永和智控(002795)基本面研究报告

2025-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    永和流体智控股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
  • 公司简称：
    永和智控
  • 法人代表：
    应雪青
  • 公司董秘：
    姚米娜
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0576-87121675
  • 公司网址：
    www.yhvalve.com
  • 上市时间：
    2016-04-28
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    14.85
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002795
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.41(元)
  • 每股净资产
    2.29(元)
  • 每股现金流
    1.2(元)
  • 净资产收益率
    -61.42(%)
  • 总资产收益率
    -23.63(%)
  • 毛利率
    12.77(%)
  • 利润增长率
    11.90(%)
  • 资产负债比
    73.24(%)
  • 市盈率
    -2.84(倍)
  • 市净率
    1.75(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.19(倍)
  • EV / EBIT
    -5.42(倍)
  • 市销率
    1.03(倍)
  • 市值(亿)
    8.00(亿元)

注：以上数据是基于永和智控(002795)的2025-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
永和智控(002795)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-09-30TTM 26.76 38.39
2024-12-31 32.46 42.68
2023-12-31 42.78 38.94
2022-12-31 53.14 27.96
2021-12-31 52.87 30.26
2020-12-31 54.05 36.00
2019-12-31 80.40 9.51
2018-12-31 85.49 9.89
2017-12-31 81.07 9.52
2016-12-31 87.23 11.02
2015-12-31 50.38 18.35
历史平均 60.37 15.57
行业平均 41.55 21.92
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
永和智控(002795)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-09-30TTM 0.74 73.24
2024-12-31 0.74 67.54
2023-12-31 0.88 57.22
2022-12-31 1.39 46.86
2021-12-31 1.08 47.13
2020-12-31 0.97 45.95
2019-12-31 3.62 19.60
2018-12-31 5.71 14.51
2017-12-31 4.41 18.93
2016-12-31 6.73 12.77
2015-12-31 1.21 49.62
历史平均 2.83 39.63
行业平均 1.27 58.45
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.74低于历史平均水平2.83，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.74低于行业平均水平1.27，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.73高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.73高于行业平均水平0.58，说明本公司经营风险处于行业上游。
永和智控(002795)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-09-30TTM 12.77 -45.97 -61.42 -23.63
2024-12-31 13.55 -41.85 -57.37 -22.71
2023-12-31 14.34 -20.15 -19.68 -10.17
2022-12-31 28.19 -3.27 -3.33 -2.09
2021-12-31 28.35 1.87 2.42 1.25
2020-12-31 31.57 2.02 2.02 1.10
2019-12-31 31.78 10.17 9.90 7.96
2018-12-31 28.92 12.62 12.55 10.73
2017-12-31 27.42 10.61 9.41 7.63
2016-12-31 29.85 14.78 11.07 9.65
2015-12-31 29.62 13.81 31.14 15.69
历史平均 29.02 12.19 21.60 11.57
行业平均 19.77 6.99 8.17 3.34
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.13低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.13低于行业平均水平0.20，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.46低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.46低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.61低于历史平均水平0.22，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.61低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
永和智控(002795)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-09-30TTM 4.84 1.34 1.92 0.51
2024-12-31 4.68 1.27 1.67 0.54
2023-12-31 4.20 1.30 1.18 0.50
2022-12-31 3.35 2.29 1.20 0.64
2021-12-31 3.03 2.21 1.27 0.67
2020-12-31 2.33 1.52 1.01 0.55
2019-12-31 2.33 8.23 0.97 0.78
2018-12-31 3.02 8.59 0.99 0.85
2017-12-31 2.72 7.55 0.89 0.72
2016-12-31 2.68 5.93 0.75 0.65
2015-12-31 3.57 6.19 2.25 1.14
历史平均 2.82 6.36 1.80 0.95
行业平均 3.44 2.17 1.15 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.84高于历史平均水平2.82，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.84高于行业平均水平3.44，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.34低于历史平均水平6.36，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.34低于行业平均水平2.17，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.92高于历史平均水平1.80，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.92高于行业平均水平1.15，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 永和智控(002795)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.95，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
永和智控(002795)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-09-30TTM -282 458 240
2024-12-31 -297 518 208
2023-12-31 -156 793 232
2022-12-31 -27 803 303
2021-12-31 19 771 132
2020-12-31 13 639 112
2019-12-31 60 608 109
2018-12-31 81 648 105
2017-12-31 58 617 62
2016-12-31 67 609 65
2015-12-31 66 212 12
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
永和智控(002795)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-09-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 3.67 166.11
2018-12-31 1.65 61.48
2017-12-31 1.55 86.16
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.60 73.82
行业平均 1.82 29.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
永和智控(002795)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-09-30TTM 1.75 -2.84
2024-12-31 11.73 -20.45
2023-12-31 7.67 -38.95
2022-12-31 5.27 -158.38
2021-12-31 3.70 152.71
2020-12-31 4.27 211.07
2019-12-31 4.49 45.32
2018-12-31 4.69 37.35
2017-12-31 5.22 55.52
2016-12-31 14.28 129.03
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.06 73.97
行业平均 1.39 17.09
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
永和智控(002795)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-09-30TTM 13.64 -1.41
2024-12-31 13.64 -0.67
2023-12-31 13.64 -0.35
2022-12-31 13.64 -0.09
2021-12-31 13.64 0.09
2020-12-31 13.64 0.06
2019-12-31 13.64 0.30
2018-12-31 15.19 0.41
2017-12-31 16.11 0.29
2016-12-31 86.94 0.67
2015-12-31 0.00 0.88
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

永和智控(002795)的前一交易日收盘价为4.0元， 我们给予的估值为-19.78元， 安全边际率为-594.50%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予永和智控(002795)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。