锐奇股份(300126)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:锐奇控股股份有限公司
- 注册地址:上海市松江区新桥镇新茸路5号
- 公司简称:锐奇股份
- 法人代表:吴明厅
- 公司董秘:徐秀兰
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:021-57825832
- 公司网址:
- 上市时间:2010-10-13
- 发行数量(万股):21050000
- 发行价格(元):34.0
- 发行市盈率(倍):68.0
- 发行方式:上网定价发行,网下询价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.07(元)
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每股净资产3.37(元)
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每股现金流0.19(元)
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净资产收益率2.22(%)
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总资产收益率1.85(%)
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毛利率22.33(%)
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利润增长率-36.59(%)
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资产负债比16.16(%)
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市盈率58.42(倍)
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市净率1.3(倍)
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市盈增长比率-1.6(倍)
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EV / EBIT63.79(倍)
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市销率3.24(倍)
-
市值(亿)13.28(亿元)
注:以上数据是基于锐奇股份(300126)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 砂磨类工具 |
100 | 28 |
2011-06-30 | 金属切削类工具 |
92 | 16 |
2011-06-30 | 建筑道路类工具 |
45 | 26 |
2011-06-30 | 木工类工具 |
15 | 29 |
2011-06-30 | 配件 |
12 | 26 |
2011-06-30 | 其他类工具 |
2 | 28 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 外销 |
119 | |
2011-06-30 | 华东区 |
91 | |
2011-06-30 | 中南区 |
25 | |
2011-06-30 | 华北区 |
18 | |
2011-06-30 | 西北区 |
5 | |
2011-06-30 | 东北区 |
5 | |
2011-06-30 | 西南区 |
4 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 83.84 | 11.58 |
2019-12-31 | 81.98 | 12.45 |
2018-12-31 | 79.75 | 13.19 |
2017-12-31 | 80.92 | 13.84 |
2016-12-31 | 79.86 | 15.16 |
2015-12-31 | 82.71 | 16.14 |
2014-12-31 | 84.68 | 15.08 |
2013-12-31 | 86.49 | 13.09 |
2012-12-31 | 84.98 | 11.58 |
2011-12-31 | 86.19 | 9.25 |
2010-12-31 | 88.97 | 9.15 |
历史平均 | 83.84 | 12.94 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.72 | 16.16 |
2019-12-31 | 4.18 | 18.02 |
2018-12-31 | 3.59 | 20.25 |
2017-12-31 | 3.79 | 19.08 |
2016-12-31 | 3.53 | 20.14 |
2015-12-31 | 4.00 | 17.29 |
2014-12-31 | 5.04 | 15.32 |
2013-12-31 | 5.82 | 13.51 |
2012-12-31 | 5.35 | 15.02 |
2011-12-31 | 6.24 | 13.81 |
2010-12-31 | 8.90 | 11.03 |
历史平均 | 5.14 | 16.16 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 锐奇股份(300126)(以下简称“本公司”)当前流动比率4.72低于历史平均水平5.14,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率4.72高于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 锐奇股份(300126)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.16,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 22.33 | 5.51 | 2.22 | 1.85 |
2019-12-31 | 21.12 | 1.95 | 0.95 | 0.76 |
2018-12-31 | 11.03 | -7.71 | -4.63 | -3.71 |
2017-12-31 | 17.75 | 0.79 | 0.43 | 0.34 |
2016-12-31 | 20.81 | 1.18 | 0.60 | 0.48 |
2015-12-31 | 17.97 | 0.65 | 0.73 | 0.29 |
2014-12-31 | 20.86 | 9.23 | 5.98 | 5.02 |
2013-12-31 | 19.86 | 10.46 | 5.97 | 5.47 |
2012-12-31 | 19.58 | 10.45 | 5.60 | 5.03 |
2011-12-31 | 22.39 | 13.14 | 7.73 | 6.67 |
2010-12-31 | 22.79 | 12.96 | 6.04 | 5.38 |
