图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 326 | 276 | 249 | 314 | 238 | 236 | 145 | 120 | 169 | 299 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
应收票据 | 4 | 1 | 1 | 13 | 73 | 49 | 59 | 53 | 73 | 16 | |
应收账款 | 369 | 386 | 365 | 580 | 442 | 649 | 795 | 653 | 542 | 407 | |
预付款项 | 48 | 17 | 22 | 32 | 34 | 31 | 22 | 16 | 14 | 28 | |
其他应收款 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 | 46 | 20 | 11 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 104 | 110 | 149 | 531 | 557 | 474 | 616 | 694 | 679 | 902 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 192 | 66 | 2 | 16 | |
流动资产合计 | 855 | 792 | 790 | 1480 | 1358 | 1457 | 1876 | 1622 | 1491 | 1682 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | 100 | 97 | 17 | 19 | 22 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 99 | 95 | 95 | 773 | 746 | 920 | 938 | 886 | 876 | 0 | |
在建工程 | 5 | 50 | 124 | 310 | 346 | 163 | 116 | 127 | 140 | 164 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 127 | 125 | 122 | 192 | 188 | 183 | 168 | 164 | 159 | 157 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 947 | 622 | 20 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 | 34 | 24 | 37 | 40 | 41 | |
其他非流动资产 | 0 | 23 | 50 | 27 | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
非流动资产合计 | 233 | 296 | 399 | 2294 | 2386 | 2369 | 1977 | 1264 | 1251 | 1224 | |
资产总计 | 1088 | 1088 | 1189 | 3774 | 3744 | 3826 | 3853 | 2886 | 2742 | 2906 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 55 | 10 | 35 | 283 | 170 | 96 | 158 | 5 | 0 | 350 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 7 | 21 | 16 | 23 | 22 | 20 | 0 | 3 | 13 | 13 | |
应付账款 | 55 | 64 | 120 | 215 | 182 | 214 | 241 | 233 | 205 | 184 | |
预收款项 | 53 | 26 | 32 | 38 | 60 | 40 | 36 | 31 | 34 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 4 | 10 | 13 | 10 | 9 | |
应交税费 | 22 | 22 | 15 | 43 | 14 | 42 | 24 | 23 | 19 | 7 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 5 | 94 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 21 | 51 | 35 | 47 | 32 | 35 | 105 | 96 | 26 | |
其他流动负债 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 194 | 167 | 273 | 645 | 515 | 452 | 519 | 418 | 471 | 705 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 53 | 56 | 5 | 60 | 140 | 140 | 157 | 52 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 248 | 106 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 21 | |
其他非流动负债 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 65 | 72 | 21 | 111 | 183 | 259 | 197 | 415 | 287 | 143 | |
负债合计 | 260 | 239 | 293 | 756 | 699 | 711 | 716 | 833 | 758 | 848 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 188 | 188 | 188 | 255 | 509 | 509 | 509 | 498 | 480 | 480 | |
资本公积 | 439 | 439 | 439 | 2399 | 2145 | 2145 | 2145 | 2111 | 2043 | 2043 | |
盈余公积 | 22 | 26 | 31 | 32 | 32 | 32 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 175 | 193 | 215 | 311 | 343 | 420 | 413 | -618 | -601 | -514 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 824 | 846 | 874 | 2996 | 3028 | 3106 | 3126 | 2049 | 1981 | 2068 | |
少数股东权益 | 5 | 4 | 23 | 22 | 17 | 10 | 12 | 4 | 2 | -9 | |
股东权益合计 | 829 | 850 | 896 | 3018 | 3045 | 3115 | 3138 | 2053 | 1984 | 2058 | |
负债和股东权益总计 | 1088 | 1088 | 1189 | 3774 | 3744 | 3826 | 3853 | 2886 | 2742 | 2906 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 449 | 347 | 407 | 818 | 820 | 895 | 876 | 952 | 849 | 722 | |
营业收入 | 449 | 347 | 407 | 818 | 820 | 895 | 876 | 952 | 849 | 722 | |
营业总成本 | 353 | 300 | 357 | 698 | 778 | 798 | 1168 | 1584 | 837 | 767 | |
营业成本 | 284 | 218 | 252 | 496 | 522 | 582 | 612 | 673 | 618 | 534 | |
营业税金及附加 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | 11 | 12 | 11 | 10 | |
销售费用 | 20 | 23 | 23 | 31 | 43 | 37 | 41 | 40 | 39 | 37 | |
