图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1116 | 1087 | 1046 | 1189 | 1224 | 1364 | 1162 | 1288 | 991 | 1051 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 386 | |
应收票据 | 28 | 27 | 20 | 4 | 42 | 42 | 66 | 72 | 0 | 0 | |
应收账款 | 59 | 61 | 69 | 76 | 59 | 48 | 43 | 45 | 68 | 74 | |
预付款项 | 21 | 7 | 5 | 3 | 7 | 11 | 18 | 28 | 5 | 10 | |
其他应收款 | 22 | 36 | 40 | 36 | 54 | 57 | 43 | 29 | 6 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 229 | 191 | 173 | 225 | 176 | 124 | 112 | 114 | 116 | 80 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 149 | 74 | 1 | 4 | 275 | 164 | 1 | 0 | |
流动资产合计 | 1474 | 1411 | 1501 | 1607 | 1564 | 1651 | 1719 | 1746 | 1703 | 1718 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 31 | 110 | 106 | 100 | 90 | 84 | 86 | 81 | 80 | 76 | |
在建工程 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 32 | 34 | 35 | 34 | 32 | 29 | 46 | 42 | 39 | 37 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 2 | 12 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 13 | 16 | 13 | 13 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 18 | 81 | 97 | |
非流动资产合计 | 122 | 168 | 157 | 152 | 140 | 133 | 148 | 161 | 217 | 242 | |
资产总计 | 1596 | 1579 | 1658 | 1759 | 1703 | 1784 | 1867 | 1907 | 1920 | 1959 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 27 | 0 | 23 | 33 | 52 | 41 | 81 | 79 | 52 | 63 | |
应付账款 | 188 | 142 | 139 | 133 | 67 | 120 | 114 | 79 | 93 | 105 | |
预收款项 | 20 | 20 | 29 | 34 | 21 | 17 | 31 | 49 | 46 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | |
应交税费 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 10 | 12 | 16 | 6 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 29 | 44 | 30 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 255 | 177 | 211 | 247 | 161 | 207 | 279 | 278 | 239 | 305 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 | 19 | 25 | 20 | 20 | 22 | |
负债合计 | 261 | 182 | 215 | 251 | 172 | 226 | 304 | 299 | 259 | 327 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 224 | 224 | 224 | 224 | 447 | 447 | 447 | 456 | 456 | 456 | |
资本公积 | 905 | 905 | 905 | 907 | 694 | 694 | 697 | 735 | 741 | 742 | |
盈余公积 | 24 | 32 | 42 | 53 | 61 | 69 | 79 | 89 | 100 | 100 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 10 | |
未分配利润 | 166 | 218 | 257 | 313 | 320 | 319 | 327 | 333 | 349 | 319 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1318 | 1379 | 1428 | 1497 | 1522 | 1551 | 1561 | 1609 | 1661 | 1635 | |
少数股东权益 | 17 | 17 | 14 | 11 | 10 | 6 | 2 | -1 | -1 | -2 | |
股东权益合计 | 1335 | 1397 | 1442 | 1508 | 1531 | 1557 | 1563 | 1609 | 1661 | 1633 | |
负债和股东权益总计 | 1596 | 1579 | 1658 | 1759 | 1703 | 1784 | 1867 | 1907 | 1920 | 1959 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 760 | 759 | 686 | 681 | 553 | 545 | 648 | 578 | 555 | 562 | |
营业收入 | 760 | 759 | 686 | 681 | 553 | 545 | 648 | 578 | 555 | 562 | |
营业总成本 | 630 | 667 | 578 | 565 | 461 | 471 | 561 | 475 | 440 | 487 | |
营业成本 | 548 | 561 | 492 | 481 | 399 | 389 | 441 | 389 | 369 | 390 | |
营业税金及附加 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
销售费用 | 51 | 69 | 42 | 35 | 31 | 32 | 38 | 34 | 28 | 27 | |
管理费用 | 56 | 61 | 60 | 62 | 70 | 57 | 60 | 42 | 36 | 34 | |
财务费用 | -29 | -33 | -32 | -37 | -58 | -40 | 8 | -46 | -34 | -1 | |
资产减值损失 | 1 | 3 | 12 | 19 | 15 | 28 | 7 | 17 | -5 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 7 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 130 | 92 | 108 | 124 | 92 | 78 | 101 | 124 | 135 | 97 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 135 | 96 | 110 | 131 | 95 | 83 | 101 | 124 | 135 | 97 | |
所得税 | 21 | 15 | 20 | 21 | 14 | 13 | 18 | 20 | 23 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 114 | 82 | 90 | 110 | 80 | 70 | 82 | 104 | 113 | 82 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 112 | 83 | 94 | 112 | 81 | 73 | 86 | 107 | 114 | 83 | |
少数股东损益 | 2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112 | 83 | 94 | 112 | 81 | 97 | 73 | 126 | 120 | 73 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 640 | 595 | 593 | 500 | 419 | 509 | 627 | 542 | 522 | 482 | |
收到的税费返还 | 9 | 16 | 17 | 29 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48 | 31 | 46 | 45 | 45 | 37 | 59 | 39 | 53 | 42 | |
经营活动现金流入小计 | 696 | 643 | 656 | 574 | 468 | 556 | 696 | 587 | 578 | 526 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461 | 381 | 294 | 288 | 258 | 215 | 335 | 357 | 291 | 269 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72 | 92 | 81 | 80 | 75 | 71 | 81 | 84 | 81 | 78 | |
支付的各项税费 | 38 | 41 | 51 | 48 | 34 | 38 | 34 | 36 | 50 | 34 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82 | 78 | 59 | 64 | 56 | 57 | 57 | 77 | 47 | 49 | |
经营活动现金流出小计 | 654 | 593 | 486 | 480 | 423 | 381 | 507 | 554 | 469 | 430 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43 | 50 | 170 | 94 | 45 | 175 | 189 | 33 | 109 | 96 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 10 | 243 | 159 | 324 | 718 | 2661 | 2097 | 1576 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 21 | 20 | 14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 10 | 252 | 161 | 328 | 722 | 2712 | 2117 | 1590 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57 | 56 | 24 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 76 | 4 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 153 | 222 | 144 | 220 | 993 | 2967 | 2270 | 1944 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 57 | 56 | 177 | 232 | 148 | 224 | 1016 | 2998 | 2346 | 1948 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -56 | -56 | -166 | 20 | 13 | 104 | -293 | -286 | -229 | -357 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 16 | 17 | 1 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 2 | 0 | 24 | 34 | 1 | 17 | 17 | 3 | 91 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52 | 21 | 42 | 45 | 67 | 67 | 67 | 91 | 91 | 91 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 | |
筹资活动现金流出小计 | 52 | 21 | 42 | 45 | 126 | 68 | 67 | 93 | 92 | 78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52 | -18 | -42 | -21 | -92 | -67 | -50 | -76 | -89 | 13 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -1 | -3 | 0 | 15 | 33 | -47 | 37 | 15 | -23 | |
其他原因对现金的影响 | 25 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 14 | 5 | 5 | |
现金及现金等价物净增加额 | -67 | -25 | -41 | 93 | -20 | 244 | -202 | -292 | -195 | -271 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1179 | 1113 | 1087 | 1046 | 1139 | 1119 | 1363 | 1162 | 870 | 674 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1113 | 1087 | 1046 | 1139 | 1119 | 1363 | 1162 | 870 | 674 | 403 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。