智云股份(300097)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    大连智云自动化装备股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1
  • 公司简称：
    智云股份
  • 法人代表：
    师利全
  • 公司董秘：
    史爽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    通用设备制造业
  • 公司电话：
    0411-86705641
  • 公司网址：
    www.zhiyun-cn.com
  • 上市时间：
    2010-07-28
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    19.38
  • 发行市盈率(倍)：
    45.07
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300097
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.96(元)
  • 每股净资产
    4.69(元)
  • 每股现金流
    0.11(元)
  • 净资产收益率
    -41.72(%)
  • 总资产收益率
    -24.84(%)
  • 毛利率
    23.91(%)
  • 利润增长率
    41.91(%)
  • 资产负债比
    39.70(%)
  • 市盈率
    -3.32(倍)
  • 市净率
    1.39(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.08(倍)
  • EV / EBIT
    -4.72(倍)
  • 市销率
    2.32(倍)
  • 市值(亿)
    18.76(亿元)

注：以上数据是基于智云股份(300097)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
智云股份(300097)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

物流搬运设备

 26 33
2011-06-30

自动检测设备

 23 31
2011-06-30

自动装备设备

 9 35
2011-06-30

切削加工设备

 3 29
2011-06-30

清洗过滤设备

 0 9
智云股份(300097)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东

 31
2011-06-30

西南

 11
2011-06-30

华北

 7
2011-06-30

东北

 6
2011-06-30

华中

 5
2011-06-30

其他

 1
财务分析
智云股份(300097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.30 4.45
2019-12-31 66.08 5.72
2018-12-31 74.88 4.32
2017-12-31 77.40 4.46
2016-12-31 65.00 3.60
2015-12-31 62.92 4.75
2014-12-31 85.65 13.38
2013-12-31 76.92 13.52
2012-12-31 76.11 4.39
2011-12-31 83.10 3.38
2010-12-31 83.16 3.98
历史平均 76.13 6.20
行业平均 42.50 13.71
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
智云股份(300097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.31 39.70
2019-12-31 1.61 33.92
2018-12-31 2.09 25.12
2017-12-31 2.53 22.60
2016-12-31 1.61 35.00
2015-12-31 1.92 37.08
2014-12-31 5.77 14.35
2013-12-31 3.77 23.08
2012-12-31 3.49 23.89
2011-12-31 5.21 16.90
2010-12-31 5.37 16.84
历史平均 3.53 23.87
行业平均 1.31 58.60
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 智云股份(300097)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.31低于历史平均水平3.53，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.31高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 智云股份(300097)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
智云股份(300097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.91 -69.85 -41.72 -24.84
2019-12-31 17.55 -230.23 -56.75 -37.65
2018-12-31 38.02 12.37 6.24 4.60
2017-12-31 46.34 18.47 8.59 6.58
2016-12-31 33.48 14.08 6.93 4.10
2015-12-31 33.23 13.76 4.40 2.90
2014-12-31 30.64 10.47 4.88 4.16
2013-12-31 35.52 12.77 6.44 4.89
2012-12-31 29.14 1.75 0.76 0.52
2011-12-31 35.78 11.74 3.40 2.77
2010-12-31 39.82 17.84 6.84 5.69
历史平均 35.77 12.58 5.39 4.02
行业平均 21.10 5.90 5.53 2.90
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 智云股份(300097)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 智云股份(300097)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.70低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.70低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 智云股份(300097)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.42低于历史平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.42低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
智云股份(300097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.07 7.99 0.59 0.36
2019-12-31 0.54 2.86 0.25 0.16
2018-12-31 1.44 8.62 0.50 0.37
2017-12-31 1.23 7.98 0.46 0.36
2016-12-31 1.30 8.08 0.45 0.29
2015-12-31 1.19 4.44 0.34 0.21
2014-12-31 1.40 2.97 0.46 0.40
2013-12-31 0.98 2.83 0.50 0.38
2012-12-31 0.90 6.79 0.39 0.30
2011-12-31 0.74 6.97 0.28 0.24
2010-12-31 1.80 8.01 0.38 0.32
历史平均 1.22 6.30 0.42 0.32
行业平均 2.85 3.47 1.13 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 智云股份(300097)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.07低于历史平均水平1.22，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.07低于行业平均水平2.85，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 智云股份(300097)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率7.99高于历史平均水平6.30，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率7.99高于行业平均水平3.47，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 智云股份(300097)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.59高于历史平均水平0.42，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平1.13，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 智云股份(300097)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36高于历史平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
智云股份(300097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -565 1353 30
2019-12-31 -696 1227 46
2018-12-31 123 1965 173
2017-12-31 170 1982 113
2016-12-31 93 1342 133
2015-12-31 54 1219 270
2014-12-31 22 461 176
2013-12-31 28 436 186
2012-12-31 3 406 200
2011-12-31 14 406 218
2010-12-31 27 395 247
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
智云股份(300097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.54 14.12
2017-12-31 0.09 4.39
2016-12-31 0.07 6.40
2015-12-31 0.05 6.78
2014-12-31 0.14 13.34
2013-12-31 0.05 3.20
2012-12-31 0.41 96.67
2011-12-31 0.33 21.72
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.21 20.83
行业平均 1.40 36.51
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
智云股份(300097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.39 -3.32
2019-12-31 2.32 -4.09
2018-12-31 1.64 26.29
2017-12-31 4.13 48.12
2016-12-31 6.10 88.04
2015-12-31 5.63 127.90
2014-12-31 4.65 95.44
2013-12-31 4.54 70.46
2012-12-31 1.80 235.48
2011-12-31 2.23 65.51
2010-12-31 4.20 61.39
历史平均 3.88 90.96
行业平均 1.89 28.03
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
智云股份(300097)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.86 -1.96
2019-12-31 9.86 -2.41
2018-12-31 11.17 0.42
2017-12-31 28.40 0.59
2016-12-31 54.81 0.62
2015-12-31 46.45 0.36
2014-12-31 17.74 0.19
2013-12-31 16.49 0.23
2012-12-31 12.18 0.05
2011-12-31 15.08 0.23
2010-12-31 27.67 0.45
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

智云股份(300097)的前一交易日收盘价为6.5元， 我们给予的估值为-26.88元， 安全边际率为-513.54%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予智云股份(300097)高估评级。

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