凌霄泵业(002884)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:广东凌霄泵业股份有限公司
- 注册地址:广东省阳春市春城镇春江大道117号
- 公司简称:凌霄泵业
- 法人代表:王海波
- 公司董秘:刘子庚
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0662-7707236
- 公司网址:
- 上市时间:2017-07-11
- 发行数量(万股):19370000
- 发行价格(元):29.11
- 发行市盈率(倍):16.44
- 发行方式:上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益1.78(元)
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每股净资产9.72(元)
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每股现金流1.08(元)
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净资产收益率18.29(%)
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总资产收益率16.78(%)
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毛利率36.51(%)
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利润增长率22.00(%)
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资产负债比8.29(%)
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市盈率10.66(倍)
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市净率1.95(倍)
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市盈增长比率0.48(倍)
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EV / EBIT9.72(倍)
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市销率2.83(倍)
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市值(亿)36.49(亿元)
注:以上数据是基于凌霄泵业(002884)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 91.71 | 0.00 |
2019-12-31 | 91.56 | 8.98 |
2018-12-31 | 92.59 | 7.75 |
2017-12-31 | 92.11 | 7.55 |
2016-12-31 | 84.71 | 14.11 |
2015-12-31 | 87.38 | 9.50 |
2014-12-31 | 86.85 | 8.61 |
2013-12-31 | 84.58 | 9.41 |
2012-12-31 | 69.10 | 11.46 |
历史平均 | 85.33 | 9.77 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.46 | 8.29 |
2019-12-31 | 12.85 | 8.44 |
2018-12-31 | 14.26 | 7.41 |
2017-12-31 | 12.94 | 7.89 |
2016-12-31 | 6.02 | 15.29 |
2015-12-31 | 7.76 | 12.62 |
2014-12-31 | 6.65 | 13.15 |
2013-12-31 | 5.81 | 15.42 |
2012-12-31 | 2.76 | 30.90 |
历史平均 | 8.03 | 14.67 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 凌霄泵业(002884)(以下简称“本公司”)当前流动比率12.46高于历史平均水平8.03,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率12.46高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 凌霄泵业(002884)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.08低于历史平均水平0.15,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.08低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 36.51 | 26.60 | 18.29 | 16.78 |
2019-12-31 | 33.56 | 24.00 | 19.57 | 17.91 |
2018-12-31 | 29.55 | 20.21 | 16.82 | 15.57 |
2017-12-31 | 29.65 | 19.15 | 15.64 | 14.40 |
2016-12-31 | 31.55 | 18.41 | 25.82 | 21.87 |
2015-12-31 | 26.43 | 14.88 | 19.75 | 17.26 |
2014-12-31 | 27.55 | 15.46 | 21.50 | 18.67 |
2013-12-31 | 22.68 | 12.38 | 17.11 | 14.47 |
2012-12-31 | 21.84 | 13.06 | 22.84 | 15.77 |
历史平均 | 27.04 | 16.22 | 19.93 | 16.86 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 凌霄泵业(002884)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.37高于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 凌霄泵业(002884)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.27高于历史平均水平0.16,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.27高于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 凌霄泵业(002884)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.18低于历史平均水平0.20,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2.99 | 0.00 | 0.69 | 0.63 |
2019-12-31 | 3.46 | 8.32 | 0.82 | 0.75 |
2018-12-31 | 3.30 | 9.95 | 0.83 | 0.77 |
2017-12-31 | 3.01 | 9.96 | 0.82 | 0.75 |
2016-12-31 | 3.04 | 8.42 | 1.40 | 1.19 |
2015-12-31 | 3.20 | 12.20 | 1.33 | 1.16 |
2014-12-31 | 2.45 | 14.04 | 1.39 | 1.21 |
2013-12-31 | 2.29 | 12.42 | 1.38 | 1.17 |
2012-12-31 | 1.87 | 10.53 | 1.75 | 1.21 |
历史平均 | 2.74 | 11.07 | 1.27 | 1.07 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 凌霄泵业(002884)(以下简称“本公司”)当前存货周转率2.99高于历史平均水平2.74,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率2.99高于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 凌霄泵业(002884)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.69低于历史平均水平1.27,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.69低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 凌霄泵业(002884)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.63低于历史平均水平1.07,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.63高于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 342 | 1872 | 209 |
2019-12-31 | 272 | 1392 | 167 |
2018-12-31 | 223 | 1327 | 144 |
2017-12-31 | 188 | 1205 | 190 |
2016-12-31 | 150 | 581 | 82 |
2015-12-31 | 114 | 576 | 47 |
2014-12-31 | 115 | 535 | 39 |
2013-12-31 | 78 | 456 | 53 |
2012-12-31 | 69 | 300 | 84 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.92 | 73.71 |
2019-12-31 | 6.21 | 66.32 |
2018-12-31 | 2.41 | 27.77 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.41 | 27.77 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.95 | 10.66 |
2019-12-31 | 2.09 | 10.68 |
2018-12-31 | 1.94 | 11.51 |
2017-12-31 | 3.40 | 21.72 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 2.67 | 16.61 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 15.49 | 1.78 |
2019-12-31 | 15.10 | 1.41 |
2018-12-31 | 20.73 | 1.80 |
2017-12-31 | 52.82 | 2.43 |
2016-12-31 | 0.00 | 2.58 |
2015-12-31 | 0.00 | 1.96 |
2014-12-31 | 0.00 | 1.98 |
2013-12-31 | 0.00 | 3.36 |
2012-12-31 | 0.00 | 3.69 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
凌霄泵业(002884)的前一交易日收盘价为18.94元, 我们给予的估值为0.0元, 安全边际率为-100.00%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予凌霄泵业(002884)高估评级。