管理费用 | 39 | 43 | 53 | 112 | 142 | 133 | 134 | 99 | 104 | 115 | |
财务费用 | 1 | 3 | 4 | 16 | 28 | 15 | 16 | 14 | 7 | 16 | |
资产减值损失 | 4 | 10 | 22 | 33 | 35 | 17 | 354 | 711 | -27 | -53 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -3 | -4 | 2 | 4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -3 | -4 | 2 | 4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 96 | 47 | 51 | 120 | 42 | 98 | -135 | -630 | 16 | -43 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 190 | 66 | 61 | 155 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 468 | 56 | 59 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 98 | 48 | 54 | 125 | 49 | 105 | 53 | -1032 | 21 | 53 | |
所得税 | 17 | 8 | 8 | 17 | 9 | 19 | 30 | 7 | 6 | -4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 81 | 40 | 46 | 108 | 40 | 86 | 23 | -1039 | 15 | 57 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 82 | 41 | 46 | 109 | 44 | 93 | 30 | -1031 | 17 | 69 | |
少数股东损益 | -0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -7 | -7 | -8 | -2 | -12 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82 | 41 | 46 | 109 | 44 | 93 | 30 | -1031 | 17 | 69 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -1 | -1 | -1 | -5 | -7 | -7 | -8 | -2 | -12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284 | 333 | 443 | 791 | 950 | 663 | 551 | 731 | 741 | 698 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23 | 15 | 8 | 17 | 13 | 9 | 26 | 12 | 30 | 54 | |
经营活动现金流入小计 | 307 | 348 | 451 | 808 | 963 | 673 | 581 | 747 | 774 | 753 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 306 | 189 | 263 | 372 | 474 | 301 | 502 | 326 | 367 | 466 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27 | 34 | 45 | 86 | 127 | 129 | 117 | 114 | 109 | 104 | |
支付的各项税费 | 37 | 45 | 54 | 79 | 130 | 90 | 85 | 73 | 64 | 38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23 | 36 | 34 | 85 | 93 | 60 | 56 | 91 | 104 | 333 | |
经营活动现金流出小计 | 393 | 303 | 396 | 623 | 823 | 580 | 760 | 605 | 643 | 941 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -86 | 45 | 56 | 185 | 140 | 92 | -178 | 142 | 132 | -189 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 40 | 1 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | 81 | 46 | 3 | 2 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32 | 49 | 72 | 155 | 73 | 55 | 46 | 38 | 44 | 36 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 10 | 13 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 32 | 49 | 82 | 418 | 153 | 56 | 48 | 38 | 44 | 36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32 | -49 | -82 | -413 | -153 | 25 | 33 | 9 | -42 | -34 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 0 | 20 | 383 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 108 | 55 | 35 | 238 | 380 | 158 | 238 | 17 | 0 | 350 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 3 | 10 | 8 | 25 | 19 | 22 | 13 | 14 | 13 | |
筹资活动现金流入小计 | 122 | 58 | 65 | 630 | 405 | 177 | 269 | 30 | 14 | 363 | |
偿还债务支付的现金 | 92 | 76 | 31 | 317 | 401 | 247 | 157 | 205 | 66 | 85 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16 | 25 | 24 | 31 | 37 | 30 | 24 | 13 | 7 | 11 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4 | 9 | 7 | 6 | 31 | 14 | 56 | 20 | 5 | 28 | |
筹资活动现金流出小计 | 112 | 110 | 62 | 354 | 469 | 291 | 236 | 238 | 77 | 125 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11 | -52 | 3 | 276 | -64 | -114 | 33 | -208 | -63 | 238 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184 | 400 | -22 | -22 | |
现金及现金等价物净增加额 | -107 | -56 | -23 | 47 | -76 | 3 | -113 | -57 | 27 | 16 | |
期初现金及现金等价物余额 | 431 | 324 | 268 | 244 | 292 | 215 | 218 | 105 | 48 | 75 | |
期末现金及现金等价物余额 | 324 | 268 | 244 | 292 | 215 | 218 | 105 | 48 | 75 | 91 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。