开山股份(300257) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	864	1006	610	1719	977	684	629	3224	2630	2575
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	380	431	381	524	1	1	7	3	6	8
应收账款	596	569	574	561	621	718	1118	897	804	894
预付款项	32	44	68	97	70	80	67	81	72	117
其他应收款	34	25	28	31	41	45	38	29	36	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	878	1019	1115	1176	1272	1486	1343	1456	1796	1980
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	68	40	31	30	49	23	28	42	64	67
流动资产合计	2853	3134	2807	4138	3519	3525	3580	6071	5717	5977
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	138	143	145	140	138
长期股权投资	65	73	80	90	65	69	77	93	184	180
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	794	975	2103	1975	3689	6667	7755	9183	8890	8992
在建工程	1640	2772	2453	3775	3463	1905	1765	591	1016	0
工程物资	4	29	40	43	50	54	79	62	69	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	226	238	251	306	335	358	435	500	508	501
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	256	240	222	213	206	201	195	195	180	180
长期待摊费用	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1
递延所得税资产	60	88	99	120	161	187	205	232	247	242
其他非流动资产	85	37	97	303	118	9	5	6	39	68
非流动资产合计	3130	4451	5345	6824	8089	9587	10659	11007	11274	11119
资产总计	5983	7585	8152	10962	11608	13112	14239	17078	16991	17096
流动负债
短期借款	341	902	974	1825	2232	2700	2603	3402	2407	2428
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	555	598	504	814	743	429	406	397	450	475
应付账款	816	749	716	1081	1088	1208	1226	979	877	960
预收款项	128	260	280	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	25	26	30	39	53	68	73	79	101	54
应交税费	71	34	28	38	121	104	69	68	59	42
应付利息	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	43	48	39	36	40	45	159	17	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	28	155	221	563	586	1113	1138	1342	1215
其他流动负债	0	0	0	21	18	21	35	50	71	60
流动负债合计	1980	2649	2725	4436	5231	5438	6083	6598	5890	5818
非流动负债
长期借款	558	1358	1764	1709	1371	1654	1674	1310	2024	2296
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	2379	2173	2079
长期应付款	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	3	3	3	4	8	9	40	53	43
递延所得税负债	0	0	6	9	22	29	17	18	20	21
其他非流动负债	0	0	0	0	0	117	121	124	124	122
非流动负债合计	622	1425	1837	1787	1452	1860	1945	3924	4451	4620
负债合计	2602	4074	4563	6222	6683	7298	8028	10523	10341	10438
股东权益
股本	858	858	858	994	994	994	994	994	994	994
资本公积	1506	1501	1490	2428	2412	2409	2396	2392	2401	2401
盈余公积	170	191	217	245	252	309	325	338	381	381
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	878	892	934	1162	1433	1784	2102	2322	2539	2619
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3381	3514	3597	4747	4921	5789	6192	6523	6630	6639
少数股东权益	-0	-4	-7	-7	4	26	19	32	20	20
股东权益合计	3381	3511	3590	4739	4925	5814	6211	6555	6650	6658
负债和股东权益总计	5983	7585	8152	10962	11608	13112	14239	17078	16991	17096

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2221	2600	2633	3022	3485	3754	4167	4235	4724	4798
营业收入	2221	2600	2633	3022	3485	3754	4167	4235	4724	4798
营业总成本	2108	2457	2473	2762	3162	3332	3722	3902	4326	4399
营业成本	1630	1928	1871	2115	2439	2545	2763	2812	3045	3106
营业税金及附加	19	19	14	16	29	37	50	64	83	85
销售费用	106	122	139	104	152	157	203	213	233	236
管理费用	300	255	268	255	271	286	337	397	415	416
财务费用	20	14	41	119	104	131	177	248	317	329
资产减值损失	33	28	-43	-31	-47	-38	-30	-42	-88	-89
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	8	9	7	10	13	4	-3	-1	18	12
对联营企业和合营企业的投资收益	8	8	7	11	10	4	-3	0	18	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	132	163	187	299	365	455	481	370	443	438
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	2	1	1	1	17	18	17
营业外支出	1	6	1	1	9	3	5	17	23	23
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	131	157	186	301	357	454	477	370	437	432
所得税	27	39	33	37	48	38	43	46	73	77
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	104	119	153	263	309	416	435	324	365	355
归属于母公司所有者的净利润	104	121	153	256	304	409	433	320	364	356
少数股东损益	-0	-2	0	7	5	7	1	4	1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-185	-86	470	85	108	0	35
综合收益总额	0	0	0	79	223	886	519	432	0	-55
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	224	178	77	216	872	515	422	203	165
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-3	-4	1	7	14	4	11	19	10

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2435	3063	2955	3247	3823	3873	3837	4468	4681	4612
收到的税费返还	12	88	28	68	78	98	57	39	49	59
收到其他与经营活动有关的现金	53	110	302	156	397	934	1013	958	946	975
经营活动现金流入小计	2501	3261	3286	3471	4298	4905	4908	5465	5677	5646
购买商品、接受劳务支付的现金	1533	2055	2221	2142	2536	2730	2095	2199	2256	2146
支付给职工以及为职工支付的现金	398	530	539	511	622	626	727	771	823	846
支付的各项税费	129	202	129	149	190	212	239	246	295	303
支付其他与经营活动有关的现金	262	332	367	407	510	987	1213	1236	1377	1421
经营活动现金流出小计	2322	3119	3257	3209	3859	4555	4273	4452	4751	4716
经营活动产生的现金流量净额	178	142	29	262	439	350	634	1014	926	929
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	4	5	1	20	1	4	2	4	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	126	0	0	0	0	0	222	1017	1437
投资活动现金流入小计	11	131	5	1	20	1	4	226	1023	1443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	934	1382	744	676	1379	1213	931	666	670	667
投资支付的现金	25	0	0	0	0	0	0	18	73	73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14	0	0	0	22	0	11	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	125	0	0	0	0	0	728	1009	1332
投资活动现金流出小计	973	1507	744	676	1401	1213	942	1413	1752	2071
投资活动产生的现金流量净额	-962	-1376	-739	-675	-1381	-1212	-937	-1186	-729	-628
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1075	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1111	2393	1731	2432	1952	4289	4019	8743	4759	4531
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	28	128	0	0	0	173	385	173	1560	1560
筹资活动现金流入小计	1139	2521	1731	3507	1952	4462	4404	8916	6319	6091
偿还债务支付的现金	467	1011	1137	1519	1514	3550	3614	6038	5069	5009
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150	173	195	122	213	212	350	356	474	455
支付其他与筹资活动有关的现金	128	0	9	174	24	1	162	1859	178	167
筹资活动现金流出小计	744	1184	1341	1816	1750	3763	4127	8252	5722	5631
筹资活动产生的现金流量净额	395	1337	390	1692	202	699	277	664	597	460
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-69	115	20	-277	-118	18	13	13	-160	-162
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-459	218	-300	1002	-858	-144	-13	504	633	600
期初现金及现金等价物余额	972	513	739	439	1443	585	440	427	932	1565
期末现金及现金等价物余额	513	731	439	1441	585	440	427	932	1565	2165

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