中大力德(002896) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
流动资产
货币资金	60	109	57	95	303	192	134	145	92
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	49	35	0	0	0	0	4	5	9
应收账款	70	87	123	99	94	105	120	101	125
预付款项	1	1	1	2	3	2	2	1	1
其他应收款	2	4	1	2	2	1	4	5	2
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	148	217	206	215	308	322	243	256	317
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	153	9	5	8	4	7	4	11	7
流动资产合计	483	461	465	509	807	752	709	632	645
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	2	4	2	11	1
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	250	375	496	513	568	574	518	819	833
在建工程	1	24	11	4	2	21	241	39	207
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	33	33	34	35	36	87	86	83	102
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	2	1
递延所得税资产	2	3	5	5	5	5	9	17	23
其他非流动资产	12	41	5	16	45	31	27	14	23
非流动资产合计	298	475	552	574	674	727	912	1006	1208
资产总计	781	937	1017	1082	1480	1478	1621	1639	1853
流动负债
短期借款	118	140	172	114	140	75	110	100	210
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	8	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	94	133	118	146	166	150	194	179	267
预收款项	6	6	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	13	17	20	26	31	29	33	32	37
应交税费	3	5	5	12	4	6	12	9	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	12	13	12	20	26	38	30	29	28
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	10	1	7	7	6
其他流动负债	0	0	0	1	1	2	2	4	7
流动负债合计	247	323	333	326	389	321	401	372	575
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	30	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	245	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	24	54	63	327	107	108	92	76
负债合计	250	347	386	389	716	428	508	464	651
股东权益
股本	80	80	80	80	104	151	151	151	197
资本公积	323	323	323	323	299	524	524	524	479
盈余公积	13	20	25	32	39	45	52	61	69
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	116	167	203	258	300	329	385	436	452
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	532	590	631	693	764	1050	1112	1174	1202
少数股东权益	-0	-0	-0	0	0	0	1	0	0
股东权益合计	532	590	631	693	764	1050	1113	1175	1202
负债和股东权益总计	781	937	1017	1082	1480	1478	1621	1639	1853

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
营业总收入	498	599	676	761	953	898	1086	976	1041
营业收入	498	599	676	761	953	898	1086	976	1041
营业总成本	433	533	625	690	872	850	1032	919	995
营业成本	339	419	482	556	703	681	838	723	769
营业税金及附加	4	3	3	6	5	7	9	12	10
销售费用	28	35	46	28	31	35	44	40	48
管理费用	50	39	42	42	58	50	62	66	81
财务费用	7	5	7	10	10	12	3	4	7
资产减值损失	3	5	-9	-11	-12	-11	-6	-10	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	5	0	-0	-0	2	0	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	-0	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	67	73	58	81	91	67	76	77	69
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	11	1	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	1	3	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	70	83	59	80	88	66	76	77	68
所得税	10	11	6	10	7	-0	2	4	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	60	73	53	70	81	66	74	72	62
归属于母公司所有者的净利润	60	73	53	70	81	66	73	73	63
少数股东损益	-0	-0	0	0	0	-0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	1	0
综合收益总额	0	0	0	70	81	66	74	74	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	73	53	70	81	66	73	74	67
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	0	0	-0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	534	678	669	870	1073	970	1118	1136	1022
收到的税费返还	0	8	10	1	1	2	13	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	9	38	46	22	30	15	36	14	12
经营活动现金流入小计	543	724	725	893	1104	987	1168	1150	1034
购买商品、接受劳务支付的现金	317	427	424	478	694	617	668	588	639
支付给职工以及为职工支付的现金	88	123	135	150	205	204	231	242	269
支付的各项税费	24	18	21	36	41	33	57	75	50
支付其他与经营活动有关的现金	35	47	46	34	31	36	36	37	46
经营活动现金流出小计	464	615	625	697	971	890	991	941	1003
经营活动产生的现金流量净额	79	109	99	196	134	97	177	209	31
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	300	0	0	0	100	180	0	9
取得投资收益收到的现金	0	5	0	0	0	3	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	2	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	2	9	0	0	20	0	2	0
投资活动现金流入小计	18	307	11	1	2	123	182	2	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70	224	160	85	167	143	199	154	150
投资支付的现金	165	150	0	0	2	102	180	10	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	4	5	0	0	0	22	0	0
投资活动现金流出小计	237	378	165	85	169	245	402	164	152
投资活动产生的现金流量净额	-219	-71	-154	-83	-167	-121	-220	-162	-142
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	213	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	200	144	251	114	467	210	154	190	209
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	413	144	251	114	467	210	154	190	210
偿还债务支付的现金	220	122	218	172	176	247	150	200	100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	20	19	15	37	36	15	15	43
支付其他与筹资活动有关的现金	14	0	0	0	12	12	9	8	9
筹资活动现金流出小计	240	143	238	187	225	295	173	223	152
筹资活动产生的现金流量净额	173	1	13	-73	242	-85	-19	-33	57
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	-0	-1	-1	-1	0	0	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	32	40	-42	38	207	-111	-61	14	-52
期初现金及现金等价物余额	27	59	99	57	95	303	192	131	145
期末现金及现金等价物余额	59	99	57	95	303	192	131	145	92

使用说明

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