开山股份(300257) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1153	864	1006	610	1721	977	684	629	3224	3305
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	296	380	431	381	525	1	1	7	3	1
应收账款	653	596	569	574	571	621	718	1118	897	926
预付款项	34	32	44	68	97	70	80	67	81	93
其他应收款	25	34	25	28	31	41	45	38	29	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	826	878	1019	1115	1177	1272	1486	1343	1456	1554
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	49	68	40	31	30	49	23	28	42	38
流动资产合计	3038	2853	3134	2807	4152	3519	3525	3580	6071	6332
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	138	143	145	144
长期股权投资	57	65	73	80	90	65	69	77	93	97
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	843	794	975	2103	1989	3689	6667	7755	9183	0
在建工程	611	1640	2772	2453	3775	3463	1905	1765	591	0
工程物资	0	4	29	40	43	50	54	79	62	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	190	226	238	251	306	335	358	435	500	537
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	255	256	240	222	213	206	201	195	195	195
长期待摊费用	0	0	0	0	1	3	1	1	1	1
递延所得税资产	25	60	88	99	120	161	187	205	232	234
其他非流动资产	11	85	37	97	303	118	9	5	6	14
非流动资产合计	1991	3130	4451	5345	6840	8089	9587	10659	11007	11095
资产总计	5029	5983	7585	8152	10991	11608	13112	14239	17078	17426
流动负债
短期借款	250	341	902	974	1825	2232	2700	2603	3402	3509
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	377	555	598	504	814	743	429	406	397	417
应付账款	589	816	749	716	1082	1088	1208	1226	979	976
预收款项	187	128	260	280	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	21	25	26	30	40	53	68	73	79	45
应交税费	21	71	34	28	38	121	104	69	68	57
应付利息	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	36	43	48	39	46	40	45	159	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	28	155	221	563	586	1113	1138	1223
其他流动负债	0	0	0	0	21	18	21	35	50	65
流动负债合计	1483	1980	2649	2725	4448	5231	5438	6083	6598	6856
非流动负债
长期借款	6	558	1358	1764	1709	1371	1654	1674	1310	1417
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	2379	2309
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	3	3	3	4	8	9	40	39
递延所得税负债	0	0	0	6	12	22	29	17	18	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	117	121	124	122
非流动负债合计	58	622	1425	1837	1789	1452	1860	1945	3924	3961
负债合计	1541	2602	4074	4563	6238	6683	7298	8028	10523	10816
股东权益
股本	858	858	858	858	994	994	994	994	994	994
资本公积	1505	1506	1501	1490	2438	2412	2409	2396	2392	2392
盈余公积	160	170	191	217	245	252	309	325	338	338
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	913	878	892	934	1166	1433	1784	2102	2322	2411
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3461	3381	3514	3597	4761	4921	5789	6192	6523	6569
少数股东权益	28	-0	-4	-7	-7	4	26	19	32	41
股东权益合计	3488	3381	3511	3590	4753	4925	5814	6211	6555	6610
负债和股东权益总计	5029	5983	7585	8152	10991	11608	13112	14239	17078	17426

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1728	2221	2600	2633	3032	3485	3754	4167	4235	4297
营业收入	1728	2221	2600	2633	3032	3485	3754	4167	4235	4297
营业总成本	1618	2108	2457	2473	2722	3114	3285	3658	3855	3920
营业成本	1298	1630	1928	1871	2115	2439	2545	2788	2812	2814
营业税金及附加	13	19	19	14	16	29	37	50	64	67
销售费用	86	106	122	139	110	152	157	178	213	221
管理费用	224	300	255	268	256	271	286	337	397	415
财务费用	-30	20	14	41	119	104	131	177	248	276
资产减值损失	27	33	28	-43	-31	-47	-38	-30	-42	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	8	9	7	10	13	4	-3	-1	3
对联营企业和合营企业的投资收益	1	8	8	7	11	10	4	-3	0	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	112	132	163	187	302	365	455	481	370	379
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	0	0	0	2	1	1	1	17	18
营业外支出	3	1	6	1	1	9	3	5	17	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	130	131	157	186	304	357	454	477	370	379
所得税	29	27	39	33	40	48	38	43	46	47
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	101	104	119	153	264	309	416	435	324	332
归属于母公司所有者的净利润	99	104	121	153	257	304	409	433	320	327
少数股东损益	1	-0	-2	0	7	5	7	1	4	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-185	-86	470	85	108	72
综合收益总额	0	0	0	0	79	223	886	519	432	404
归属于母公司所有者的综合收益总额	136	49	224	178	78	216	872	515	422	385
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	-3	-4	1	7	14	4	11	20

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1876	2435	3063	2955	3258	3823	3873	3837	4468	4604
收到的税费返还	2	12	88	28	68	78	98	57	39	39
收到其他与经营活动有关的现金	128	53	110	302	157	397	934	1013	958	856
经营活动现金流入小计	2006	2501	3261	3286	3482	4298	4905	4908	5465	5498
购买商品、接受劳务支付的现金	1201	1533	2055	2221	2143	2536	2730	2095	2199	2146
支付给职工以及为职工支付的现金	291	398	530	539	512	622	626	727	771	790
支付的各项税费	128	129	202	129	149	190	212	239	246	255
支付其他与经营活动有关的现金	305	262	332	367	409	510	987	1213	1236	1244
经营活动现金流出小计	1925	2322	3119	3257	3213	3859	4555	4273	4452	4434
经营活动产生的现金流量净额	82	178	142	29	269	439	350	634	1014	1064
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63	6	4	5	1	20	1	4	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	55	4	126	0	0	0	0	0	222	222
投资活动现金流入小计	130	11	131	5	1	20	1	4	226	227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183	934	1382	744	682	1379	1213	931	666	690
投资支付的现金	0	25	0	0	0	0	0	0	18	18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	372	14	0	0	0	22	0	11	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	125	0	0	0	0	0	728	728
投资活动现金流出小计	555	973	1507	744	682	1401	1213	942	1413	1437
投资活动产生的现金流量净额	-425	-962	-1376	-739	-680	-1381	-1212	-937	-1186	-1209
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1075	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	384	1111	2393	1731	2432	1952	4289	4019	8743	8172
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	28	128	0	0	0	173	385	173	173
筹资活动现金流入小计	384	1139	2521	1731	3507	1952	4462	4404	8916	8345
偿还债务支付的现金	332	467	1011	1137	1519	1514	3550	3614	6038	5487
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	150	173	195	122	213	212	350	356	432
支付其他与筹资活动有关的现金	0	128	0	9	174	24	1	162	1859	1859
筹资活动现金流出小计	344	744	1184	1341	1816	1750	3763	4127	8252	7778
筹资活动产生的现金流量净额	40	395	1337	390	1692	202	699	277	664	568
汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-69	115	20	-277	-118	18	13	13	10
其他原因对现金的影响	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-250	-459	218	-300	1003	-858	-144	-13	504	433
期初现金及现金等价物余额	1222	972	513	739	439	1443	585	440	427	932
期末现金及现金等价物余额	972	513	731	439	1443	585	440	427	932	1364

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