永和智控(002795) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	15	28	37	48	12	65	103	105	110	182
交易性金融资产	1	0	1	0	0	0	0	0	88	0
应收票据	4	8	16	15	11	1	2	0	0	0
应收账款	57	71	88	79	117	111	143	110	106	115
预付款项	3	1	1	1	6	2	1	2	5	5
其他应收款	3	5	6	7	4	5	2	13	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	119	114	109	102	94	119	146	152	173	147
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	1	2	2	221	188	185	12	9
流动资产合计	201	229	259	254	247	524	587	566	499	462
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
固定资产	65	65	73	85	77	77	72	75	72	333
在建工程	4	7	0	0	7	8	8	28	61	58
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	31	30	75	73	71	70	68	67	68
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	13	13	13	13	13	13	13	13	13	60
长期待摊费用	1	1	1	1	1	1	3	2	2	21
递延所得税资产	1	1	1	2	3	4	4	4	7	7
其他非流动资产	0	0	50	0	0	0	4	1	36	44
非流动资产合计	116	119	169	177	174	174	174	192	257	660
资产总计	317	348	428	431	421	698	761	758	756	1122
流动负债
短期借款	118	131	179	142	131	0	42	0	20	238
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	56	38	43	43	50	51	68	65	81	71
预收款项	1	2	3	3	1	3	2	1	1	0
应付职工薪酬	4	6	9	10	12	17	15	15	16	14
应交税费	-5	5	6	4	7	5	4	7	9	12
应付利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
其他应付款	21	0	0	0	2	2	2	12	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	195	183	240	210	204	78	133	99	138	345
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
其他非流动负债	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	1	5	5	11	11	11	10	130
负债合计	197	184	242	215	209	89	144	110	148	475
股东权益
股本	52	75	75	75	75	100	200	200	200	200
资本公积	32	39	39	39	39	344	244	244	244	244
盈余公积	13	8	12	18	25	31	38	44	49	49
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	24	41	59	83	72	134	135	160	116	152
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	120	164	186	216	212	609	617	648	608	644
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
股东权益合计	120	164	186	216	212	609	617	648	608	646
负债和股东权益总计	317	348	428	431	421	698	761	758	756	1122

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	268	391	459	520	478	456	547	644	592	600
营业收入	268	391	459	520	478	456	547	644	592	600
营业总成本	237	340	397	441	401	383	483	536	520	557
营业成本	192	280	323	365	336	320	397	458	404	401
营业税金及附加	2	2	2	3	3	3	4	5	5	4
销售费用	8	11	15	18	16	17	19	26	32	32
管理费用	31	36	38	41	42	48	49	39	50	70
财务费用	7	11	15	10	-2	-6	12	-12	1	26
资产减值损失	-2	1	4	3	5	1	3	5	-8	-7
公允价值变动净收益	0	-1	1	-1	-0	0	0	-0	-0	4
投资收益	4	1	1	-0	1	5	4	-9	1	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	51	63	79	79	78	68	100	76	55
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	1	1	1	3	1	0	0	0
营业外支出	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	36	52	63	79	79	80	69	100	75	54
所得税	6	9	11	14	13	13	11	18	15	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29	43	52	65	66	67	58	81	60	39
归属于母公司所有者的净利润	29	43	52	65	66	67	58	81	60	39
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	43	52	65	66	67	58	81	60	39
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	253	382	446	547	459	480	511	710	569	546
收到的税费返还	22	25	25	28	27	24	40	36	32	28
收到其他与经营活动有关的现金	1	1	1	2	1	2	6	12	13	19
经营活动现金流入小计	276	408	472	578	487	506	557	758	615	594
购买商品、接受劳务支付的现金	215	297	320	364	319	324	399	484	379	353
支付给职工以及为职工支付的现金	20	35	48	58	58	63	76	84	86	90
支付的各项税费	12	10	16	25	17	21	17	25	24	25
支付其他与经营活动有关的现金	21	25	28	28	27	30	42	44	51	62
经营活动现金流出小计	269	368	413	475	421	438	534	637	541	530
经营活动产生的现金流量净额	7	40	59	103	66	68	24	121	74	64
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	122	561	871	1372	935
取得投资收益收到的现金	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	0	0	5	0	7	1	13	2	2
投资活动现金流入小计	16	1	1	5	1	129	562	884	1374	938
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	11	58	20	10	13	15	26	41	27
投资支付的现金	0	0	0	0	0	336	520	873	1319	893
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30	21	0	0	0	0	0	0	0	178
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	1	13	2	2
投资活动现金流出小计	54	32	58	20	10	349	537	912	1362	1100
投资活动产生的现金流量净额	-38	-31	-57	-15	-9	-220	25	-28	12	-162
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	27	0	0	0	0	351	0	0	0	0
取得借款收到的现金	280	311	452	436	321	62	114	9	20	468
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	70	50	0	41
筹资活动现金流入小计	307	311	453	436	321	414	185	60	20	509
偿还债务支付的现金	242	310	392	472	331	193	72	51	0	120
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	9	40	39	82	2	50	51	100	8
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	2	1	16	112	9	0	203
筹资活动现金流出小计	275	318	434	513	415	212	234	111	100	331
筹资活动产生的现金流量净额	32	-8	19	-77	-94	202	-49	-52	-80	178
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	1	2	-3	2	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	6	-0	-0	-0	-2	-0	-0	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	1	1	21	11	-36	52	-3	43	5	78
期初现金及现金等价物余额	14	15	16	37	48	12	65	62	105	109
期末现金及现金等价物余额	15	16	37	48	12	65	62	105	109	187

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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