恒久科技(002808)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州恒久光电科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市高新区火炬路38号
  • 公司简称：
    恒久科技
  • 法人代表：
    余荣清
  • 公司董秘：
    孙仕杰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0512-82278868
  • 公司网址：
    www.sgt21.com
  • 上市时间：
    2016-08-11
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    7.71
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002808
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.12(元)
  • 每股净资产
    3.06(元)
  • 每股现金流
    0.93(元)
  • 净资产收益率
    3.81(%)
  • 总资产收益率
    3.37(%)
  • 毛利率
    23.95(%)
  • 利润增长率
    -3.30(%)
  • 资产负债比
    24.03(%)
  • 市盈率
    27.64(倍)
  • 市净率
    1.05(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.99(倍)
  • EV / EBIT
    24.38(倍)
  • 市销率
    1.62(倍)
  • 市值(亿)
    6.20(亿元)

注：以上数据是基于恒久科技(002808)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 75.97 0.00
2019-12-31 70.09 12.63
2018-12-31 82.44 14.60
2017-12-31 86.85 17.49
2016-12-31 91.05 11.41
2015-12-31 86.38 20.63
2014-12-31 86.17 23.43
2013-12-31 83.84 22.79
2012-12-31 84.57 24.09
2011-12-31 87.68 11.90
2008-12-31 75.83 17.72
历史平均 86.12 18.29
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.78 24.03
2019-12-31 2.24 29.91
2018-12-31 4.20 17.56
2017-12-31 5.49 13.15
2016-12-31 9.14 8.95
2015-12-31 5.35 13.62
2014-12-31 5.13 13.83
2013-12-31 4.38 16.16
2012-12-31 4.42 15.43
2011-12-31 6.08 12.32
2008-12-31 3.36 24.17
历史平均 5.52 13.88
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.78低于历史平均水平5.52，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.78高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.24高于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.24低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.95 7.02 3.81 3.37
2019-12-31 24.57 7.43 3.62 2.78
2018-12-31 20.01 10.87 6.12 5.04
2017-12-31 25.35 10.63 5.63 4.89
2016-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
2015-12-31 28.17 18.61 14.16 12.23
2014-12-31 28.47 19.54 15.90 13.70
2013-12-31 30.83 19.43 17.06 14.31
2012-12-31 30.71 20.77 17.58 14.87
2011-12-31 43.84 32.69 24.18 21.20
2008-12-31 39.41 31.22 37.97 28.79
历史平均 29.63 18.93 14.38 12.32
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.88 0.00 0.63 0.48
2019-12-31 2.68 2.96 0.53 0.37
2018-12-31 2.39 3.18 0.56 0.46
2017-12-31 2.28 2.63 0.53 0.46
2016-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
2015-12-31 2.97 3.19 0.76 0.66
2014-12-31 3.96 2.99 0.81 0.70
2013-12-31 3.74 3.23 0.88 0.74
2012-12-31 3.30 2.97 0.85 0.72
2011-12-31 1.80 5.45 0.74 0.65
2008-12-31 4.08 5.20 1.22 0.92
历史平均 2.92 3.38 0.73 0.63
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.88低于历史平均水平2.92，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.88高于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平0.73，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 恒久科技(002808)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.48低于历史平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.48高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 22 588 179
2019-12-31 21 577 189
2018-12-31 35 567 160
2017-12-31 30 541 200
2016-12-31 0 523 0
2015-12-31 42 298 138
2014-12-31 42 264 143
2013-12-31 39 229 124
2012-12-31 35 197 109
2011-12-31 46 189 114
2008-12-31 25 65 56
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.87 23.96
2019-12-31 0.37 45.87
2018-12-31 0.39 27.70
2017-12-31 0.52 39.41
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 33.55
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.05 27.64
2019-12-31 4.47 123.43
2018-12-31 4.34 70.91
2017-12-31 4.26 75.61
2016-12-31 9.38 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2008-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.99 73.26
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
恒久科技(002808)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.38 0.12
2019-12-31 9.61 0.08
2018-12-31 12.80 0.18
2017-12-31 11.99 0.16
2016-12-31 40.87 0.00
2015-12-31 0.00 0.47
2014-12-31 0.00 0.47
2013-12-31 0.00 0.43
2012-12-31 0.00 0.38
2011-12-31 0.00 0.51
2008-12-31 0.00 1.10
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

恒久科技(002808)的前一交易日收盘价为3.23元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予恒久科技(002808)高估评级。

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