金通灵(300091) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	312	611	545	428	524	433	241	114	676	1189
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	70	178	149	166	214	454	237	280	158	41
应收账款	827	810	842	830	754	763	728	788	681	140
预付款项	66	151	150	117	222	192	129	74	83	36
其他应收款	27	53	45	62	45	35	26	30	31	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	618	764	1350	501	559	697	561	308	268	98
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0
其他流动资产	55	96	104	69	110	161	159	92	62	0
流动资产合计	1975	2662	3232	3306	3842	4069	3040	2464	2694	1674
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
长期股权投资	4	3	14	93	81	72	18	19	2	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	660	835	1123	1037	942	792	986	893	789	128
在建工程	105	478	57	112	200	281	475	430	406	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	119	153	160	181	185	171	256	209	185	24
开发支出	13	30	34	23	50	72	0	0	0	0
商誉	27	620	620	616	613	531	420	160	0	0
长期待摊费用	0	2	3	7	6	5	2	0	0	0
递延所得税资产	26	40	56	84	104	150	161	83	23	9
其他非流动资产	123	134	84	93	62	39	35	47	7	4
非流动资产合计	1077	2296	2155	2251	2251	2143	2402	1875	1429	167
资产总计	3052	4957	5387	5556	6094	6212	5442	4339	4122	1841
流动负债
短期借款	775	1063	1329	1481	835	1250	646	566	443	2
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	167	219	457	338	517	277	184	191	0	0
应付账款	351	675	692	835	906	990	979	924	817	65
预收款项	107	371	189	0	3	3	0	0	0	0
应付职工薪酬	19	26	13	20	21	19	16	31	51	10
应交税费	4	59	56	36	27	29	19	6	18	7
应付利息	2	2	0	0	0	0	0	0	8	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	124	25	28	15	149	33	457	317	2485	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	127	124	194	182	232	211	265	474	411	0
其他流动负债	0	0	0	25	37	369	212	220	176	62
流动负债合计	1674	2565	2956	3152	2966	3395	2992	2836	4602	512
非流动负债
长期借款	79	156	57	111	100	216	425	381	218	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	58	41	5	14	131	38	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	12	12	43	46	47	16	399	40	19
递延所得税负债	2	8	7	5	5	5	17	11	6	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	92	198	106	246	242	328	518	961	330	31
负债合计	1767	2763	3062	3398	3208	3724	3510	3797	4932	543
股东权益
股本	556	1230	1230	1230	1489	1489	1489	1489	1489	2842
资本公积	522	816	816	816	1354	1350	1350	1350	1349	2839
盈余公积	43	49	51	44	44	44	44	44	44	44
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	159	78	214	59	-18	-385	-892	-2206	-3570	-4433
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1280	2177	2314	2153	2871	2500	1994	682	-680	1298
少数股东权益	5	17	10	5	16	-11	-63	-140	-130	0
股东权益合计	1286	2194	2324	2158	2886	2488	1931	542	-810	1298
负债和股东权益总计	3052	4957	5387	5556	6094	6212	5442	4339	4122	1841

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	962	1388	2078	1439	1686	1553	1450	1407	748	749
营业收入	962	1388	2078	1439	1686	1553	1450	1407	748	749
营业总成本	966	1441	1944	1516	1769	2024	2073	2287	1508	1461
营业成本	724	1122	1567	1153	1415	1394	1346	1293	682	675
营业税金及附加	11	8	8	13	13	14	12	11	12	12
销售费用	49	68	73	53	57	65	69	79	64	60
管理费用	115	117	133	127	140	154	172	171	182	164
财务费用	47	54	67	80	54	63	73	77	68	53
资产减值损失	19	32	-3	-11	-15	-232	-253	-508	-403	-405
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	7	-0	-10	-10
投资收益	-1	-0	-1	3	-7	31	18	-8	-33	-33
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-1	-0	-4	-3	2	1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-3	-48	163	-38	-76	-428	-591	-885	-799	-1590
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	2	2	1	2	42	8	3	3
营业外支出	1	13	10	33	10	3	7	447	521	520
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-3	-61	156	-69	-86	-430	-556	-1323	-1316	-2107
所得税	4	6	7	-13	-18	-42	-0	69	54	51
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-7	-67	149	-56	-67	-388	-556	-1392	-1371	-2158
归属于母公司所有者的净利润	1	-61	150	-49	-60	-361	-506	-1314	-1364	-2154
少数股东损益	-8	-5	-1	-6	-7	-27	-50	-77	-6	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-56	-67	-388	-556	-1392	0	78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1	-61	150	-49	-60	-361	-506	-1314	-1364	-2154
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	-5	-1	-6	-7	-27	-50	-77	-6	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1013	1083	1241	1106	1628	1776	1620	954	748	777
收到的税费返还	1	9	20	6	3	32	19	13	2	1
收到其他与经营活动有关的现金	193	213	339	329	265	391	239	29	223	619
经营活动现金流入小计	1207	1305	1600	1441	1896	2200	1877	996	973	1398
购买商品、接受劳务支付的现金	993	719	940	864	1291	1670	1393	494	780	905
支付给职工以及为职工支付的现金	124	148	195	180	223	247	252	256	213	228
支付的各项税费	69	55	36	62	63	71	45	29	25	31
支付其他与经营活动有关的现金	298	418	418	380	453	292	224	349	353	898
经营活动现金流出小计	1484	1340	1589	1487	2030	2281	1913	1128	1372	2062
经营活动产生的现金流量净额	-277	-36	11	-46	-134	-81	-36	-132	-399	-664
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	23	34	0	0	0	17
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	1	4	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	7	1	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	7	1	5	24	34	1	4	0	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138	56	160	98	132	156	51	44	26	25
投资支付的现金	0	0	41	50	0	7	0	0	0	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8	0	0	0	0	0	14
投资活动现金流出小计	138	56	201	156	132	163	52	44	26	40
投资活动产生的现金流量净额	-138	-48	-201	-151	-108	-129	-50	-40	-25	-23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	426	206	0	0	805	0	0	0	0	2131
取得借款收到的现金	1089	1331	1617	1948	1259	1859	1120	843	168	10
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	1	0	125	255	202	537	311	839	1238
筹资活动现金流入小计	1525	1538	1617	2073	2319	2060	1656	1155	1008	3379
偿还债务支付的现金	969	1079	1423	1797	1887	1345	1467	824	546	1076
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53	92	88	90	80	76	70	72	48	28
支付其他与筹资活动有关的现金	20	125	3	33	178	383	132	124	35	659
筹资活动现金流出小计	1042	1296	1513	1920	2145	1804	1669	1020	629	1763
筹资活动产生的现金流量净额	483	242	104	153	174	256	-12	134	378	1616
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	1	0	-1	-0	0	0	3	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	68	159	-86	-46	-68	46	-98	-35	-46	929
期初现金及现金等价物余额	127	195	354	268	222	154	200	101	67	13
期末现金及现金等价物余额	195	354	268	222	154	200	101	67	21	942

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