
股东权益合计	152	206	251	315	339	698	754	910	3962	4338
负债和股东权益总计	272	372	363	448	550	813	899	1402	7461	7123

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	423	475	474	537	584	637	828	935	7589	11142
营业收入	423	475	474	537	584	637	828	935	7589	11142
营业总成本	382	416	423	462	488	537	701	813	6947	10184
营业成本	336	364	361	388	414	454	576	693	2800	4185
营业税金及附加	2	2	2	3	4	5	9	7	74	111
销售费用	8	10	10	14	16	18	21	27	3248	4610
管理费用	29	34	38	47	52	60	77	50	317	489
财务费用	5	3	8	2	-8	-8	13	-6	40	80
资产减值损失	1	2	4	8	11	7	5	10	-3	3
公允价值变动净收益	0	2	-2	-9	1	8	1	-2	0	25
投资收益	0	1	3	4	-6	5	4	5	8	21
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	42	63	52	70	91	114	134	128	725	1104
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	2	5	4	3	0	0	7	13
营业外支出	1	0	1	1	1	1	0	0	8	23
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	63	53	74	95	116	134	127	724	1095
所得税	9	9	7	10	13	16	18	16	70	124
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	33	54	46	64	82	100	116	111	654	971
归属于母公司所有者的净利润	33	54	46	64	82	100	116	111	634	931
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	54	46	64	82	100	116	111	640	928
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	423	467	466	527	576	681	836	923	6750	9909
收到的税费返还	40	40	47	45	52	53	67	92	0	-92
收到其他与经营活动有关的现金	2	2	3	6	4	16	1	32	150	551
经营活动现金流入小计	464	509	516	578	632	750	904	1047	6900	10368
购买商品、接受劳务支付的现金	329	391	372	428	442	548	635	755	1628	2553
支付给职工以及为职工支付的现金	29	37	45	55	65	84	99	116	694	1107
支付的各项税费	22	24	8	16	21	21	24	30	868	1358
支付其他与经营活动有关的现金	37	23	27	37	46	24	44	33	3594	5787
经营活动现金流出小计	418	476	451	536	574	677	802	933	6784	10806
经营活动产生的现金流量净额	47	33	65	42	58	73	102	114	116	-438
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	100	0	1521	2067
取得投资收益收到的现金	0	1	3	4	0	11	4	3	12	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	3	2	0	29	45
投资活动现金流入小计	0	1	3	4	0	14	106	3	1579	2167
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	81	19	56	42	71	161	188	581	661
投资支付的现金	0	0	0	0	0	100	0	100	1408	1551
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	320	320
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	19	9
投资活动现金流出小计	23	81	19	56	42	171	161	288	2327	2541
投资活动产生的现金流量净额	-23	-79	-16	-52	-42	-157	-55	-285	-748	-373
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	26	0	0	0	0	258	0	0	34	34
取得借款收到的现金	84	85	126	121	196	95	91	461	1117	2053
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
筹资活动现金流入小计	110	85	126	121	196	353	91	461	1165	2101
偿还债务支付的现金	63	31	179	112	128	196	91	72	479	1104
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	7	3	2	61	2	61	21	60	112
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	12	12
筹资活动现金流出小计	88	38	182	114	190	198	152	96	550	1227
筹资活动产生的现金流量净额	21	46	-56	7	6	155	-61	365	616	875
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-4	1	1	-3	-3	2	5	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	44	-1	-11	-3	24	68	-16	197	-10	61
期初现金及现金等价物余额	17	61	61	49	47	71	139	123	836	1343
期末现金及现金等价物余额	61	61	49	47	71	139	123	319	826	1403

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