中金环境(300145)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:南方中金环境股份有限公司
- 注册地址:浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号
- 公司简称:中金环境
- 法人代表:唐鸿亮
- 公司董秘:周莺
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0571-86397850
- 公司网址:
- 上市时间:2010-12-08
- 发行数量(万股):20000000
- 发行价格(元):37.8
- 发行市盈率(倍):74.12
- 发行方式:上网定价发行,网下询价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-0.1(元)
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每股净资产2.55(元)
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每股现金流0.25(元)
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净资产收益率-3.73(%)
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总资产收益率-1.59(%)
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毛利率36.77(%)
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利润增长率30.94(%)
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资产负债比50.84(%)
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市盈率-26.01(倍)
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市净率0.97(倍)
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市盈增长比率-0.95(倍)
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EV / EBIT-75.35(倍)
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市销率1.22(倍)
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市值(亿)47.70(亿元)
注:以上数据是基于中金环境(300145)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 49.16 | 11.56 |
2019-12-31 | 47.86 | 11.45 |
2018-12-31 | 49.67 | 11.41 |
2017-12-31 | 47.79 | 7.75 |
2016-12-31 | 56.71 | 12.29 |
2015-12-31 | 67.71 | 16.36 |
2014-12-31 | 73.63 | 28.01 |
2013-12-31 | 74.98 | 21.81 |
2012-12-31 | 78.17 | 18.13 |
2011-12-31 | 79.74 | 14.42 |
2010-12-31 | 83.42 | 10.75 |
历史平均 | 67.98 | 15.66 |
行业平均 | 42.50 | 13.71 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.06 | 50.84 |
2019-12-31 | 1.05 | 52.14 |
2018-12-31 | 0.89 | 50.33 |
2017-12-31 | 1.04 | 52.21 |
2016-12-31 | 1.13 | 43.29 |
2015-12-31 | 1.48 | 32.29 |
2014-12-31 | 2.28 | 26.37 |
2013-12-31 | 2.27 | 25.02 |
2012-12-31 | 3.19 | 21.83 |
2011-12-31 | 3.94 | 20.26 |
2010-12-31 | 5.42 | 16.58 |
历史平均 | 2.40 | 32.02 |
行业平均 | 1.31 | 58.60 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中金环境(300145)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.06低于历史平均水平2.40,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.06低于行业平均水平1.31,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中金环境(300145)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.32,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 36.77 | -4.18 | -3.73 | -1.59 |
2019-12-31 | 38.04 | 0.96 | 0.48 | 0.38 |
2018-12-31 | 38.56 | 10.27 | 8.96 | 4.54 |
2017-12-31 | 44.67 | 15.73 | 12.83 | 6.08 |
2016-12-31 | 45.32 | 18.52 | 12.58 | 7.07 |
2015-12-31 | 41.90 | 14.47 | 7.98 | 5.26 |
2014-12-31 | 38.04 | 12.48 | 13.58 | 9.56 |
2013-12-31 | 37.13 | 12.06 | 12.54 | 9.15 |
2012-12-31 | 36.10 | 11.72 | 10.93 | 8.31 |
2011-12-31 | 35.96 | 11.67 | 9.86 | 7.93 |
2010-12-31 | 31.17 | 11.08 | 7.43 | 6.34 |
历史平均 | 38.76 | 13.11 | 10.74 | 7.14 |
行业平均 | 21.10 | 5.90 | 5.53 | 2.90 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中金环境(300145)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.37低于历史平均水平0.39,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中金环境(300145)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.04低于历史平均水平0.13,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中金环境(300145)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-0.04低于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-0.04低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.00 | 3.29 | 0.77 | 0.38 |
2019-12-31 | 3.64 | 3.46 | 0.83 | 0.40 |
2018-12-31 | 4.10 | 3.87 | 0.89 | 0.44 |
2017-12-31 | 3.70 | 4.99 | 0.81 | 0.39 |
2016-12-31 | 2.65 | 3.11 | 0.67 | 0.38 |
2015-12-31 | 2.92 | 2.22 | 0.54 | 0.36 |
2014-12-31 | 2.99 | 2.73 | 1.04 | 0.77 |
2013-12-31 | 3.27 | 3.48 | 1.01 | 0.76 |
2012-12-31 | 3.29 | 3.91 | 0.91 | 0.71 |
2011-12-31 | 3.46 | 4.71 | 0.85 | 0.68 |
2010-12-31 | 3.96 | 5.32 | 0.69 | 0.57 |
历史平均 | 3.37 | 3.82 | 0.82 | 0.56 |
行业平均 | 2.85 | 3.47 | 1.13 | 0.48 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中金环境(300145)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.00低于历史平均水平3.37,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率3.00高于行业平均水平2.85,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中金环境(300145)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.29低于历史平均水平3.82,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率3.29低于行业平均水平3.47,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中金环境(300145)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.77低于历史平均水平0.82,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.77低于行业平均水平1.13,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中金环境(300145)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.38低于历史平均水平0.56,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.38低于行业平均水平0.48,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -183 | 4911 | 490 |
2019-12-31 | 23 | 4825 | 1043 |
2018-12-31 | 430 | 4801 | 774 |
2017-12-31 | 591 | 4605 | 1001 |
2016-12-31 | 510 | 4055 | 757 |
2015-12-31 | 284 | 3556 | 1105 |
2014-12-31 | 197 | 1448 | 406 |
2013-12-31 | 159 | 1269 | 430 |
2012-12-31 | 121 | 1107 | 660 |
2011-12-31 | 97 | 986 | 687 |
2010-12-31 | 67 | 906 | 776 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.99 | -25.82 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.96 | 13.97 |
2017-12-31 | 0.37 | 9.04 |
2016-12-31 | 0.19 | 6.53 |
2015-12-31 | 0.17 | 9.24 |
2014-12-31 | 0.51 | 14.75 |
2013-12-31 | 0.40 | 13.58 |
2012-12-31 | 0.79 | 17.87 |
2011-12-31 | 0.62 | 16.44 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.50 | 12.68 |
行业平均 | 1.40 | 36.51 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.97 | -26.01 |
2019-12-31 | 1.38 | 291.10 |
2018-12-31 | 1.30 | 14.53 |
2017-12-31 | 3.12 | 24.32 |
2016-12-31 | 4.30 | 34.18 |
2015-12-31 | 4.46 | 55.90 |
2014-12-31 | 3.92 | 28.85 |
2013-12-31 | 4.31 | 34.34 |
2012-12-31 | 2.47 | 22.58 |
2011-12-31 | 2.63 | 26.62 |
2010-12-31 | 3.42 | 46.08 |
历史平均 | 3.33 | 31.93 |
行业平均 | 1.89 | 28.03 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.40 | -0.10 |
2019-12-31 | 3.47 | 0.01 |
2018-12-31 | 3.25 | 0.22 |
2017-12-31 | 11.95 | 0.49 |
2016-12-31 | 26.10 | 0.76 |
2015-12-31 | 47.62 | 0.85 |
2014-12-31 | 21.64 | 0.75 |
2013-12-31 | 37.65 | 1.10 |
2012-12-31 | 18.96 | 0.84 |
2011-12-31 | 17.99 | 0.68 |
2010-12-31 | 38.80 | 0.84 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
中金环境(300145)的前一交易日收盘价为2.48元, 我们给予的估值为3.81元, 安全边际率为53.63%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予中金环境(300145)低估评级。