历史平均 | 19.23 | 5.68 | 3.16 | 2.77 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 锐奇股份(300126)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.22高于历史平均水平0.19,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.22高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 锐奇股份(300126)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.06低于历史平均水平0.06,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 锐奇股份(300126)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.03,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.16 | 2.90 | 0.40 | 0.34 |
2019-12-31 | 2.92 | 3.11 | 0.47 | 0.39 |
2018-12-31 | 3.33 | 3.65 | 0.60 | 0.48 |
2017-12-31 | 2.85 | 3.10 | 0.53 | 0.43 |
2016-12-31 | 2.57 | 2.68 | 0.51 | 0.41 |
2015-12-31 | 3.47 | 2.73 | 0.53 | 0.44 |
2014-12-31 | 4.38 | 3.61 | 0.64 | 0.54 |
2013-12-31 | 3.68 | 4.00 | 0.60 | 0.52 |
2012-12-31 | 3.57 | 4.16 | 0.57 | 0.48 |
2011-12-31 | 3.89 | 5.49 | 0.59 | 0.51 |
2010-12-31 | 3.35 | 4.54 | 0.47 | 0.41 |
历史平均 | 3.45 | 3.77 | 0.56 | 0.47 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 锐奇股份(300126)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.16低于历史平均水平3.45,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.16高于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 锐奇股份(300126)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.90低于历史平均水平3.77,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.90低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 锐奇股份(300126)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.40低于历史平均水平0.56,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.40低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 锐奇股份(300126)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.47,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 23 | 1025 | 58 |
2019-12-31 | 9 | 975 | 79 |
2018-12-31 | -45 | 968 | 73 |
2017-12-31 | 4 | 1039 | 198 |
2016-12-31 | 6 | 1036 | 207 |
2015-12-31 | 8 | 1049 | 197 |
2014-12-31 | 62 | 1039 | 567 |
2013-12-31 | 58 | 980 | 337 |
2012-12-31 | 52 | 937 | 194 |
2011-12-31 | 74 | 960 | 335 |
2010-12-31 | 54 | 896 | 470 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.23 | 13.37 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.20 | -6.82 |
2017-12-31 | 0.22 | 103.48 |
2016-12-31 | 0.17 | 98.32 |
2015-12-31 | 0.14 | 100.05 |
2014-12-31 | 0.20 | 12.21 |
2013-12-31 | 0.83 | 25.93 |
2012-12-31 | 6.00 | 144.43 |
2011-12-31 | 0.61 | 13.61 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.05 | 61.40 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.30 | 58.42 |
2019-12-31 | 1.60 | 168.32 |
2018-12-31 | 1.56 | -33.80 |
2017-12-31 | 2.02 | 472.52 |
2016-12-31 | 3.59 | 594.74 |
2015-12-31 | 5.17 | 705.95 |
2014-12-31 | 3.59 | 60.09 |
2013-12-31 | 1.86 | 31.24 |
2012-12-31 | 1.35 | 24.09 |
2011-12-31 | 1.72 | 22.25 |
2010-12-31 | 3.64 | 60.16 |
历史平均 | 2.72 | 215.25 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.12 | 0.07 |
2019-12-31 | 5.12 | 0.03 |
2018-12-31 | 4.98 | -0.15 |
2017-12-31 | 6.87 | 0.01 |
2016-12-31 | 12.13 | 0.02 |
2015-12-31 | 17.65 | 0.03 |
2014-12-31 | 12.14 | 0.20 |
2013-12-31 | 12.05 | 0.39 |
2012-12-31 | 8.34 | 0.35 |
2011-12-31 | 10.90 | 0.49 |
2010-12-31 | 38.68 | 0.64 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
锐奇股份(300126)的前一交易日收盘价为4.37元, 我们给予的估值为2.09元, 安全边际率为-52.17%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予锐奇股份(300126)高估评级。