宇晶股份(002943) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
湖南宇晶机器股份有限公司
注册地址：
湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号
公司简称：
宇晶股份
法人代表：
杨宇红
公司董秘：
邱辉
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
通用设备制造业
公司电话：
0737-2218141
公司网址：
www.yj-cn.com
上市时间：
2018-11-29
发行数量(万股)：
25000000
发行价格(元)：
17.61
发行市盈率(倍)：
22.99
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002943

最新业绩^TTM

每股收益

-3.84(元)
每股净资产

8.93(元)
每股现金流

2.35(元)
净资产收益率

-43.00(%)
总资产收益率

-15.95(%)
毛利率

15.89(%)
利润增长率

69.38(%)
资产负债比

67.94(%)
市盈率

-4.85(倍)
市净率

2.09(倍)
市盈增长比率

-0.06(倍)
EV / EBIT

-8.83(倍)
市销率

2.3(倍)
市值(亿)

18.64(亿元)

注：以上数据是基于宇晶股份(002943)的2025-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2025-09-30^TTM	32.06	0.00
2024-12-31	29.30	31.28
2023-12-31	41.58	30.92
2022-12-31	56.25	18.06
2021-12-31	58.01	27.25
2020-12-31	71.72	24.81
2019-12-31	73.43	7.42
2018-12-31	75.88	6.77
2017-12-31	53.46	13.49
2016-12-31	68.25	13.30
2015-12-31	72.44	18.47
历史平均	67.90	15.41
行业平均	43.80	25.90

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2025-09-30^TTM	1.41	67.94
2024-12-31	1.30	70.70
2023-12-31	1.25	58.42
2022-12-31	2.00	43.75
2021-12-31	1.86	41.99
2020-12-31	2.60	28.28
2019-12-31	3.21	26.57
2018-12-31	4.07	24.12
2017-12-31	1.84	46.54
2016-12-31	2.67	31.75
2015-12-31	3.11	27.56
历史平均	2.95	32.10
行业平均	1.28	56.20

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.41低于历史平均水平2.95，说明本公司短期偿债能力正在下降；当前流动比率1.41高于行业平均水平1.28，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.68高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升；当前资产负债比率0.68高于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业上游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2025-09-30^TTM	15.89	-55.06	-43.00	-15.95
2024-12-31	17.18	-42.18	-43.50	-14.72
2023-12-31	29.03	8.67	8.60	3.38
2022-12-31	30.29	13.34	8.05	4.79
2021-12-31	26.31	-1.59	-0.89	-0.54
2020-12-31	25.32	-1.40	-0.78	-0.47
2019-12-31	29.73	4.97	1.76	1.40
2018-12-31	43.02	24.21	12.76	9.55
2017-12-31	42.36	21.20	28.08	14.35
2016-12-31	44.26	20.50	15.02	9.89
2015-12-31	37.88	11.08	7.78	5.25
历史平均	41.31	17.36	14.37	9.05
行业平均	21.27	8.62	9.62	4.19

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.41，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.16低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.55低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率-0.55低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.43低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率-0.43低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2025-09-30^TTM	2.14	0.00	0.90	0.29
2024-12-31	1.91	1.12	1.19	0.35
2023-12-31	1.45	1.26	0.94	0.39
2022-12-31	1.46	1.99	0.64	0.36
2021-12-31	1.33	1.25	0.59	0.34
2020-12-31	1.58	1.34	0.46	0.33
2019-12-31	1.02	3.80	0.38	0.28
2018-12-31	1.47	5.83	0.52	0.39
2017-12-31	1.16	5.02	1.27	0.68
2016-12-31	1.30	3.63	0.71	0.48
2015-12-31	1.59	2.56	0.65	0.47
历史平均	1.34	3.62	0.76	0.49
行业平均	3.31	1.83	1.08	0.47

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.14高于历史平均水平1.34，说明本公司存货运营效率正在上升；当前存货周转率2.14低于行业平均水平3.31，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.90高于历史平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升；当前股东权益周转率0.90低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.29低于历史平均水平0.49，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.29低于行业平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2025-09-30^TTM	-384	893	235
2024-12-31	-375	862	183
2023-12-31	113	1315	107
2022-12-31	97	1209	431
2021-12-31	-7	762	84
2020-12-31	-6	768	119
2019-12-31	14	779	267
2018-12-31	99	776	424
2017-12-31	78	278	72
2016-12-31	33	220	30
2015-12-31	15	187	22

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2025-09-30^TTM	0.00	0.00
2024-12-31	1.42	-16.73
2023-12-31	1.86	55.52
2022-12-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.23	-83.68
2019-12-31	0.41	72.97
2018-12-31	0.00	0.00
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.00	0.00
行业平均	2.45	34.09

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2025-09-30^TTM	2.09	-4.85
2024-12-31	5.12	-11.76
2023-12-31	2.57	29.87
2022-12-31	1.78	22.12
2021-12-31	2.83	-318.07
2020-12-31	2.80	-360.17
2019-12-31	3.12	177.18
2018-12-31	4.50	35.26
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
历史平均	4.50	35.26
行业平均	1.45	14.84

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2025-09-30^TTM	21.52	-3.84
2024-12-31	21.52	-1.83
2023-12-31	21.52	0.72
2022-12-31	21.52	0.97
2021-12-31	21.52	-0.07
2020-12-31	21.52	-0.06
2019-12-31	24.28	0.14
2018-12-31	34.90	0.99
2017-12-31	0.00	1.04
2016-12-31	0.00	0.44
2015-12-31	0.00	0.19

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

宇晶股份(002943)的前一交易日收盘价为18.64元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宇晶股份(002943)高估评级。

宇晶股份(002943)基本面研究报告

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