恒久科技(002808)基本面研究报告

2025-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州恒久光电科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市高新区火炬路38号
  • 公司简称：
    恒久科技
  • 法人代表：
    余荣清
  • 公司董秘：
    孙仕杰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0512-82278868
  • 公司网址：
    www.sgt21.com
  • 上市时间：
    2016-08-11
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    7.71
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002808
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.28(元)
  • 每股净资产
    1.36(元)
  • 每股现金流
    -0.04(元)
  • 净资产收益率
    -20.97(%)
  • 总资产收益率
    -9.76(%)
  • 毛利率
    6.69(%)
  • 利润增长率
    -3.30(%)
  • 资产负债比
    42.42(%)
  • 市盈率
    -11.34(倍)
  • 市净率
    2.38(倍)
  • 市盈增长比率
    3.46(倍)
  • EV / EBIT
    -16.93(倍)
  • 市销率
    2.72(倍)
  • 市值(亿)
    6.20(亿元)

注：以上数据是基于恒久科技(002808)的2025-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-09-30TTM 57.58 18.19
2024-12-31 71.11 26.16
2023-12-31 77.47 18.25
2022-12-31 74.38 15.43
2021-12-31 69.00 14.15
2020-12-31 76.42 12.08
2019-12-31 70.09 12.63
2018-12-31 82.44 14.60
2017-12-31 86.85 17.49
2016-12-31 91.05 11.41
2015-12-31 86.38 20.63
历史平均 86.12 18.29
行业平均 43.80 25.90
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-09-30TTM 1.68 42.42
2024-12-31 2.23 28.89
2023-12-31 3.12 22.53
2022-12-31 2.75 25.62
2021-12-31 2.45 31.00
2020-12-31 2.92 23.58
2019-12-31 2.24 29.91
2018-12-31 4.20 17.56
2017-12-31 5.49 13.15
2016-12-31 9.14 8.95
2015-12-31 5.35 13.62
历史平均 5.52 13.88
行业平均 1.28 56.20
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.68低于历史平均水平5.52，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.68高于行业平均水平1.28，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-09-30TTM 6.69 -23.77 -20.97 -9.76
2024-12-31 8.15 -28.87 -16.48 -11.68
2023-12-31 12.69 -22.63 -9.50 -7.95
2022-12-31 12.96 -16.69 -5.93 -5.64
2021-12-31 6.58 -74.35 -39.73 -29.01
2020-12-31 18.45 6.61 4.38 4.08
2019-12-31 24.57 7.43 3.62 2.78
2018-12-31 20.01 10.87 6.12 5.04
2017-12-31 25.35 10.63 5.63 4.89
2016-12-31 22.67 14.94 7.85 7.14
2015-12-31 28.17 18.61 14.16 12.23
历史平均 29.63 18.93 14.38 12.32
行业平均 21.27 8.62 9.62 4.19
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.24低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.24低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.21低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.21低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-09-30TTM 2.31 2.26 0.71 0.41
2024-12-31 1.56 1.55 0.57 0.40
2023-12-31 1.76 1.92 0.45 0.35
2022-12-31 1.55 2.19 0.45 0.34
2021-12-31 3.15 2.76 0.57 0.39
2020-12-31 4.21 5.11 0.81 0.62
2019-12-31 2.68 2.96 0.53 0.37
2018-12-31 2.39 3.18 0.56 0.46
2017-12-31 2.28 2.63 0.53 0.46
2016-12-31 5.24 4.19 0.53 0.48
2015-12-31 2.97 3.19 0.76 0.66
历史平均 2.92 3.38 0.73 0.63
行业平均 3.31 1.83 1.08 0.47
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.31低于历史平均水平2.92，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.31低于行业平均水平3.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.26低于历史平均水平3.38，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.26高于行业平均水平1.83，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.71低于历史平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.71低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-09-30TTM -55 261 -8
2024-12-31 -47 286 21
2023-12-31 -33 343 39
2022-12-31 -22 370 81
2021-12-31 -163 411 156
2020-12-31 25 581 176
2019-12-31 21 577 189
2018-12-31 35 567 160
2017-12-31 30 541 200
2016-12-31 41 523 177
2015-12-31 42 298 138
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-09-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.21 -11.41
2023-12-31 0.21 -16.49
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.21 -3.29
2020-12-31 0.43 42.30
2019-12-31 0.37 45.87
2018-12-31 0.39 27.70
2017-12-31 0.52 39.41
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 33.55
行业平均 2.45 34.09
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-09-30TTM 2.38 -11.34
2024-12-31 8.82 -53.53
2023-12-31 7.35 -77.32
2022-12-31 6.82 -115.09
2021-12-31 6.13 -15.42
2020-12-31 4.34 99.20
2019-12-31 4.47 123.43
2018-12-31 4.34 70.91
2017-12-31 4.26 75.61
2016-12-31 9.38 119.48
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.99 73.26
行业平均 1.45 14.84
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-09-30TTM 9.38 -0.28
2024-12-31 9.38 -0.18
2023-12-31 9.38 -0.12
2022-12-31 9.38 -0.08
2021-12-31 9.38 -0.61
2020-12-31 9.38 0.09
2019-12-31 9.61 0.08
2018-12-31 12.80 0.18
2017-12-31 11.99 0.16
2016-12-31 40.87 0.34
2015-12-31 0.00 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

恒久科技(002808)的前一交易日收盘价为3.23元， 我们给予的估值为-6.06元， 安全边际率为-287.62%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予恒久科技(002808)高估评级。

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