宇晶股份(002943)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：湖南宇晶机器股份有限公司
- 注册地址：湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号
- 公司简称：宇晶股份
- 法人代表：杨宇红
- 公司董秘：邱辉
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0737-2218141
- 公司网址：
- 上市时间：2018-11-29
- 发行数量(万股)：25000000
- 发行价格(元)：17.61
- 发行市盈率(倍)：22.99
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-0.14(元)
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每股净资产7.73(元)
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每股现金流2.72(元)
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净资产收益率-1.76(%)
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总资产收益率-1.07(%)
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毛利率25.26(%)
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利润增长率69.38(%)
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资产负债比26.87(%)
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市盈率-394.98(倍)
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市净率6.96(倍)
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市盈增长比率-6.82(倍)
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EV / EBIT-477.48(倍)
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市销率16.29(倍)
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市值(亿)53.80(亿元)
注：以上数据是基于宇晶股份(002943)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 73.13 | 8.95 |
| 2019-12-31 | 73.43 | 7.42 |
| 2018-12-31 | 75.88 | 6.77 |
| 2017-12-31 | 53.46 | 13.49 |
| 2016-12-31 | 68.25 | 13.30 |
| 2015-12-31 | 72.44 | 18.47 |
| 2014-12-31 | 68.19 | 20.12 |
| 2013-12-31 | 69.20 | 20.32 |
| 历史平均 | 67.90 | 15.41 |
| 行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 2.80 | 26.87 |
| 2019-12-31 | 3.21 | 26.57 |
| 2018-12-31 | 4.07 | 24.12 |
| 2017-12-31 | 1.84 | 46.54 |
| 2016-12-31 | 2.67 | 31.75 |
| 2015-12-31 | 3.11 | 27.56 |
| 2014-12-31 | 2.82 | 31.81 |
| 2013-12-31 | 3.19 | 30.80 |
| 历史平均 | 2.95 | 32.10 |
| 行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.80低于历史平均水平2.95，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.80高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.27低于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.27低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 25.26 | -3.44 | -1.76 | -1.07 |
| 2019-12-31 | 29.73 | 4.97 | 1.76 | 1.40 |
| 2018-12-31 | 43.02 | 24.21 | 12.76 | 9.55 |
| 2017-12-31 | 42.36 | 21.20 | 28.08 | 14.35 |
| 2016-12-31 | 44.26 | 20.50 | 15.02 | 9.89 |
| 2015-12-31 | 37.88 | 11.08 | 7.78 | 5.25 |
| 2014-12-31 | 43.88 | 20.71 | 19.65 | 13.28 |
| 2013-12-31 | 36.48 | 6.45 | 2.95 | 1.99 |
| 历史平均 | 41.31 | 17.36 | 14.37 | 9.05 |
| 行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25低于历史平均水平0.41，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.03低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.02低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.02低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.12 | 3.47 | 0.42 | 0.31 |
| 2019-12-31 | 1.02 | 3.80 | 0.38 | 0.28 |
| 2018-12-31 | 1.47 | 5.83 | 0.52 | 0.39 |
| 2017-12-31 | 1.16 | 5.02 | 1.27 | 0.68 |
| 2016-12-31 | 1.30 | 3.63 | 0.71 | 0.48 |
| 2015-12-31 | 1.59 | 2.56 | 0.65 | 0.47 |
| 2014-12-31 | 1.40 | 3.19 | 0.94 | 0.64 |
| 2013-12-31 | 1.10 | 1.52 | 0.45 | 0.31 |
| 历史平均 | 1.34 | 3.62 | 0.76 | 0.49 |
| 行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.12低于历史平均水平1.34，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.12低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.47低于历史平均水平3.62，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.47高于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.42低于历史平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.42低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宇晶股份(002943)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.49，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -14 | 773 | 272 |
| 2019-12-31 | 14 | 779 | 267 |
| 2018-12-31 | 99 | 776 | 424 |
| 2017-12-31 | 78 | 278 | 72 |
| 2016-12-31 | 33 | 220 | 30 |
| 2015-12-31 | 15 | 187 | 22 |
| 2014-12-31 | 34 | 173 | 14 |
| 2013-12-31 | 5 | 159 | 55 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.09 | -36.71 |
| 2019-12-31 | 0.41 | 72.97 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.00 | 0.00 |
| 行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 6.96 | -394.98 |
| 2019-12-31 | 3.12 | 177.18 |
| 2018-12-31 | 4.50 | 35.26 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 4.50 | 35.26 |
| 行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 21.52 | -0.14 |
| 2019-12-31 | 24.28 | 0.14 |
| 2018-12-31 | 34.90 | 0.99 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 1.04 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.44 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.19 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.45 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.06 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
宇晶股份(002943)的前一交易日收盘价为53.8元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予宇晶股份(002943)高估评级。