机器人(300024) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1290	2036	1578	1486	1906	2267	1674	1733	1700	1358
交易性金融资产	0	0	80	742	501	353	404	534	282	367
应收票据	200	178	183	143	138	174	135	152	143	148
应收账款	1030	1123	1165	776	1038	1111	1379	1442	1584	1485
预付款项	326	244	178	255	265	253	196	162	196	260
其他应收款	54	301	272	39	40	60	111	76	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
存货	2224	2834	3113	3379	3278	3601	3646	3294	3089	3636
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	32	26	0	0	0	0	0
其他流动资产	857	231	174	17	26	8	16	27	47	84
流动资产合计	5981	6947	6791	7032	7367	8220	8033	8064	7596	7904
非流动资产
可供出售金融资产	262	238	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	276	439	491	468	492	860	1021	981	820	801
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	30	44	42	42
固定资产	1059	1252	1548	1584	1579	1527	1345	1331	1557	0
在建工程	290	195	7	56	14	24	126	210	194	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	245	278	561	563	614	608	572	540	492	485
开发支出	52	79	117	349	215	145	146	149	160	166
商誉	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	19	20	15	15	23	22	4	11	7	6
递延所得税资产	56	62	54	150	218	154	134	180	183	183
其他非流动资产	182	8	0	31	50	50	38	67	112	84
非流动资产合计	2443	2569	3147	3745	3740	3821	3842	3926	4012	3972
资产总计	8424	9517	9938	10777	11106	12040	11875	11990	11608	11876
流动负债
短期借款	781	1046	1122	839	783	917	613	648	402	582
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	247	281	345	414	654	430	405	391	514	679
应付账款	396	543	719	1009	1015	1760	2026	2268	2475	2350
预收款项	193	153	165	0	1	0	0	0	0	1
应付职工薪酬	7	9	12	13	7	13	14	29	22	16
应交税费	46	73	32	34	57	31	28	37	46	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	20	29	47	0	74	57	56	73	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	92	335	300	136	425	503	542	698	570	753
其他流动负债	0	0	0	277	121	113	78	62	51	67
流动负债合计	1772	2461	2725	4723	5433	6274	6046	6091	5862	6336
非流动负债
长期借款	408	518	369	904	985	1025	1154	930	1060	982
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	639	749	643	1181	1395	1401	1358	1182	1307	1201
负债合计	2412	3210	3368	5904	6828	7675	7405	7273	7169	7537
股东权益
股本	1560	1560	1560	1560	1560	1550	1550	1566	1566	1566
资本公积	2650	2650	2650	2650	2656	2559	2635	2949	3034	3034
盈余公积	241	286	314	199	199	194	194	194	194	194
库存股	0	37	140	140	140	0	0	0	0	0
未分配利润	1540	1866	2126	499	-68	-74	-25	-219	-617	-710
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5932	6219	6483	4772	4155	4248	4371	4431	4143	4046
少数股东权益	80	88	87	100	123	117	99	286	296	293
股东权益合计	6012	6307	6569	4873	4278	4366	4470	4717	4439	4339
负债和股东权益总计	8424	9517	9938	10777	11106	12040	11875	11990	11608	11876

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2455	3095	2745	2660	3298	3576	3967	4138	4122	4064
营业收入	2455	3095	2745	2660	3298	3576	3967	4138	4122	4064
营业总成本	2124	2726	2689	3495	4235	4447	4278	4430	4409	4390
营业成本	1639	2121	1979	2148	3048	3268	3416	3533	3607	3561
营业税金及附加	21	32	27	34	29	28	29	30	32	33
销售费用	61	80	98	91	89	103	128	116	119	121
管理费用	363	278	319	307	337	381	336	308	301	303
财务费用	-17	32	76	76	71	107	52	40	42	56
资产减值损失	56	36	0	-379	-331	-151	-39	-100	-70	-68
公允价值变动净收益	0	0	-1	2	1	1	1	1	-2	-3
投资收益	-13	46	108	113	51	697	189	-88	-214	-229
对联营企业和合营企业的投资收益	-15	44	49	95	37	43	41	-103	-223	-237
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	454	526	318	-487	-619	87	59	-234	-396	-445
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	54	1	2	1	1	5	6	1	0	1
营业外支出	1	0	2	7	1	6	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	507	527	318	-494	-619	85	62	-235	-396	-446
所得税	64	72	28	-104	-63	56	17	-38	-8	-11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	444	455	290	-390	-556	29	45	-197	-388	-435
归属于母公司所有者的净利润	432	449	293	-396	-562	45	49	-194	-398	-440
少数股东损益	11	6	-3	6	7	-16	-3	-3	9	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	31	-57	17	-5	-79	0	7
综合收益总额	0	0	0	-358	-613	46	41	-275	0	57
归属于母公司所有者的综合收益总额	365	403	370	-364	-619	57	44	-273	-373	-413
归属于母少数股东的综合收益总额	11	6	-3	6	7	-11	-3	-3	9	5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2084	2887	2700	2883	3643	3363	3424	3176	3750	3882
收到的税费返还	20	37	35	46	35	56	47	47	61	76
收到其他与经营活动有关的现金	251	247	239	334	459	242	279	205	198	155
经营活动现金流入小计	2355	3171	2974	3263	4136	3660	3750	3429	4009	4113
购买商品、接受劳务支付的现金	1863	2037	1849	1952	2837	2833	2631	2311	2563	2836
支付给职工以及为职工支付的现金	512	624	653	635	701	754	770	733	804	808
支付的各项税费	195	196	178	154	122	120	144	131	165	188
支付其他与经营活动有关的现金	170	259	287	284	376	356	428	295	315	341
经营活动现金流出小计	2741	3116	2967	3026	4036	4063	3973	3470	3847	4172
经营活动产生的现金流量净额	-386	55	7	237	100	-403	-223	-42	161	-59
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	4	19	20	115	0	8	0	0
取得投资收益收到的现金	29	15	43	22	20	12	19	15	11	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	4	82	2	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	2015	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	133	615	32	0	240	142	0	0	250	280
投资活动现金流入小计	164	630	80	43	284	2367	22	24	261	289
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	431	224	110	76	137	63	114	124	157	196
投资支付的现金	264	123	30	72	13	1225	0	30	5	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	13	17	504	0	1	183	130	0	35
投资活动现金流出小计	696	360	157	652	149	1288	297	284	162	239
投资活动产生的现金流量净额	-532	270	-78	-609	135	1079	-275	-260	99	50
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	1	8	16	5	154	492	0	0
取得借款收到的现金	1108	1990	1495	1867	1362	1608	1844	1470	1388	1410
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	88	41	82	376	135	133	104	115	98	99
筹资活动现金流入小计	1197	2033	1578	2251	1513	1746	2102	2076	1486	1508
偿还债务支付的现金	320	1371	1612	1785	1054	1553	1919	1499	1630	1500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	158	98	84	79	80	85	64	56	54
支付其他与筹资活动有关的现金	39	67	313	134	270	368	153	139	104	105
筹资活动现金流出小计	395	1596	2023	2004	1404	2001	2157	1703	1791	1659
筹资活动产生的现金流量净额	802	437	-445	247	110	-254	-55	373	-305	-150
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	-4	-8	6	11	1	8	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-116	761	-518	-128	336	427	-542	72	-36	-163
期初现金及现金等价物余额	1352	1236	1997	1479	1352	1687	2114	1573	1645	1609
期末现金及现金等价物余额	1236	1997	1479	1352	1687	2114	1573	1645	1609	1446